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Mesa Air Group Inc

MESA
1.450USD
-0.020-1.36%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
60.70M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Mesa Air Group Inc

1.450
-0.020-1.36%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMesa Air Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mesa Air Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 21
全体ランキング
396 / 4683
業種
旅客輸送サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mesa Air Group Incの注目ポイント

強みリスク
Mesa Air Group, Inc. is a holding company of Mesa Airlines. Mesa Airlines operates as a regional air carrier providing scheduled passenger service to 86 cities in 36 states, the District of Columbia, Canada, Cuba, and Mexico, as well as cargo services out of Cincinnati/Northern Kentucky International Airport. It operates a fleet of 80 regional aircraft consisting of 54 E-175 aircraft and 26 CRJ-900 aircraft with approximately 296 daily departures, four 737 cargo aircraft. It also leases two aircraft to a third party. It operates 54 E-175 and 26 CRJ-900 aircraft under its United Capacity Purchase Agreements (CPA), and four Boeing 737-400F aircraft under its DHL FSA. It operates all of its flights as either United Express or DHL Express flights. It also operated flights as American Eagle.
割安
同社の最新のPBは-1.47で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.33M株で、前四半期比で17.81%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を100.20K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは6.45で、旅客輸送サービス業界の平均7.56をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は92.78Mで、前年同期比16.25%の減少でした。一方、純利益は前年同期比204.76%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

金融

6.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.57

業務効率

6.33

成長可能性

6.59

株主還元

7.11

Mesa Air Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは8.07で、旅客輸送サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.34で、直近高値-0.13を-60.21%下回り、直近安値-0.77を-127.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.07
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/21
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社には収益予測スコアがありませんが、旅客輸送サービス業界の平均は7.28です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.83で、旅客輸送サービス業界の平均7.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.55と支持線1.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
-1.28

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.007
買い
RSI(14)
60.431
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.624
中立
ATR(14)
0.073
高変動率
CCI(14)
76.568
中立
Williams %R
22.727
買い
TRIX(12,20)
0.434
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
1.454
売り
MA10
1.439
買い
MA20
1.382
買い
MA50
1.324
買い
MA100
1.178
買い
MA200
1.132
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、旅客輸送サービス業界の平均6.95をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は17.52%で、前四半期比55.62%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.69M株(発行済株式の4.04%)を保有しており、保有株数は3.47%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
United Airlines Inc
4.04M
--
Burkle (Ronald W)
2.96M
--
PAR Capital Management, Inc.
2.25M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.69M
-2.22%
Pinnacle Holdings, LLC
1.24M
+50.47%
Ornstein (Jonathan G)
1.01M
--
Lotz (Michael J)
578.13K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
511.51K
+16.33%
Orvieto Partners, L.P.
477.19K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
361.56K
+0.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは3.77で、旅客輸送サービス業界の平均5.94をより低い水準です。 同社のベータ値は3.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.09
VaR
+7.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.36%
過去240日のボラティリティ
+89.23%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.13%
120日間
+8.18%
5年間
+54.91%
日次リターン(最小)
60日間
-7.86%
120日間
-7.86%
5年間
-27.18%
シャープレシオ
60日間
+3.07
120日間
+1.78
5年間
+0.04

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.36%
3年間
+88.11%
5年間
+97.35%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.35
3年間
-0.00
5年間
-0.16
歪度
240日間
+5.59
3年間
+2.56
5年間
+2.33

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+89.23%
5年間
+92.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.44%
5年間
+14.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+334.19%
240日間
+334.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.27%
120日間
+1.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-83.87%
60日間
-80.54%
120日間
+9.34%

競合他社

旅客輸送サービス
Mesa Air Group Inc
Mesa Air Group Inc
MESA
4.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Copa Holdings SA
Copa Holdings SA
CPA
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SkyWest Inc
SkyWest Inc
SKYW
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Delta Air Lines Inc
Delta Air Lines Inc
DAL
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bristow Group Inc
Bristow Group Inc
VTOL
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryanair Holdings PLC
Ryanair Holdings PLC
RYAAY
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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