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Montrose Environmental Group Inc

MEG
27.410USD
-0.915-3.23%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
966.81M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Montrose Environmental Group Inc

27.410
-0.915-3.23%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMontrose Environmental Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Montrose Environmental Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
38 / 167
全体ランキング
118 / 4697
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.833
目標株価
+23.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Montrose Environmental Group Incの注目ポイント

強みリスク
Montrose Environmental Group, Inc. is an environmental solutions company focused on supporting commercial and government organizations. Its Assessment, Permitting and Response segment provides scientific advisory and consulting services to support environmental assessments, environmental emergency response, and environmental audits and permits for operations, facility upgrades, new projects, decommissioning projects and development projects. Its Measurement and Analysis segment includes source and ambient air testing and monitoring, leak detection and repair and advanced analytical laboratory services, such as air, storm water, wastewater and drinking water analysis. Its Remediation and Reuse segment provides clients with engineering, design, and implementation services to treat contaminated water. This segment offers regulatory services. It also specializes in soils, vegetation and wetlands development and reclamation. The Company also offers air permitting and compliance services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.92%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 52.18です。
適正水準
同社の最新のPEは-18.85で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は35.44M株で、前四半期比で20.41%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を2.76M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.36です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.78で、専門 & 商業サービス業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は234.54Mで、前年同期比35.32%の増加でした。一方、純利益は前年同期比231.24%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

金融

8.16

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.11

業務効率

7.61

成長可能性

7.78

株主還元

7.24

Montrose Environmental Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.12で、専門 & 商業サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-18.85で、直近高値-4.61を-75.53%下回り、直近安値-38.74を-105.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 38/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは7.75で、専門 & 商業サービス業界の平均7.65をより高い水準です。 Montrose Environmental Group Incの平均目標株価は33.00で、最高は40.00、最低は31.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.833
目標株価
+23.43%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Montrose Environmental Group Inc
MEG
8
Waste Management Inc
WM
26
Waste Connections Inc
WCN
25
Republic Services Inc
RSG
24
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.52で、専門 & 商業サービス業界の平均6.48をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.24と支持線25.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
-0.31

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.213
中立
RSI(14)
42.886
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.865
売り
ATR(14)
1.139
低変動率
CCI(14)
-62.659
中立
Williams %R
71.137
売り
TRIX(12,20)
-0.109
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
28.322
売り
MA10
28.125
売り
MA20
28.503
売り
MA50
28.011
売り
MA100
24.956
買い
MA200
21.295
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.44%で、前四半期比10.86%の減少となりました。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計2.76M株(発行済株式の7.83%)を保有しており、保有株数は17.24%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
2.76M
+2.55%
William Blair Investment Management, LLC
2.32M
+21.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.22M
-0.31%
Macquarie Investment Management
1.97M
+2.60%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.87M
+5.38%
AllianceBernstein L.P.
1.28M
+3407.71%
Fred Alger Management, LLC
1.15M
+16.17%
Price (James K)
1.07M
--
Royce Investment Partners
Star Investors
1.03M
+21.28%
UBS Asset Management (Switzerland)
975.78K
-27.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは4.69で、専門 & 商業サービス業界の平均5.71をより低い水準です。 同社のベータ値は1.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.83
VaR
+5.79%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.16%
過去240日のボラティリティ
+84.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.49%
120日間
+17.61%
5年間
+32.63%
日次リターン(最小)
60日間
-9.34%
120日間
-9.34%
5年間
-17.03%
シャープレシオ
60日間
+1.95
120日間
+2.69
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.16%
3年間
+80.29%
5年間
+86.27%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.05
3年間
-0.17
5年間
-0.03
歪度
240日間
+1.48
3年間
+1.11
5年間
+0.84

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+84.35%
5年間
+66.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.83%
5年間
+7.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+534.14%
240日間
+534.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+88.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.24%
120日間
+1.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+36.04%
60日間
-0.96%
120日間
+8.48%

競合他社

専門 & 商業サービス
Montrose Environmental Group Inc
Montrose Environmental Group Inc
MEG
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Heidrick & Struggles International Inc
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clean Harbors Inc
Clean Harbors Inc
CLH
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Waste Connections Inc
Waste Connections Inc
WCN
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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