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Medifast Inc

MED

14.350USD

-0.220-1.51%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
157.72M時価総額
43.35直近12ヶ月PER

Medifast Inc

14.350

-0.220-1.51%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
43 / 102
全体ランキング
193 / 4720
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
15.000
目標株価
+2.95%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Medifast, Inc. is a health and wellness company. The Company provides a habit-based and coach-guided lifestyle solution OPTAVIA, which provides people with a comprehensive approach to help them achieve lasting optimal health and wellbeing. OPTAVIA's lifestyle plans deliver clinically proven health benefits as well as evidence-based tools, including scientifically developed products and a framework for habit creation reinforced by independent coaches and community support. Through a collaboration with the virtual primary care provider LifeMD, Inc (LifeMD), OPTAVIA customers have access to board-certified affiliated clinicians and medications, such as GLP-1s, that support treatment plans for obesity and other health conditions. OPTAVIA Coaches introduce customers to a set of healthy habits, and offer OPTAVIA-branded products, including Fuelings as well as OPTAVIA ACTIVE, a line of essential amino acid supplements and protein powders. Its operations are conducted through its subsidiaries.
割高
同社の最新のPEは43.21で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.65M株で、前四半期比で34.87%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を813.31K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.67で、食品 & タバコ業界の平均7.03をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は105.56Mで、前年同期比37.38%の減少でした。一方、純利益は前年同期比130.41%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.17

業務効率

7.05

成長可能性

5.89

株主還元

5.27

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは8.91で、食品 & タバコ業界の平均5.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は43.87で、直近高値8.90を-79.71%下回り、直近安値6.29を85.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.91
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 43/102
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、食品 & タバコ業界の平均7.40をより低い水準です。 Medifast Incの平均目標株価は15.00で、最高は15.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
15.000
目標株価
+2.95%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

57
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Medifast Inc
MED
2
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは4.88で、食品 & タバコ業界の平均6.67をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.04と支持線13.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.88
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.115
買い
RSI(14)
56.470
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.775
中立
ATR(14)
0.411
高変動率
CCI(14)
123.555
買い
Williams %R
24.615
買い
TRIX(12,20)
0.140
売り
StochRSI(14)
33.480
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
14.326
買い
MA10
14.095
買い
MA20
14.045
買い
MA50
13.866
買い
MA100
13.712
買い
MA200
14.539
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、食品 & タバコ業界の平均6.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.71%で、前四半期比2.15%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計813.31K株(発行済株式の7.40%)を保有しており、保有株数は10.44%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
888.93K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
855.39K
+1.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
763.56K
+2.13%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
265.57K
+132.68%
Two Sigma Investments, LP
435.72K
-2.76%
Acadian Asset Management LLC
385.72K
+41.49%
BofA Global Research (US)
288.51K
+4.51%
Parametric Portfolio Associates LLC
214.74K
+88.69%
D. E. Shaw & Co., L.P.
333.45K
+15.47%
Geode Capital Management, L.L.C.
256.48K
+4.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.68で、食品 & タバコ業界の平均4.35をより低い水準です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+4.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.22%
過去240日のボラティリティ
+48.87%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.75%
120日間
+5.75%
5年間
+12.12%
日次リターン(最小)
60日間
-4.89%
120日間
-7.90%
5年間
-22.47%
シャープレシオ
60日間
+0.68
120日間
+0.33
5年間
-0.91
リスク
最大ドローダウン
240日間
+45.22%
3年間
+90.85%
5年間
+96.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
-0.32
5年間
-0.19
歪度
240日間
-0.13
3年間
-0.89
5年間
-0.56
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+48.87%
5年間
+49.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.71%
5年間
+32.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+55.57%
240日間
+55.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.33%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.08%
120日間
+2.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-33.15%
60日間
-23.28%
120日間
-24.15%

競合他社

食品 & タバコ
Medifast Inc
Medifast Inc
MED
6.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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