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Medifast Inc

MED
9.990USD
+0.240+2.46%
取引時間 ET15分遅れの株価
155.10M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Medifast Inc

9.990
+0.240+2.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMedifast Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Medifast Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は97中51位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は12.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Medifast Incのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 97
全体ランキング
223 / 4542
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Medifast Incの注目ポイント

強みリスク
Medifast, Inc. is a health and wellness company. The Company is engaged in offering habit-based and coach-guided lifestyle solution, OPTAVIA, which provides people with a comprehensive approach to address obesity and support a healthy lifestyle. OPTAVIA provides coaching support along with community, tailored nutrition, and healthy habits, and helps people in their weight-loss journey through each stage of life. Through its collaboration with national virtual primary care provider LifeMD, Inc. and its affiliated medical group, customers have access to GLP-1 medications where clinically appropriate. It sells a variety of weight-loss, weight management and healthy living products all based on its proprietary formulas under the OPTAVIA, OPTAVIA ACTIVE, and Optimal Health brands. Its product line includes approximately 79 consumable options, including bars, puffs, cereal, crunchers, drinks, hearty choices, oatmeal, pancakes, pudding, soft serve, shakes, smoothies, soft bakes, and soups.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-5.73で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.38M株で、前四半期比で26.74%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を711.50K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.000
目標株価
+24.61%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Medifast Incの現在の財務スコアは6.70で、食品 & タバコ業界におけるランキングは97社中56位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は75.10Mで、前年同期比減少の36.90%でした。一方、純利益は前年同期比減少の2362.05%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.75

業務効率性

6.48

成長可能性

5.44

株主リターン

4.84

Medifast Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Medifast Incの現在のバリュエーションスコアは8.68で、食品 & タバコ業界では97社中13位です。 現在のPERは-5.73で、直近高値540.21を-9521.17%下回り、直近安値-22.09を-285.21%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Medifast Incの現在の収益予測スコアは6.00で、食品 & タバコ業界では97社中57位です。 目標株価の平均は15.00で、最高は15.00、最低は15.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.000
目標株価
+24.61%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Medifast Inc
MED
2
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Medifast Incの現在の価格モメンタムスコアは5.08で、食品 & タバコ業界では97社中81位です。 現在、株価は抵抗線10.67と支持線9.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.037
売り
RSI(14)
38.639
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.563
中立
ATR(14)
0.422
高変動率
CCI(14)
-65.242
中立
Williams %R
67.879
売り
TRIX(12,20)
-0.412
売り
StochRSI(14)
55.708
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
9.732
買い
MA10
9.893
買い
MA20
10.139
売り
MA50
10.741
売り
MA100
11.024
売り
MA200
12.366
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Medifast Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、食品 & タバコ業界では97社中22位です。 最新の機関投資家保有比率は85.32%で、前四半期比増加6.52%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計780.61K株(発行済株式の7.10%)を保有しており、保有比率は減少12.19%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
837.42K
+4.77%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
800.91K
-1.52%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
595.21K
+41.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
711.31K
-10.58%
Lido Advisors, LLC
330.70K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
298.37K
+19.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
256.05K
+0.96%
Numeric Investors LLC
213.43K
+7.71%
State Street Investment Management (US)
226.03K
+0.13%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Medifast Incの現在のリスク評価スコアは5.66で、食品 & タバコ業界では97社中48位です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
+4.72%
240日間の最大ドローダウン
+37.39%
240日間のボラティリティ
+42.33%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.29%
120日間
+5.29%
5年間
+10.12%
日次リターン(最小)
60日間
-5.83%
120日間
-5.83%
5年間
-22.47%
シャープレシオ
60日間
-0.71
120日間
-1.85
5年間
-1.30

リスク評価

最大下落率
240日間
+37.39%
3年間
+91.10%
5年間
+96.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.62
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+0.00
3年間
-0.98
5年間
-0.71

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.33%
5年間
+49.05%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.96%
5年間
+36.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-264.64%
240日間
-264.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.08%
120日間
+2.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-33.15%
60日間
-23.28%
120日間
-24.15%

同業他社比較

食品 & タバコ
Medifast Inc
Medifast Inc
MED
6.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tyson Foods Inc
Tyson Foods Inc
TSN
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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