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MDU Resources Group Inc

MDU
19.355USD
+0.175+0.91%
取引時間 ET15分遅れの株価
3.95B時価総額
18.35直近12ヶ月PER

MDU Resources Group Inc

19.355
+0.175+0.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMDU Resources Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

MDU Resources Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 12
全体ランキング
12 / 4618
業種
総合公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.600
目標株価
+7.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

MDU Resources Group Incの注目ポイント

強みリスク
MDU Resources Group, Inc. is engaged in providing essential products and services through its regulated energy delivery businesses. The Company’s segments include Electric, Natural gas distribution, Pipeline, and Other. The Electric segment generates, transmits and distributes electricity in Montana, North Dakota, South Dakota and Wyoming. The Natural gas distribution segment distributes natural gas in those states, as well as in Idaho, Minnesota, Oregon and Washington. The Pipeline segment provides natural gas transportation and underground storage services through a regulated pipeline system in the Rocky Mountain and northern Great Plains regions of the United States. This segment also provides non-regulated energy-related services, including cathodic protection. Its Other segment includes the activities of Centennial Capital, which, through its subsidiary InterSource Insurance Company, insures various types of risks as a captive insurer for certain of the Company's subsidiaries.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は57.87%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は57.87%です。
割高
同社の最新のPEは18.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は166.04M株で、前四半期比で12.06%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を487.45K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.66で、総合公益事業業界の平均7.39をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は351.19Mで、前年同期比66.48%の減少でした。一方、純利益は前年同期比77.20%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.66
変動額
0

金融

9.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.43

成長可能性

8.12

株主還元

8.20

MDU Resources Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.60で、総合公益事業業界の平均7.60をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.16で、直近高値18.94を4.27%下回り、直近安値5.06を72.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/12
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは9.20で、総合公益事業業界の平均7.53をより高い水準です。 MDU Resources Group Incの平均目標株価は21.00で、最高は22.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.600
目標株価
+7.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
15
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
MDU Resources Group Inc
MDU
6
Public Service Enterprise Group Inc
PEG
22
CenterPoint Energy Inc
CNP
18
Sempra
SRE
17
CMS Energy Corp
CMS
17
PPL Corp
PPL
17
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.95で、総合公益事業業界の平均6.89をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.30と支持線17.90の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.21
変動額
-0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.165
中立
RSI(14)
58.310
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.916
売り
ATR(14)
0.334
低変動率
CCI(14)
-58.819
中立
Williams %R
71.970
売り
TRIX(12,20)
0.541
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
19.588
売り
MA10
19.573
売り
MA20
19.164
買い
MA50
17.657
買い
MA100
17.177
買い
MA200
17.108
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、総合公益事業業界の平均8.00をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は81.26%で、前四半期比2.99%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計23.25M株(発行済株式の11.38%)を保有しており、保有株数は1.08%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.43M
-3.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
23.25M
-0.47%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.42M
+11.53%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
8.78M
+2.81%
State Street Investment Management (US)
6.55M
-1.19%
Corvex Management LP
4.18M
-28.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.43M
+0.26%
Macquarie Investment Management
3.37M
+0.17%
Pertento Partners LLP
3.16M
--
Frontier Capital Management Company, LLC
2.79M
+19.74%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.26で、総合公益事業業界の平均9.52をより低い水準です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.80
VaR
+2.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.62%
過去240日のボラティリティ
+26.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.85%
120日間
+3.85%
5年間
+7.15%
日次リターン(最小)
60日間
-6.69%
120日間
-6.69%
5年間
-8.49%
シャープレシオ
60日間
+1.70
120日間
+1.00
5年間
+0.77

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.62%
3年間
+22.62%
5年間
+27.40%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.32
3年間
+1.05
5年間
+0.60
歪度
240日間
-0.62
3年間
-0.04
5年間
-0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.22%
5年間
+23.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.98%
5年間
+1.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+132.11%
240日間
+132.11%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.40%
60日間
-4.59%
120日間
+1.02%

競合他社

総合公益事業
MDU Resources Group Inc
MDU Resources Group Inc
MDU
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Black Hills Corp
Black Hills Corp
BKH
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unitil Corp
Unitil Corp
UTL
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NiSource Inc
NiSource Inc
NI
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sempra
Sempra
SRE
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
CMS
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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