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Medalist Diversified Reit Inc

MDRR

13.770USD

+0.220+1.62%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
18.62M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Medalist Diversified Reit Inc

13.770

+0.220+1.62%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
123 / 192
全体ランキング
329 / 4720
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Medalist Diversified REIT, Inc. is a real estate investment trust that specializes in acquiring, owning and managing value-add commercial real estate in the Mid-Atlantic and Southeast regions of the United States. The Company's segments include retail center properties, flex center properties and STNL properties. It owns four retail center properties: Shops at Franklin Square, Ashley Plaza Shopping Center, Lancer Center and Salisbury Marketplace Shopping Center. The Company owns three flex warehouse properties: Brookfield Center, Greenbrier Business Center and Parkway Property. It owns three single tenant net lease (STNL) properties: Citibank Property, East Coast Wings building and T-Mobile building. The Shops at Franklin Square is a 134,239 square foot retail property located in Gastonia, North Carolina. The Brookfield Center is a 64,880 square foot mixed-use industrial/office property located in Greenville, South Carolina. The Citibank Property is located in Chicago, Illinois.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 9.74Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 27.52Kです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は689.92%です。
適正水準
同社の最新のPEは-5.30で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は741.50K株で、前四半期比で11.89%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.36K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.13で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.47Mで、前年同期比7.13%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.51%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0

金融

6.81

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.57

業務効率

6.26

成長可能性

5.71

株主還元

6.31

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.22で、直近高値-2.48を-52.54%下回り、直近安値-6.05を-15.98%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 123/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、住宅 & 商業REIT業界の平均は7.15です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.88で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.29と支持線11.03の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.88
変動額
-0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.070
中立
RSI(14)
57.531
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.670
中立
ATR(14)
0.710
高変動率
CCI(14)
47.460
中立
Williams %R
33.182
買い
TRIX(12,20)
0.815
売り
StochRSI(14)
50.516
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
13.520
買い
MA10
13.519
買い
MA20
13.103
買い
MA50
11.778
買い
MA100
11.640
買い
MA200
12.092
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は54.83%で、前四半期比2.58%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.36K株(発行済株式の0.10%)を保有しており、保有株数は43.03%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kavanaugh (Frank)
240.00K
+1.70%
Finley (Alfred Lee)
166.27K
+5.71%
Winn (Charles Brent JR)
53.26K
+1.14%
Kramer (Kory J)
101.04K
--
Carlson (Marc)
101.04K
--
Ore (Benjamin)
14.76K
+8.05%
Neuman (Emanuel D.)
11.88K
--
Farmer (Neil P)
11.76K
--
ALF Operating Partners Ltd.
7.81K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.21で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は0.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.38
VaR
+5.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.52%
過去240日のボラティリティ
+58.04%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.62%
120日間
+27.27%
5年間
+43.26%
日次リターン(最小)
60日間
-7.99%
120日間
-10.20%
5年間
-78.05%
シャープレシオ
60日間
+1.77
120日間
+1.50
5年間
-0.19
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.52%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.44
3年間
+0.03
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.50
3年間
-7.34
5年間
-2.41
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+58.04%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.20%
5年間
+6.57%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+319.53%
240日間
+319.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+61.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+71.32%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.21%
120日間
+0.17%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Medalist Diversified Reit Inc
Medalist Diversified Reit Inc
MDRR
4.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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