指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.748
中立
RSI(14)
51.211
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.658
売り
ATR(14)
2.406
高変動率
CCI(14)
-14.024
中立
Williams %R
72.406
売り
TRIX(12,20)
0.199
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI101.880USD
-1.830-1.76%
終値 09/05, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.86B時価総額
23.61直近12ヶ月PER
TradingKey 株式スコア
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04主要インサイト
同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
5
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
100.200
目標株価
-1.94%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
企業ハイライト
強みリスク
Monarch Casino & Resort, Inc. owns and operates the Atlantis Casino Resort Spa, a hotel and casino in Reno, Nevada (the Atlantis) and the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk (the Monarch Black Hawk), a hotel and casino in Black Hawk, Colorado. In addition, it owns separate parcels of land located next to the Atlantis and a parcel of land with an industrial warehouse located between Denver, Colorado, and Monarch Black Hawk. The Atlantis is located approximately three miles south of downtown, which features approximately 61,000 square feet of casino space; 817 guest rooms and suites; eight food outlets; two gourmet coffee and pastry bars and one snack bar; a 30,000 square-foot health spa and salon with an enclosed year-round pool. Monarch Black Hawk features approximately 60,000 square feet of casino space; approximately 1,000 slot machines; approximately 43 table games; a live poker room; a keno counter and a sports book. The resort also includes 10 bars and lounges.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は30.60%です。
割高
同社の最新のPEは24.15で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は18.22M株で、前四半期比で2.80%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.04M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.26です。
健全性
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の財務スコアは6.60で、一般消費財・サービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は125.39Mで、前年同期比3.07%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.69%の増加でした。
株式スコア
金融
2.11
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
7.79
業務効率
7.55
成長可能性
7.20
株主還元
8.33
企業評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、一般消費財・サービス業界の平均2.42をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は24.57で、直近高値17.28を-29.65%下回り、直近安値15.53を36.79%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 31/208
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の収益予測スコアは6.40で、一般消費財・サービス業界の平均7.55をより低い水準です。 Monarch Casino & Resort Incの平均目標株価は96.00で、最高は120.00、最低は89.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
5
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
100.200
目標株価
-3.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
25
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
5
Draftkings Inc
DKNG
36
MGM Resorts International
MGM
23
Flutter Entertainment PLC
FLUT
23
PENN Entertainment Inc
PENN
20
Las Vegas Sands Corp
LVS
19
1
2
3
4
5
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の価格モメンタムスコアは9.42で、一般消費財・サービス業界の平均7.78をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線108.94と支持線98.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
102.958
売り
MA10
103.942
売り
MA20
102.029
売り
MA50
98.518
買い
MA100
89.887
買い
MA200
86.732
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、一般消費財・サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.54%で、前四半期比1.48%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.04M株（発行済株式の5.68%）を保有しており、保有株数は4.67%増加しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Farahi (John)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Farahi (Ben)
Farahi (Bahram)
Davenport Asset Management
JP Morgan Asset Management
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04米ドル指数は現在中立の状態にあり、一般消費財・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.78で、一般消費財・サービス業界の平均4.22をより高い水準です。 同社のベータ値は1.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.51
VaR
+2.97%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.34%
過去240日のボラティリティ
+37.78%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+20.00%
120日間
+20.00%
5年間
+20.00%
日次リターン（最小）
60日間
-3.00%
120日間
-5.67%
5年間
-19.41%
シャープレシオ
60日間
+2.09
120日間
+1.30
5年間
+0.71
リスク
最大ドローダウン
240日間
+23.34%
3年間
+27.01%
5年間
+41.76%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.53
3年間
+0.99
5年間
+0.59
歪度
240日間
+4.30
3年間
+3.22
5年間
+0.56
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+37.78%
5年間
+37.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.05%
5年間
+1.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+281.72%
240日間
+281.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+61.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.41%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.71%
60日間
+9.55%
120日間
+0.28%
競合他社
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
7.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viking Holdings Ltd
VIK
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tegna Inc
TGNA
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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