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Microchip Technology Inc

MCHP
62.070USD
-0.470-0.75%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
33.50B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Microchip Technology Inc

62.070
-0.470-0.75%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMicrochip Technology Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Microchip Technology Incのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 103
全体ランキング
138 / 4621
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
76.385
目標株価
+22.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Microchip Technology Incの注目ポイント

強みリスク
Microchip Technology Incorporated develops, manufactures and sells smart, connected and secure embedded control solutions used by its customers for a variety of applications. The Company’s solutions serve approximately 123,000 customers across the industrial, automotive, consumer, aerospace and defense, communications and computing markets. The Company’s semiconductor products segment designs, develops, manufactures and markets mixed-signal microcontrollers, development tools and analog, interface, mixed-signal, timing, wired and wireless connectivity devices, and memory products. The Company also offers a comprehensive set of low-cost and easy-to-learn application development tools. Its manufacturing operations include wafer fabrication, wafer probe, assembly and test. The technology licensing segment includes sales and licensing of the Company's intellectual property. It markets and sells its products worldwide primarily through a network of direct sales personnel and distributors.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは4.89で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は570.20M株で、前四半期比で3.10%増加しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を8.79M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは6.64で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.08Bで、前年同期比13.36%の減少でした。一方、純利益は前年同期比135.89%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0

金融

4.94

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.59

業務効率

10.00

成長可能性

7.83

株主還元

7.86

Microchip Technology Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは7.52で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-186.96で、直近高値111.17を-159.46%下回り、直近安値-14234.59を-7513.80%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.85で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 Microchip Technology Incの平均目標株価は78.50で、最高は90.00、最低は60.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
76.385
目標株価
+22.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Microchip Technology Inc
MCHP
27
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.67で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.73をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線67.31と支持線58.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.634
売り
RSI(14)
41.690
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.084
売られ過ぎ
ATR(14)
2.528
低変動率
CCI(14)
-156.917
売り
Williams %R
97.533
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.062
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
63.194
売り
MA10
64.529
売り
MA20
64.806
売り
MA50
65.095
売り
MA100
67.314
売り
MA200
60.297
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は105.65%で、前四半期比1.96%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計70.33M株(発行済株式の13.03%)を保有しており、保有株数は2.03%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
70.33M
+1.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
36.12M
-3.79%
State Street Investment Management (US)
31.89M
+8.47%
Capital Research Global Investors
15.65M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
14.84M
+2.37%
Boston Partners
14.83M
+38.23%
Aristotle Capital Management, LLC
13.76M
-2.17%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
12.63M
-24.04%
Invesco Advisers, Inc.
12.61M
+30.30%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
11.04M
-0.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは6.45で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより高い水準です。 同社のベータ値は1.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.55
VaR
+4.10%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.74%
過去240日のボラティリティ
+53.17%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.59%
120日間
+12.60%
5年間
+27.05%
日次リターン(最小)
60日間
-8.28%
120日間
-8.28%
5年間
-16.80%
シャープレシオ
60日間
-0.64
120日間
+1.36
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+49.74%
3年間
+64.48%
5年間
+64.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.14
3年間
-0.08
5年間
-0.06
歪度
240日間
+1.15
3年間
+0.85
5年間
+0.57

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+53.17%
5年間
+41.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.01%
5年間
+4.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+231.36%
240日間
+231.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.67%
120日間
+1.95%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.71%
60日間
+19.23%
120日間
+39.48%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Microchip Technology Inc
Microchip Technology Inc
MCHP
7.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Impinj Inc
Impinj Inc
PI
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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