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Mastercraft Boat Holdings Inc

MCFT
25.170USD
+0.560+2.28%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
410.02M時価総額
26.34直近12ヶ月PER

Mastercraft Boat Holdings Inc

25.170
+0.560+2.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMastercraft Boat Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Mastercraft Boat Holdings Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。レジャー用品業界での順位は30中13位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は24.60とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mastercraft Boat Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 30
全体ランキング
156 / 4521
業種
レジャー用品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ+

Mastercraft Boat Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
MasterCraft Boat Holdings, Inc. is a designer, manufacturer and marketer of recreational powerboats through its three brands, MasterCraft, Crest and Aviara. It designs, manufactures and sells premium recreational inboard ski/wake, outboard and sterndrive boats. In addition, it offers various accessories, including trailers and aftermarket parts. The Company’s segments include MasterCraft, Pontoon, and Aviara. The MasterCraft segment consists of its MasterCraft brand, which manufactures premium ski/wake boats. MasterCraft participates in a category within the powerboat industry by manufacturing the industry’s premier competitive water ski, wakeboarding, and wake surfing performance boats. The Pontoon segment manufactures and sells pontoon boats and consists of its Crest brand and Balise brand. The Pontoon segment participates in the largest unit producing category in the powerboat industry. The Aviara segment manufactures and sells luxury day boats and consists of the Aviara brand.
割高
同社の最新のPEは26.34で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.67M株で、前四半期比で13.37%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.58K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.21です。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
24.600
目標株価
-0.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mastercraft Boat Holdings Incの現在の財務スコアは7.18で、レジャー用品業界におけるランキングは30社中19位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は71.76Mで、前年同期比増加の13.24%でした。一方、純利益は前年同期比増加の8.04%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.59

業務効率性

6.66

成長可能性

7.66

株主リターン

6.97

Mastercraft Boat Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mastercraft Boat Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは5.85で、レジャー用品業界では30社中25位です。 現在のPERは26.34で、直近高値55.52を110.75%下回り、直近安値-107.22を507.02%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/30
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mastercraft Boat Holdings Incの現在の収益予測スコアは6.29で、レジャー用品業界では30社中20位です。 目標株価の平均は23.00で、最高は25.00、最低は21.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.000
目標株価
-0.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Mastercraft Boat Holdings Inc
MCFT
7
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
20
Thor Industries Inc
THO
17
Pool Corp
POOL
17
Yeti Holdings Inc
YETI
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mastercraft Boat Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは9.23で、レジャー用品業界では30社中3位です。 現在、株価は抵抗線27.60と支持線21.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
-0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.532
買い
RSI(14)
76.646
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.279
中立
ATR(14)
1.086
低変動率
CCI(14)
232.632
買われ過ぎ
Williams %R
22.148
買い
TRIX(12,20)
0.503
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
23.432
買い
MA10
22.366
買い
MA20
22.161
買い
MA50
20.330
買い
MA100
20.465
買い
MA200
19.816
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mastercraft Boat Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、レジャー用品業界では30社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は96.18%で、前四半期比減少1.35%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計854.77K株(発行済株式の5.25%)を保有しており、保有比率は増加2.60%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Coliseum Capital Management, L.L.C.
3.70M
+3.78%
Forager Capital Management, LLC
1.70M
-5.76%
Systematic Financial Management, L.P.
1.08M
-0.21%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.07M
-0.20%
Divisar Capital Management, LLC
860.50K
-26.99%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
848.80K
-0.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
841.84K
-2.82%
American Century Investment Management, Inc.
571.30K
+6.15%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
456.41K
+534.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
356.59K
-0.39%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、レジャー用品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Mastercraft Boat Holdings Incの現在のリスク評価スコアは5.84で、レジャー用品業界では30社中9位です。 同社のベータ値は1.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.84
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.02
VaR
+4.14%
240日間の最大ドローダウン
+27.69%
240日間のボラティリティ
+47.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.44%
120日間
+9.57%
5年間
+24.96%
日次リターン(最小)
60日間
-4.34%
120日間
-5.73%
5年間
-12.82%
シャープレシオ
60日間
+2.75
120日間
+1.29
5年間
+0.13

リスク評価

最大下落率
240日間
+27.69%
3年間
+53.30%
5年間
+57.61%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.41
3年間
-0.10
5年間
-0.04
歪度
240日間
+0.90
3年間
+1.43
5年間
+0.88

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.22%
5年間
+43.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.99%
5年間
+3.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+230.13%
240日間
+230.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.41%
60日間
-5.42%
120日間
-14.85%

同業他社比較

レジャー用品
Mastercraft Boat Holdings Inc
Mastercraft Boat Holdings Inc
MCFT
7.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Yeti Holdings Inc
Yeti Holdings Inc
YETI
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mattel Inc
Mattel Inc
MAT
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Winnebago Industries Inc
Winnebago Industries Inc
WGO
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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