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Mastercraft Boat Holdings Inc

MCFT
22.440USD
+0.660+3.03%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
368.17M時価総額
52.27直近12ヶ月PER

Mastercraft Boat Holdings Inc

22.440
+0.660+3.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMastercraft Boat Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mastercraft Boat Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 33
全体ランキング
95 / 4685
業種
レジャー用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.500
目標株価
+9.97%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mastercraft Boat Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
MasterCraft Boat Holdings, Inc. is a designer, manufacturer and marketer of recreational powerboats through its three brands, MasterCraft, Crest and Aviara. It designs, manufactures and sells premium recreational inboard ski/wake, outboard and sterndrive boats. In addition, it offers various accessories, including trailers and aftermarket parts. The Company’s segments include MasterCraft, Pontoon, and Aviara. The MasterCraft segment consists of its MasterCraft brand, which manufactures premium ski/wake boats. MasterCraft participates in a category within the powerboat industry by manufacturing the industry’s premier competitive water ski, wakeboarding, and wake surfing performance boats. The Pontoon segment manufactures and sells pontoon boats and consists of its Crest brand and Balise brand. The Pontoon segment participates in the largest unit producing category in the powerboat industry. The Aviara segment manufactures and sells luxury day boats and consists of the Aviara brand.
割高
同社の最新のPEは52.34で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.80M株で、前四半期比で13.66%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.38K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.21です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは9.39で、レジャー用品業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は79.52Mで、前年同期比18.36%の増加でした。一方、純利益は前年同期比170.89%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.39
変動額
0

金融

9.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.80

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.77

Mastercraft Boat Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは5.85で、レジャー用品業界の平均7.62をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は52.34で、直近高値52.34を0.00%下回り、直近安値-107.22を304.83%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/33
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは6.40で、レジャー用品業界の平均7.31をより低い水準です。 Mastercraft Boat Holdings Incの平均目標株価は23.50で、最高は25.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.500
目標株価
+9.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Mastercraft Boat Holdings Inc
MCFT
5
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
18
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Thor Industries Inc
THO
16
Pool Corp
POOL
14
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.25で、レジャー用品業界の平均7.39をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線23.58と支持線20.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.363
中立
RSI(14)
61.158
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.649
買われ過ぎ
ATR(14)
0.760
低変動率
CCI(14)
187.442
買い
Williams %R
6.532
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.157
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
21.474
買い
MA10
20.996
買い
MA20
21.079
買い
MA50
21.540
買い
MA100
20.379
買い
MA200
18.931
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、レジャー用品業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.95%で、前四半期比5.95%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計853.11K株(発行済株式の5.24%)を保有しており、保有株数は3.45%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Coliseum Capital Management, L.L.C.
3.56M
--
Forager Capital Management, LLC
1.80M
--
Divisar Capital Management, LLC
1.18M
+0.31%
Systematic Financial Management, L.P.
1.08M
+0.18%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.07M
-5.07%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
866.27K
+1.20%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
853.11K
+0.43%
Capital World Investors
676.13K
--
American Century Investment Management, Inc.
538.23K
+7.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
357.99K
-0.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは5.36で、レジャー用品業界の平均4.78をより高い水準です。 同社のベータ値は1.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.36
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+4.14%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.08%
過去240日のボラティリティ
+47.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.57%
120日間
+11.79%
5年間
+24.96%
日次リターン(最小)
60日間
-4.52%
120日間
-6.13%
5年間
-12.82%
シャープレシオ
60日間
+1.18
120日間
+1.64
5年間
+0.11

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.08%
3年間
+57.61%
5年間
+57.61%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.05
3年間
-0.08
5年間
-0.07
歪度
240日間
+2.77
3年間
+1.47
5年間
+0.90

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.68%
5年間
+45.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.26%
5年間
+3.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+330.35%
240日間
+330.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.41%
60日間
-5.42%
120日間
-14.85%

競合他社

レジャー用品
Mastercraft Boat Holdings Inc
Mastercraft Boat Holdings Inc
MCFT
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BRP Inc
BRP Inc
DOOO
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Winnebago Industries Inc
Winnebago Industries Inc
WGO
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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