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Mercantile Bank Corp

MBWM
45.130USD
-0.130-0.29%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
733.52M時価総額
8.58直近12ヶ月PER

Mercantile Bank Corp

45.130
-0.130-0.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMercantile Bank Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mercantile Bank Corpのスコア

関連情報

業界内順位
82 / 407
全体ランキング
144 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
52.800
目標株価
+17.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mercantile Bank Corpの注目ポイント

強みリスク
Mercantile Bank Corporation is the bank holding company for Mercantile Bank (The Bank). The Bank is a state banking company that provides commercial banking services primarily to small- to medium-sized businesses and retail banking services. Its operations are centered around the West and Central portions of Michigan. It also has banking offices located in the metropolitan Detroit, Michigan area, Traverse City, Michigan, Saginaw, Michigan, and Midland, Michigan. It makes secured and unsecured commercial, construction, mortgage and consumer loans, and accepts checking, savings and time deposits. It also enables customers to conduct certain loan and deposit transactions by personal computer and through mobile applications. Its insurance product offerings include private passenger automobiles, homeowners, personal inland marine, boat owners, recreational vehicles, dwelling fire, umbrella policies, small businesses, and life insurance products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.67%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 205.28Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.23%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.23%です。
割安
同社の最新のPBは1.12で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.62M株で、前四半期比で6.56%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を84.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.11です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは8.23で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は55.56Mで、前年同期比6.45%の増加でした。一方、純利益は前年同期比21.10%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.23
変動額
0

金融

8.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.33

業務効率

7.94

成長可能性

8.96

株主還元

8.65

Mercantile Bank Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.07で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.55で、直近高値10.50を22.73%下回り、直近安値5.40を36.84%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.07
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 82/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Mercantile Bank Corpの平均目標株価は52.00で、最高は56.00、最低は51.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
52.800
目標株価
+17.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Mercantile Bank Corp
MBWM
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.97で、銀行サービス業界の平均7.61をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線46.85と支持線43.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.341
中立
RSI(14)
51.046
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.972
買い
ATR(14)
1.189
低変動率
CCI(14)
49.824
中立
Williams %R
34.543
買い
TRIX(12,20)
-0.104
売り
StochRSI(14)
75.818
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
44.852
買い
MA10
44.480
買い
MA20
44.682
買い
MA50
45.904
売り
MA100
46.552
売り
MA200
45.705
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は65.35%で、前四半期比5.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.04M株(発行済株式の6.38%)を保有しており、保有株数は18.92%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.22M
-5.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.06M
-1.21%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.04M
+2.30%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
485.31K
-4.54%
American Century Investment Management, Inc.
452.83K
+6.14%
State Street Investment Management (US)
429.58K
-5.46%
Geode Capital Management, L.L.C.
405.86K
+4.53%
North Star Asset Management Inc.
356.54K
-0.78%
LSV Asset Management
318.19K
-1.03%
Tributary Capital Management, LLC
258.21K
-7.06%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは7.75で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.91
VaR
+2.85%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.60%
過去240日のボラティリティ
+39.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.52%
120日間
+5.52%
5年間
+16.54%
日次リターン(最小)
60日間
-5.15%
120日間
-5.15%
5年間
-9.18%
シャープレシオ
60日間
-0.56
120日間
+0.01
5年間
+0.57

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.60%
3年間
+34.52%
5年間
+38.92%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.31
3年間
+0.32
5年間
+0.34
歪度
240日間
-0.40
3年間
+0.91
5年間
+0.77

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.26%
5年間
+36.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.20%
5年間
+2.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1.63%
240日間
+1.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.49%
120日間
+0.42%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.17%
60日間
+21.80%
120日間
+3.71%

競合他社

銀行サービス
Mercantile Bank Corp
Mercantile Bank Corp
MBWM
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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