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Mercantile Bank Corp

MBWM

48.290USD

+1.500+3.21%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
784.65M時価総額
9.64直近12ヶ月PER

Mercantile Bank Corp

48.290

+1.500+3.21%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
112 / 400
全体ランキング
209 / 4721
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
55.600
目標株価
+18.83%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Mercantile Bank Corporation is the bank holding company for Mercantile Bank (The Bank). The Bank is a state banking company that provides commercial banking services primarily to small- to medium-sized businesses and retail banking services. Its operations are centered around the West and Central portions of Michigan. It also has banking offices located in the metropolitan Detroit, Michigan area, Traverse City, Michigan, Saginaw, Michigan, and Midland, Michigan. It makes secured and unsecured commercial, construction, mortgage and consumer loans, and accepts checking, savings and time deposits. It also enables customers to conduct certain loan and deposit transactions by personal computer and through mobile applications. Its insurance product offerings include private passenger automobiles, homeowners, personal inland marine, boat owners, recreational vehicles, dwelling fire, umbrella policies, small businesses, and life insurance products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.67%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 30.35です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.23%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.23%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.24で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.24M株で、前四半期比で5.48%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.04M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.11です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは7.95で、銀行サービス業界の平均7.07をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は54.17Mで、前年同期比6.97%の増加でした。一方、純利益は前年同期比20.40%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.95
変動額
0

金融

7.33

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.17

業務効率

8.63

成長可能性

8.18

株主還元

8.44

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.30で、直近高値9.14を-1.76%下回り、直近安値7.21を22.43%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 112/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 Mercantile Bank Corpの平均目標株価は56.00で、最高は57.00、最低は54.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
55.600
目標株価
+18.83%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Mercantile Bank Corp
MBWM
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.54で、銀行サービス業界の平均7.69をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線49.23と支持線45.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
0.67

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.405
中立
RSI(14)
53.431
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.372
買い
ATR(14)
1.176
高変動率
CCI(14)
-21.066
中立
Williams %R
46.995
中立
TRIX(12,20)
0.044
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
47.406
買い
MA10
47.824
買い
MA20
48.447
売り
MA50
47.575
買い
MA100
46.265
買い
MA200
45.977
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は69.15%で、前四半期比0.38%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.04M株(発行済株式の6.38%)を保有しており、保有株数は18.96%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.29M
-1.78%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.08M
-2.82%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.01M
+17.02%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
508.39K
-0.47%
American Century Investment Management, Inc.
426.63K
+9.41%
State Street Global Advisors (US)
454.38K
-3.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
388.28K
+3.02%
North Star Asset Management Inc.
359.33K
-0.03%
LSV Asset Management
321.49K
+12.13%
Tributary Capital Management, LLC
277.82K
-3.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは5.60で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
+2.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.60%
過去240日のボラティリティ
+40.40%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.52%
120日間
+5.52%
5年間
+16.54%
日次リターン(最小)
60日間
-3.32%
120日間
-8.65%
5年間
-9.18%
シャープレシオ
60日間
+1.25
120日間
+0.68
5年間
+0.67
リスク
最大ドローダウン
240日間
+25.60%
3年間
+34.52%
5年間
+38.92%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.67
3年間
+0.40
5年間
+0.45
歪度
240日間
+1.45
3年間
+0.93
5年間
+0.79
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+40.40%
5年間
+36.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.09%
5年間
+2.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+90.96%
240日間
+90.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.54%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.49%
120日間
+0.42%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.17%
60日間
+21.80%
120日間
+3.71%

競合他社

銀行サービス
Mercantile Bank Corp
Mercantile Bank Corp
MBWM
6.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SouthState Corp
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Axos Financial Inc
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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