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Malibu Boats Inc

MBUU
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26.220USD
-1.020-3.74%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
514.88M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Malibu Boats Inc

26.220
-1.020-3.74%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMalibu Boats Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Malibu Boats Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。レジャー用品業界での順位は28中18位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は34.44とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Malibu Boats Incのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 28
全体ランキング
207 / 4482
業種
レジャー用品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Malibu Boats Incの注目ポイント

強みリスク
Malibu Boats, Inc. is a designer, manufacturer and marketer of a diverse range of recreational powerboats, including performance sport, sterndrive and outboard boats. The Company's brands include Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes and Cobalt. Its segments include Malibu, Saltwater Fishing and Cobalt. Its Malibu segment participates in the manufacturing, distribution, marketing and sale of Malibu and Axis performance sports boats. Its product portfolio of premium brands is used for a range of recreational boating activities including, among others, water sports, general recreational boating and fishing. Its Saltwater Fishing segment participates in the manufacturing, distribution, marketing and sale throughout the world of Pursuit boats and the Maverick Boat Group family of boats (Maverick, Cobia, Pathfinder and Hewes). The Company’s Cobalt segment is engaged in manufacturing, distribution, marketing and sale of Cobalt boats throughout the world.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-519.62で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は30.35M株で、前四半期比で16.49%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を199.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.06です。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.444
目標株価
+26.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Malibu Boats Incの現在の財務スコアは5.51で、レジャー用品業界におけるランキングは28社中26位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は235.70Mで、前年同期比増加の3.08%でした。一方、純利益は前年同期比増加の118.74%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0

金融

6.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.43

業務効率性

6.87

成長可能性

5.09

株主リターン

6.27

Malibu Boats Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Malibu Boats Incの現在のバリュエーションスコアは5.83で、レジャー用品業界では28社中25位です。 現在のPERは-519.62で、直近高値52.23を-110.05%下回り、直近安値-596.31を-14.76%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/28
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Malibu Boats Incの現在の収益予測スコアは7.09で、レジャー用品業界では28社中15位です。 目標株価の平均は37.00で、最高は40.00、最低は30.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.444
目標株価
+26.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Malibu Boats Inc
MBUU
11
Peloton Interactive Inc
PTON
22
Brunswick Corp
BC
20
Thor Industries Inc
THO
17
Pool Corp
POOL
17
Yeti Holdings Inc
YETI
17
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Malibu Boats Incの現在の価格モメンタムスコアは7.02で、レジャー用品業界では28社中11位です。 現在、株価は抵抗線30.87と支持線22.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
-0.19

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.324
買い
RSI(14)
48.567
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.612
売り
ATR(14)
1.582
高変動率
CCI(14)
-3.585
中立
Williams %R
70.833
売り
TRIX(12,20)
0.306
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
27.872
売り
MA10
26.951
売り
MA20
26.378
売り
MA50
25.959
買い
MA100
28.521
売り
MA200
29.840
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Malibu Boats Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、レジャー用品業界では28社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は154.57%で、前四半期比増加32.99%です。 最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計1.70M株(発行済株式の8.64%)を保有しており、保有比率は増加8.08%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
1.72M
+2.48%
Wellington Management Company, LLP
1.69M
+27.06%
Cooke & Bieler, L.P.
1.57M
+1.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.26M
-1.35%
Twin Lions Management LLC
1.14M
+8.17%
Nomura Investment Management Business Trust
991.94K
-7.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
914.43K
-6.92%
Lodge Hill Capital, LLC
905.01K
+2.26%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、レジャー用品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Malibu Boats Incの現在のリスク評価スコアは5.70で、レジャー用品業界では28社中10位です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.70
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
+4.32%
240日間の最大ドローダウン
+39.37%
240日間のボラティリティ
+55.34%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.46%
120日間
+18.46%
5年間
+18.46%
日次リターン(最小)
60日間
-6.81%
120日間
-11.27%
5年間
-18.56%
シャープレシオ
60日間
-1.07
120日間
+0.53
5年間
-0.31

リスク評価

最大下落率
240日間
+39.37%
3年間
+60.27%
5年間
+71.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.27
3年間
-0.31
5年間
-0.19
歪度
240日間
-0.01
3年間
-0.14
5年間
-0.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.34%
5年間
+46.12%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.05%
5年間
+6.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+80.02%
240日間
+80.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+59.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.70%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.87%
120日間
+1.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+101.36%
60日間
+65.16%
120日間
+33.12%

同業他社比較

レジャー用品
Malibu Boats Inc
Malibu Boats Inc
MBUU
6.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Yeti Holdings Inc
Yeti Holdings Inc
YETI
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mattel Inc
Mattel Inc
MAT
8.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
MarineMax Inc
MarineMax Inc
HZO
7.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
7.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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