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Moleculin Biotech Inc

MBRX

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2.110USD

-0.090-4.09%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

11.26M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Moleculin Biotech Inc

2.110

-0.090-4.09%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Moleculin Biotech Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-33.90%-6.11M

-5.57%-5.37M

-18.16%-7.22M

6.17%-5.58M

32.05%-4.56M

5.99%-5.08M

19.04%-6.11M

-16.06%-5.95M

-11.63%-6.72M

25.48%-5.41M

0.34%-7.55M

35.93%-5.13M

-25.22%-6.02M

-70.41%-7.26M

-76.70%-7.58M

-17.99%-8.00M

-32.59%-4.80M

-36.30%-4.26M

20.18%-4.29M

-37.46%-6.78M

16.54%-3.62M

33.21%-3.12M

-61.47%-5.37M

7.74%-4.93M

-12.87%-4.34M

-50.39%-4.68M

-18.02%-3.33M

-54.23%-5.35M

-37.05%-3.85M

-30.13%-3.11M

-74.98%-2.82M

-79.45%-3.47M

-101.80%-2.81M

-104.58%-2.39M

-69.45%-1.61M

-42.48%-1.93M

-379.78%-1.39M

---1.17M

---950.75K

---1.36M

---289.93K

継続事業の当期純利益

-99.58%-12.85M

926.35%15.55M

-230.78%-35.04M

-76.89%-7.64M

-29.50%-6.44M

81.67%-1.88M

-88.84%-10.59M

27.73%-4.32M

37.21%-4.97M

-51.68%-10.27M

34.86%-5.61M

11.82%-5.98M

-15.26%-7.92M

-139.65%-6.77M

-96.60%-8.61M

-59.68%-6.78M

-54.49%-6.87M

-7.05%-2.83M

-29.01%-4.38M

58.03%-4.24M

-267.66%-4.45M

30.50%-2.64M

18.11%-3.40M

-728.17%-10.11M

70.08%-1.21M

-36.34%-3.80M

-103.33%-4.15M

76.18%-1.22M

-109.70%-4.04M

12.56%-2.79M

28.86%-2.04M

-49.64%-5.13M

-485.71%-1.93M

-123.77%-3.19M

-143.88%-2.87M

-244.01%-3.42M

0.98%-329.00K

---1.42M

---1.18M

---995.62K

---332.24K

営業損益

-74.19%8.00K

-70.97%9.00K

-31.25%22.00K

-9.68%28.00K

-3.13%31.00K

-11.43%31.00K

3.23%32.00K

0.00%31.00K

6.67%32.00K

9.38%35.00K

-3.13%31.00K

-8.82%31.00K

-6.25%30.00K

-5.88%32.00K

-23.81%32.00K

-22.73%34.00K

-27.27%32.00K

-26.09%34.00K

-25.00%42.00K

-15.38%44.00K

-4.35%44.00K

-11.54%46.00K

12.00%56.00K

6.12%52.00K

-4.17%46.00K

26.83%52.00K

316.67%50.00K

600.00%49.00K

500.00%48.00K

720.00%41.00K

140.00%12.00K

75.00%7.00K

100.00%8.00K

10.30%5.00K

411.77%5.00K

513.50%4.00K

--4.00K

--4.53K

--977.00

--652.00

----

その他非資金項目

64.73%15.98M

-809766.67%-24.30M

528.45%11.55M

--11.56M

8885.19%9.70M

-121.43%-3.00K

183700.00%1.84M

100.00%0.00

-87.76%108.00K

450.00%14.00K

-91.67%1.00K

0.00%-6.00K

880.00%882.00K

33.33%-4.00K

271.43%12.00K

-50.00%-6.00K

-20.35%90.00K

-20.00%-6.00K

-40.00%-7.00K

0.00%-4.00K

14.14%113.00K

-25.00%-5.00K

-101.03%-5.00K

33.33%-4.00K

--99.00K

-123.53%-4.00K

2109.09%486.00K

-700.00%-6.00K

----

--17.00K

320.00%22.00K

100.08%1.00K

100.00%0.00

--0.00

96.11%-10.00K

-572.19%-1.21M

---111.00K

--0.00

---256.89K

--256.89K

----

運転資本の増減

60.20%1.13M

79.64%1.88M

-421.02%-1.70M

19.86%-335.00K

176.32%706.00K

-67.45%1.05M

121.41%528.00K

-220.11%-418.00K

-275.86%-925.00K

457.91%3.21M

-446.35%-2.47M

129.92%348.00K

-66.56%526.00K

-417.31%-898.00K

-5.82%712.00K

36.69%-1.16M

-14.32%1.57M

414.44%283.00K

196.47%756.00K

-388.56%-1.84M

980.00%1.84M

70.59%-90.00K

407.23%255.00K

81.92%-376.00K

-48.01%170.00K

-135.05%-306.00K

82.85%-83.00K

-226.67%-2.08M

177.67%327.00K

12.65%873.00K

-192.72%-484.00K

319.23%1.64M

-6916.67%-421.00K

472.01%775.00K

20.58%522.00K

3.64%-749.00K

-114.92%-6.00K

--135.49K

--432.91K

---777.29K

--40.21K

-前払費用の増減

123.02%163.00K

-70.89%374.00K

-50.80%337.00K

-5.58%-795.00K

-220.00%-708.00K

326.91%1.28M

272.28%685.00K

36.40%-753.00K

38.17%590.00K

-53.69%301.00K

-17.12%184.00K

45.36%-1.18M

-2.51%427.00K

118.12%650.00K

-49.32%222.00K

-258.77%-2.17M

46.49%438.00K

-30.70%298.00K

-21.79%438.00K

31.13%-604.00K

-51.06%299.00K

0.47%430.00K

133.53%560.00K

-29.73%-877.00K

6688.89%611.00K

635.00%428.00K

-507.32%-1.67M

-26.12%-676.00K

119.57%9.00K

-151.95%-80.00K

432.47%410.00K

0.74%-536.00K

16.36%-46.00K

416.48%154.00K

9.57%77.00K

-71.35%-540.00K

---55.00K

--29.82K

--70.27K

---315.14K

----

-支払債務および未払費用の増減

----

487.67%621.00K

22.71%445.00K

54.78%-209.00K

21.85%49.00K

--105.67K

--362.64K

---462.15K

--40.21K

-その他流動負債の増減

----

-100.00%0.00

----

--15.00K

--11.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-33.90%-6.11M

-5.57%-5.37M

-18.16%-7.22M

6.17%-5.58M

32.05%-4.56M

5.99%-5.08M

19.04%-6.11M

-16.06%-5.95M

-11.63%-6.72M

25.48%-5.41M

0.34%-7.55M

35.93%-5.13M

-25.22%-6.02M

-70.41%-7.26M

-76.70%-7.58M

-17.99%-8.00M

-32.59%-4.80M

-36.30%-4.26M

20.18%-4.29M

-37.46%-6.78M

16.54%-3.62M

33.21%-3.12M

-61.47%-5.37M

7.74%-4.93M

-12.87%-4.34M

-50.39%-4.68M

-18.02%-3.33M

-54.23%-5.35M

-37.05%-3.85M

-30.13%-3.11M

-74.98%-2.82M

-79.45%-3.47M

-101.80%-2.81M

-104.58%-2.39M

-69.45%-1.61M

-42.48%-1.93M

-379.78%-1.39M

---1.17M

---950.75K

---1.36M

---289.93K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-13.33%13.00K

----

--81.00K

--28.00K

-75.41%15.00K

-100.00%0.00

--0.00

--61.00K

--6.00K

35.71%19.00K

-100.00%0.00

55.56%14.00K

4150.00%340.00K

-5.26%18.00K

-86.67%2.00K

-92.11%9.00K

-97.29%8.00K

--19.00K

87.50%15.00K

612.50%114.00K

3587.50%295.00K

-100.00%0.00

--8.00K

41.41%16.00K

-21.22%8.00K

--4.00K

----

--11.31K

--10.15K

----

設備投資

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-13.33%13.00K

----

--81.00K

--28.00K

-75.41%15.00K

-100.00%0.00

--0.00

--61.00K

--6.00K

18.75%19.00K

-100.00%0.00

60.00%16.00K

4150.00%340.00K

-5.26%18.00K

-86.67%2.00K

-91.23%10.00K

-97.29%8.00K

--19.00K

87.50%15.00K

612.50%114.00K

3587.50%295.00K

-100.00%0.00

--8.00K

41.41%16.00K

-21.22%8.00K

--4.00K

----

--11.31K

--10.15K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-13.33%13.00K

----

--81.00K

--28.00K

-75.41%15.00K

-100.00%0.00

--0.00

--61.00K

--6.00K

35.71%19.00K

-100.00%0.00

55.56%14.00K

4150.00%340.00K

-5.26%18.00K

-86.67%2.00K

-92.11%9.00K

-97.29%8.00K

--19.00K

87.50%15.00K

612.50%114.00K

3587.50%295.00K

-100.00%0.00

--8.00K

41.41%16.00K

-21.22%8.00K

--4.00K

----

--11.31K

--10.15K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---99.64K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

---30.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

---362.00

--30.36K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

13.33%-13.00K

----

---81.00K

---28.00K

75.41%-15.00K

100.00%0.00

--0.00

---61.00K

---6.00K

-35.71%-19.00K

100.00%0.00

-55.56%-14.00K

-4150.00%-340.00K

5.26%-18.00K

86.67%-2.00K

92.11%-9.00K

97.29%-8.00K

---19.00K

-87.50%-15.00K

-612.50%-114.00K

-3587.50%-295.00K

100.00%0.00

---8.00K

-41.41%-16.00K

92.74%-8.00K

-113.17%-4.00K

100.00%0.00

---11.31K

---110.16K

--30.36K

---30.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-4.84%7.61M

748600.00%7.49M

36.83%6.38M

21792.00%5.42M

--8.00M

-99.98%1.00K

116575.00%4.66M

-151.02%-25.00K

-100.00%0.00

--4.46M

63.64%-4.00K

508.33%49.00K

--141.00K

--0.00

54.17%-11.00K

---12.00K

-100.00%0.00

-101.36%-24.00K

-100.00%0.00

1312.74%74.75M

--5.48M

3288.46%1.76M

-34.48%10.01M

-4.17%5.29M

-100.00%0.00

--52.00K

638.57%15.28M

-32.79%5.52M

27.24%1.76M

-100.00%0.00

-11.09%2.07M

56.03%8.21M

45941.25%1.38M

--1.08M

-72.00%2.33M

854.67%5.26M

--3.01K

--0.00

--8.31M

--551.50K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---469.94K

--165.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-4.79%7.61M

--7.09M

12.96%5.26M

--5.42M

--8.00M

-100.00%0.00

--4.66M

-100.00%0.00

--3.96M

--0.00

--70.00K

--141.00K

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-100.02%-1.00K

-100.00%0.00

1311.55%74.69M

--5.48M

3321.15%1.78M

-27.08%10.01M

-4.08%5.29M

-100.00%0.00

--52.00K

563.32%13.72M

-32.73%5.52M

45.85%1.76M

-100.00%0.00

--2.07M

83.86%8.20M

39953.23%1.20M

--407.00K

----

1053.95%4.46M

--3.01K

--0.00

--8.78M

--386.50K

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

----

ワラント発行による収入

-100.00%0.00

40500.00%406.00K

--1.11M

--6.00K

--4.00K

--1.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--63.00K

--0.00

-99.68%5.00K

----

--0.00

--1.56M

-100.00%0.00

-98.14%15.00K

--180.00K

--676.00K

--2.33M

--805.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---8.00K

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

75.00%-1.00K

-19.05%-25.00K

----

--510.00K

63.64%-4.00K

-75.00%-21.00K

----

-100.00%0.00

54.17%-11.00K

---12.00K

----

--1.00K

-41.18%-24.00K

----

--0.00

---17.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-4.84%7.61M

748600.00%7.49M

36.83%6.38M

21792.00%5.42M

--8.00M

-99.98%1.00K

116575.00%4.66M

-151.02%-25.00K

-100.00%0.00

--4.46M

63.64%-4.00K

508.33%49.00K

--141.00K

--0.00

54.17%-11.00K

---12.00K

-100.00%0.00

-101.36%-24.00K

-100.00%0.00

1312.74%74.75M

--5.48M

3288.46%1.76M

-34.48%10.01M

-4.17%5.29M

-100.00%0.00

--52.00K

638.57%15.28M

-32.79%5.52M

27.24%1.76M

-100.00%0.00

-11.09%2.07M

56.03%8.21M

45941.25%1.38M

--1.08M

-72.00%2.33M

854.67%5.26M

--3.01K

--0.00

--8.31M

--551.50K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

107.53%8.88M

-28.73%6.70M

-30.32%7.56M

-54.14%7.72M

-81.83%4.28M

-61.74%9.40M

-66.29%10.85M

-54.85%16.82M

-45.42%23.55M

-51.22%24.58M

-44.53%32.17M

-43.63%37.27M

-39.15%43.15M

-32.97%50.39M

-27.05%58.00M

-23.40%66.10M

367.30%70.90M

487.56%75.18M

375.12%79.51M

640.78%86.29M

41.34%15.17M

-16.96%12.79M

-10.49%16.73M

32.65%11.65M

50.48%10.73M

79.17%15.41M

59.49%18.70M

-33.03%8.78M

-7.52%7.13M

-1.56%8.60M

26.42%11.72M

47.66%13.11M

54.06%7.71M

41.27%8.74M

27.98%9.27M

3320.20%8.88M

17724.21%5.01M

--6.18M

--7.24M

--259.66K

--28.09K

当期キャッシュフロー増減

-58.14%1.44M

142.42%2.17M

40.69%-854.00K

97.34%-159.00K

151.12%3.44M

-398.25%-5.13M

81.04%-1.44M

-17.40%-5.98M

-14.39%-6.73M

85.80%-1.03M

0.18%-7.59M

37.16%-5.09M

-22.53%-5.88M

-69.52%-7.25M

-75.76%-7.61M

-19.42%-8.11M

-106.75%-4.80M

-279.77%-4.28M

-9.88%-4.33M

-233.47%-6.79M

7681.18%71.12M

150.88%2.38M

-19.87%-3.94M

-48.70%5.08M

-44.54%914.00K

-218.83%-4.67M

-5.25%-3.29M

812.14%9.91M

-69.48%1.65M

-43.44%-1.47M

-482.46%-3.12M

-456.01%-1.39M

39.39%5.40M

13.14%-1.02M

49.48%-536.00K

-94.40%391.00K

1572.91%3.87M

---1.18M

---1.06M

--6.99M

--231.57K

為替変動の影響

-2166.67%-62.00K

220.00%54.00K

-142.86%-6.00K

-100.00%0.00

133.33%3.00K

-650.00%-45.00K

240.00%14.00K

900.00%8.00K

-125.00%-9.00K

-166.67%-6.00K

47.37%-10.00K

96.77%-1.00K

-133.33%-4.00K

350.00%9.00K

-18.75%-19.00K

-416.67%-31.00K

400.00%12.00K

-93.75%2.00K

-245.45%-16.00K

-125.00%-6.00K

87.88%-4.00K

166.67%32.00K

466.67%11.00K

1300.00%24.00K

-200.00%-33.00K

500.00%12.00K

62.50%-3.00K

-133.33%-2.00K

---11.00K

---3.00K

---8.00K

--6.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

33.71%10.32M

107.53%8.88M

-28.73%6.70M

-30.32%7.56M

-54.14%7.72M

-81.83%4.28M

-61.74%9.40M

-66.29%10.85M

-54.85%16.82M

-45.42%23.55M

-51.22%24.58M

-44.53%32.17M

-43.63%37.27M

-39.15%43.15M

-32.97%50.39M

-27.05%58.00M

-23.40%66.10M

367.30%70.90M

487.56%75.18M

375.12%79.51M

640.78%86.29M

41.34%15.17M

-16.96%12.79M

-10.49%16.73M

32.65%11.65M

50.48%10.73M

79.17%15.41M

59.49%18.70M

-33.03%8.78M

-7.52%7.13M

-1.56%8.60M

26.42%11.72M

47.66%13.11M

54.06%7.71M

41.27%8.74M

27.98%9.27M

3320.20%8.88M

--5.01M

--6.18M

--7.24M

--259.66K

フリーキャッシュフロー

----

-5.57%-5.37M

-18.16%-7.22M

6.37%-5.58M

---4.56M

7.38%-5.08M

19.34%-6.11M

-15.97%-5.96M

----

24.37%-5.49M

-0.03%-7.58M

36.23%-5.14M

-25.07%-6.02M

-69.65%-7.26M

-76.70%-7.58M

-18.89%-8.06M

-32.75%-4.81M

-36.21%-4.28M

24.93%-4.29M

-36.96%-6.78M

16.57%-3.62M

33.01%-3.14M

-71.27%-5.71M

7.73%-4.95M

-12.48%-4.34M

-45.38%-4.69M

-7.10%-3.33M

-54.77%-5.37M

-37.19%-3.86M

-34.00%-3.22M

-92.34%-3.11M

-79.08%-3.47M

-102.37%-2.81M

-103.97%-2.41M

-68.49%-1.62M

-42.78%-1.94M

-379.78%-1.39M

---1.18M

---960.90K

---1.36M

---289.93K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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