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Merchants Bancorp

MBIN
42.480USD
+0.310+0.74%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.95B時価総額
11.23直近12ヶ月PER

Merchants Bancorp

42.480
+0.310+0.74%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMerchants Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Merchants Bancorpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中68位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は47.33とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Merchants Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
68 / 397
全体ランキング
117 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Merchants Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Merchants Bancorp is a diversified bank holding company. The Company conducts its business primarily through its direct and indirect subsidiaries, Merchants Bank of Indiana, Merchants Capital Corp., Merchants Capital Investments, LLC, Merchants Capital Servicing, LLC, Merchants Asset Management, LLC, and Merchants Mortgage. The Company operates through multiple segments, including Multi-family Mortgage Banking, which primarily offers multifamily housing and healthcare facility financing and servicing (through this segment it also serves as a syndicator of low-income housing tax credit and debt funds); Mortgage Warehousing, which offers mortgage warehouse financing, commercial loans, and deposit services, and Banking, which offers retail and correspondent residential mortgage banking, agricultural lending, and traditional community banking. Merchants Bank of Indiana has seven depository branches located in Carmel, Indianapolis, Lynn, Spartanburg, and Richmond, Indiana.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.17%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は5.73%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は5.73%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.13で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.23M株で、前四半期比で64.15%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を7.85K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
47.333
目標株価
+10.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Merchants Bancorpの現在の財務スコアは8.20で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中148位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は161.81Mで、前年同期比減少の4.56%でした。一方、純利益は前年同期比減少の30.78%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.20
変動額
0

金融

5.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

8.46

株主リターン

6.61

Merchants Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Merchants Bancorpの現在のバリュエーションスコアは8.27で、銀行サービス業界では397社中118位です。 現在のPERは11.23で、直近高値11.30を0.66%下回り、直近安値4.91を56.23%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 68/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Merchants Bancorpの現在の収益予測スコアは7.33で、銀行サービス業界では397社中154位です。 目標株価の平均は40.00で、最高は42.00、最低は38.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
47.333
目標株価
+11.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Merchants Bancorp
MBIN
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Merchants Bancorpの現在の価格モメンタムスコアは9.42で、銀行サービス業界では397社中88位です。 現在、株価は抵抗線46.03と支持線36.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.39
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.297
買い
RSI(14)
70.638
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.523
買われ過ぎ
ATR(14)
1.804
高変動率
CCI(14)
75.339
中立
Williams %R
12.931
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.779
売り
StochRSI(14)
14.857
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
42.420
買い
MA10
39.963
買い
MA20
37.626
買い
MA50
35.782
買い
MA100
33.799
買い
MA200
33.183
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Merchants Bancorpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では397社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は35.38%で、前四半期比増加2.97%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.41M株(発行済株式の3.06%)を保有しており、保有比率は増加14.56%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Petrie (Michael F)
10.46M
-0.19%
Petrie (Jody J)
2.11M
--
Rogers (Mary H)
2.04M
-11.95%
Pell (Emily J)
2.02M
--
Rogers (Randall D Jr)
1.67M
+13.18%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.66M
+0.34%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.60M
+4.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.37M
+1.61%
Nomura Investment Management Business Trust
897.07K
+1.38%
Royce Investment Partners
Star Investors
862.12K
+10.19%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Merchants Bancorpの現在のリスク評価スコアは8.14で、銀行サービス業界では397社中119位です。 同社のベータ値は1.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.24
VaR
+3.20%
240日間の最大ドローダウン
+29.35%
240日間のボラティリティ
+42.56%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.71%
120日間
+15.71%
5年間
+15.71%
日次リターン(最小)
60日間
-4.26%
120日間
-4.26%
5年間
-17.91%
シャープレシオ
60日間
+2.99
120日間
+1.60
5年間
+0.48

リスク評価

最大下落率
240日間
+29.35%
3年間
+44.51%
5年間
+44.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
+0.43
5年間
+0.27
歪度
240日間
+0.30
3年間
-0.39
5年間
-0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.56%
5年間
+38.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.77%
5年間
+2.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+337.02%
240日間
+337.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+16.52%
60日間
+16.45%
120日間
+7.38%

同業他社比較

銀行サービス
Merchants Bancorp
Merchants Bancorp
MBIN
7.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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