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Matson Inc

MATX
165.323USD
+5.023+3.13%
取引時間 ET15分遅れの株価
5.15B時価総額
12.47直近12ヶ月PER

Matson Inc

165.323
+5.023+3.13%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMatson Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Matson Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中1位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は174.17とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Matson Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 75
全体ランキング
6 / 4536
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Matson Incの注目ポイント

強みリスク
Matson, Inc. is a provider of ocean transportation and logistics services. The Company's segments include Ocean Transportation and Logistics. The Ocean Transportation business is conducted through Matson Navigation Company, Inc. (MatNav), which provides a vital lifeline of ocean freight transportation services to the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska and Guam, and to other island economies in Micronesia. MatNav also operates premium, expedited services from China to Long Beach, California, provides services to Okinawa, Japan and various islands in the South Pacific, and operates an international export service from Alaska to Asia. The Logistics business is conducted through Matson Logistics, Inc. (Matson Logistics), a wholly owned subsidiary of MatNav. Matson Logistics provides a variety of logistics services to its customers, such as transportation brokerage services, freight forwarding services, warehousing services and supply chain management services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は9.40%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は9.40%です。
割高
同社の最新のPBは1.86で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.37M株で、前四半期比で5.85%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を139.28K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
174.167
目標株価
+8.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Matson Incの現在の財務スコアは7.99で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中23位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は880.10Mで、前年同期比減少の8.51%でした。一方、純利益は前年同期比減少の32.35%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.99
変動額
0

金融

7.56

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.22

業務効率性

7.80

成長可能性

8.11

株主リターン

9.27

Matson Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Matson Incの現在のバリュエーションスコアは8.04で、貨物 & 物流サービス業界では75社中27位です。 現在のPERは12.09で、直近高値15.43を27.61%下回り、直近安値2.17を82.02%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Matson Incの現在の収益予測スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 目標株価の平均は142.25で、最高は180.00、最低は110.00です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
174.167
目標株価
+8.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Matson Inc
MATX
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Matson Incの現在の価格モメンタムスコアは9.77で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 現在、株価は抵抗線174.24と支持線134.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.77
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.234
買い
RSI(14)
82.183
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.485
買われ過ぎ
ATR(14)
4.958
高変動率
CCI(14)
67.718
中立
Williams %R
5.857
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.182
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
159.664
買い
MA10
156.417
買い
MA20
143.877
買い
MA50
127.561
買い
MA100
114.141
買い
MA200
111.298
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Matson Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は90.97%で、前四半期比増加0.07%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.66M株(発行済株式の11.74%)を保有しており、保有比率は減少3.78%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.36M
-3.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.64M
-5.63%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.96M
-2.35%
American Century Investment Management, Inc.
1.25M
+2.90%
State Street Investment Management (US)
1.22M
-1.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
806.82K
-1.16%
Capital Research Global Investors
663.83K
-10.16%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
637.08K
+1.35%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
596.87K
+29.55%
D. E. Shaw & Co., L.P.
534.60K
+84.24%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Matson Incの現在のリスク評価スコアは7.47で、貨物 & 物流サービス業界では75社中27位です。 同社のベータ値は1.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
7.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.34
VaR
+3.57%
240日間の最大ドローダウン
+40.93%
240日間のボラティリティ
+44.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.97%
120日間
+11.97%
5年間
+18.43%
日次リターン(最小)
60日間
-3.24%
120日間
-6.47%
5年間
-15.41%
シャープレシオ
60日間
+4.71
120日間
+2.18
5年間
+0.69

リスク評価

最大下落率
240日間
+40.93%
3年間
+47.39%
5年間
+54.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.23
3年間
+1.18
5年間
+0.50
歪度
240日間
+0.48
3年間
+0.84
5年間
+0.33

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.02%
5年間
+37.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.38%
5年間
+1.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+415.18%
240日間
+415.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.41%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.43%
60日間
+17.96%
120日間
+44.09%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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