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Matson Inc

MATX
100.950USD
+3.585+3.68%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
3.21B時価総額
6.49直近12ヶ月PER

Matson Inc

100.950
+3.585+3.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMatson Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Matson Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 73
全体ランキング
94 / 4618
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
137.500
目標株価
+36.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Matson Incの注目ポイント

強みリスク
Matson, Inc. is a holding company that provides ocean transportation and logistics services. The Company's segments include Ocean Transportation and Logistics. The Ocean Transportation business is conducted through Matson Navigation Company, Inc. (MatNav), which provides ocean freight transportation services to the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska and Guam, and to other island economies in Micronesia. MatNav also operates premium, expedited services from China to Long Beach, California, provides services to Okinawa, Japan and various islands in the South Pacific, and operates an international export service from Dutch Harbor, Alaska to Asia. The logistics business is conducted through Matson Logistics, Inc. (Matson Logistics), a wholly owned subsidiary of MatNav. Matson Logistics provides a variety of logistics services to its customers, such as transportation brokerage services, freight forwarding services, and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は9.40%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は9.40%です。
割安
同社の最新のPBは1.23で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.22M株で、前四半期比で7.08%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を195.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.39で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は830.50Mで、前年同期比1.99%の減少でした。一方、純利益は前年同期比16.34%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0

金融

6.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.15

業務効率

5.92

成長可能性

5.53

株主還元

7.20

Matson Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.04で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.78で、直近高値15.43を127.68%下回り、直近安値2.17を67.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 Matson Incの平均目標株価は142.50で、最高は160.00、最低は110.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
137.500
目標株価
+36.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
2
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Matson Inc
MATX
4
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
5
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.53で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線105.90と支持線91.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
0.46

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.112
中立
RSI(14)
58.401
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.720
買い
ATR(14)
2.719
低変動率
CCI(14)
133.855
買い
Williams %R
3.362
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.179
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
98.490
買い
MA10
96.216
買い
MA20
95.146
買い
MA50
100.248
買い
MA100
104.903
売り
MA200
113.984
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.38をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.91%で、前四半期比0.68%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.85M株(発行済株式の12.13%)を保有しており、保有株数は0.22%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.52M
-5.13%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.85M
-3.19%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.01M
+0.01%
State Street Investment Management (US)
1.23M
-1.47%
American Century Investment Management, Inc.
1.22M
+4.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
816.31K
-0.19%
Capital Research Global Investors
738.89K
+1.61%
Capital World Investors
697.33K
+2.09%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
628.62K
+4.14%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
460.72K
+30.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.90で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより高い水準です。 同社のベータ値は1.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.32
VaR
+3.72%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.49%
過去240日のボラティリティ
+41.56%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.13%
120日間
+18.43%
5年間
+18.43%
日次リターン(最小)
60日間
-6.47%
120日間
-6.47%
5年間
-15.41%
シャープレシオ
60日間
-1.25
120日間
+0.44
5年間
+0.45

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.49%
3年間
+47.39%
5年間
+54.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
+0.46
5年間
+0.18
歪度
240日間
+0.11
3年間
+0.61
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.56%
5年間
+37.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.72%
5年間
+3.01%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+79.70%
240日間
+79.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.37%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.43%
60日間
+17.96%
120日間
+44.09%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Matson Inc
Matson Inc
MATX
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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