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Matson Inc

MATX

105.430USD

+0.320+0.30%
終値 09/16, 16:00ET15分遅れの株価
3.35B時価総額
6.78直近12ヶ月PER

Matson Inc

105.430

+0.320+0.30%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
23 / 70
全体ランキング
132 / 4724
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
128.750
目標株価
+24.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Matson, Inc. is a holding company that provides ocean transportation and logistics services. The Company's segments include Ocean Transportation and Logistics. The Ocean Transportation business is conducted through Matson Navigation Company, Inc. (MatNav), which provides ocean freight transportation services to the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska and Guam, and to other island economies in Micronesia. MatNav also operates premium, expedited services from China to Long Beach, California, provides services to Okinawa, Japan and various islands in the South Pacific, and operates an international export service from Dutch Harbor, Alaska to Asia. The logistics business is conducted through Matson Logistics, Inc. (Matson Logistics), a wholly owned subsidiary of MatNav. Matson Logistics provides a variety of logistics services to its customers, such as transportation brokerage services, freight forwarding services, and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は9.40%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は9.40%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.28で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.42M株で、前四半期比で8.34%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.85M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは7.18で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は782.00Mで、前年同期比8.30%の増加でした。一方、純利益は前年同期比100.28%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
0.52

金融

7.46

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.29

業務効率

7.46

成長可能性

8.17

株主還元

8.10

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、貨物 & 物流サービス業界の平均2.87をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.07で、直近高値12.13を71.53%下回り、直近安値6.71を5.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 23/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Matson Incの平均目標株価は142.50で、最高は160.00、最低は115.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
128.750
目標株価
+22.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

23
合計
3
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Matson Inc
MATX
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.18で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.75をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線113.03と支持線99.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0.69

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.639
中立
RSI(14)
50.444
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.753
買い
ATR(14)
2.426
高変動率
CCI(14)
64.031
中立
Williams %R
28.769
買い
TRIX(12,20)
-0.113
売り
StochRSI(14)
88.735
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
104.566
買い
MA10
104.289
買い
MA20
104.259
買い
MA50
107.060
売り
MA100
108.830
売り
MA200
121.466
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.53%で、前四半期比0.96%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.85M株(発行済株式の12.13%)を保有しており、保有株数は0.22%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.76M
-3.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.98M
-0.91%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.01M
-3.86%
State Street Global Advisors (US)
1.25M
-4.48%
American Century Investment Management, Inc.
1.16M
+6.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
817.88K
+7.33%
Capital Research Global Investors
727.21K
-3.48%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
603.63K
+1.03%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
352.75K
+1.95%
Forest Avenue Capital Management LP
274.33K
+18.16%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.86で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.12をより低い水準です。 同社のベータ値は1.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+3.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.37%
過去240日のボラティリティ
+42.01%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.28%
120日間
+18.43%
5年間
+18.43%
日次リターン(最小)
60日間
-6.45%
120日間
-15.41%
5年間
-15.41%
シャープレシオ
60日間
-0.40
120日間
-0.53
5年間
+0.54
リスク
最大ドローダウン
240日間
+44.37%
3年間
+44.37%
5年間
+54.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.58
3年間
+0.34
5年間
+0.30
歪度
240日間
+0.82
3年間
+0.59
5年間
+0.24
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+42.01%
5年間
+38.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.75%
5年間
+2.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-65.82%
240日間
-65.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.40%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.43%
60日間
+17.96%
120日間
+44.09%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Matson Inc
Matson Inc
MATX
6.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Costamare Inc
Costamare Inc
CMRE
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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