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908 Devices Inc.

MASS
7.380USD
-0.420-5.38%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
266.10M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

908 Devices Inc.

7.380
-0.420-5.38%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyの908 Devices Inc.の株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

908 Devices Inc.のスコア

関連情報

業界内順位
66 / 209
全体ランキング
153 / 4614
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
10.000
目標株価
+28.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

908 Devices Inc.の注目ポイント

強みリスク
908 Devices Inc. offers a suite of purpose-built handheld and desktop mass spectrometry (Mass Spec) devices for the point of need chemical and biochemical analysis. The Company's Mass Spec devices are used at the point of need to interrogate unknown and invisible materials and provide answers to address problems in life sciences research, bioprocessing, industrial biotechnology, forensics and adjacent markets. Its products include MX908, Rebel, ZipChip, Maven and Maverick. MX908 is a handheld, battery-powered, Mass Spec device designed for the analysis of solid, liquid, vapor and aerosol materials of unknown identity. MX908 is a multi-purpose device utilized by a spectrum of user segments for a variety of forensic field applications, including chemical, explosive, priority drug and hazardous materials operations, detecting materials at the trace level. The Rebel is a small desktop analyzer providing real-time information on the extracellular environment in bioprocesses.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.28%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 59.63Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 59.63Mです。
割安
同社の最新のPEは-13.04で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.97M株で、前四半期比で9.79%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を1.95M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.58です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.39で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は13.04Mで、前年同期比7.20%の減少でした。一方、純利益は前年同期比6.04%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

金融

8.20

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.15

業務効率

8.73

成長可能性

5.70

株主還元

7.18

908 Devices Inc.の企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.19で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-13.04で、直近高値-0.93を-92.84%下回り、直近安値-16.17を-23.98%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/209
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは9.50で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより高い水準です。 908 Devices Inc.の平均目標株価は10.00で、最高は12.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
10.000
目標株価
+28.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
908 Devices Inc
MASS
4
Boston Scientific Corp
BSX
37
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
35
Veeva Systems Inc
VEEV
34
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
28
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.07で、医療機器 & 備品業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.70と支持線6.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
-0.28

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.257
中立
RSI(14)
41.093
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.979
売られ過ぎ
ATR(14)
0.548
高変動率
CCI(14)
-103.717
売り
Williams %R
97.326
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.139
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
7.792
売り
MA10
7.858
売り
MA20
8.173
売り
MA50
7.589
売り
MA100
7.151
買い
MA200
5.734
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.42をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.04%で、前四半期比0.34%の増加となりました。 最大の機関投資家はキャサリン・ウッドで、合計1.95M株(発行済株式の5.41%)を保有しており、保有株数は32.39%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
ARCH Venture Partners
5.73M
--
AWM Investment Company, Inc.
5.20M
--
State Street Investment Management (US)
2.29M
+388.85%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
2.65M
-8.66%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.62M
+7.69%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.43M
+5.06%
Knopp (Kevin J)
1.26M
+2.43%
GM Advisory Group, LLC
1.17M
--
First Light Asset Management, LLC
1.07M
-37.24%
Brown (Christopher D)
962.12K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.01で、医療機器 & 備品業界の平均4.58をより低い水準です。 同社のベータ値は0.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.45
VaR
+8.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.65%
過去240日のボラティリティ
+115.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.73%
120日間
+13.33%
5年間
+95.96%
日次リターン(最小)
60日間
-9.09%
120日間
-9.54%
5年間
-23.59%
シャープレシオ
60日間
+0.61
120日間
+1.81
5年間
+0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.65%
3年間
+84.85%
5年間
+97.49%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.89
3年間
+0.00
5年間
-0.18
歪度
240日間
+5.79
3年間
+5.13
5年間
+3.82

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+115.94%
5年間
+88.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.63%
5年間
+15.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+327.13%
240日間
+327.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.04%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.21%
120日間
+1.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-57.84%
60日間
-33.11%
120日間
-10.99%

競合他社

医療機器 & 備品
908 Devices Inc.
908 Devices Inc.
MASS
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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