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Masimo Corp

MASI
139.150USD
+3.820+2.82%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.39B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Masimo Corp

139.150
+3.820+2.82%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMasimo Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Masimo Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中35位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は183.53とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Masimo Corpのスコア

関連情報

業界内順位
35 / 205
全体ランキング
123 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Masimo Corpの注目ポイント

強みリスク
Masimo Corporation is a global medical technology company that develops and produces a wide range of monitoring technologies, including measurements, sensors, patient monitors, automation and connectivity solutions. The Company’s healthcare products and patient monitoring solutions generally incorporate a monitor or circuit board, proprietary single-patient use or reusable sensors, software and/or cables. It primarily sells its healthcare products to hospitals, emergency medical service providers, home care providers, physician offices, veterinarians, long-term care facilities. Its measurement technologies include Measure-through Motion and Low Perfusion pulse oximetry, known as Masimo Signal Extraction Technology (SET) pulse oximetry, and advanced rainbow Pulse CO-Oximetry parameters such as noninvasive hemoglobin (SpHb), alongside many other modalities, including brain function monitoring, hemodynamic monitoring, regional oximetry, capnography and gas monitoring, and others.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-13.10で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.90M株で、前四半期比で9.64%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を408.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.26です。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
183.528
目標株価
+34.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Masimo Corpの現在の財務スコアは7.34で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中91位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は371.50Mで、前年同期比減少の26.38%でした。一方、純利益は前年同期比減少の1124.49%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

金融

8.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.58

業務効率性

7.11

成長可能性

6.89

株主リターン

7.26

Masimo Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Masimo Corpの現在のバリュエーションスコアは6.81で、医療機器 & 備品業界では205社中146位です。 現在のPERは-13.10で、直近高値119.88を-1015.26%下回り、直近安値-33.32を-154.42%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 35/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Masimo Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界では205社中60位です。 目標株価の平均は180.00で、最高は210.00、最低は162.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
183.528
目標株価
+34.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

114
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Masimo Corp
MASI
10
Stryker Corp
SYK
32
Medtronic PLC
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Masimo Corpの現在の価格モメンタムスコアは7.24で、医療機器 & 備品業界では205社中41位です。 現在、株価は抵抗線148.97と支持線129.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
0.3

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.450
中立
RSI(14)
51.922
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.375
買い
ATR(14)
4.141
低変動率
CCI(14)
-47.986
中立
Williams %R
63.927
売り
TRIX(12,20)
0.052
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
137.730
買い
MA10
137.802
買い
MA20
138.681
買い
MA50
137.876
買い
MA100
141.731
売り
MA200
149.452
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Masimo Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では205社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は105.94%で、前四半期比減少5.22%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.34M株(発行済株式の8.08%)を保有しており、保有比率は減少4.26%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
6.92M
-0.37%
Politan Capital Management, L.P.
4.59M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.80M
+3.70%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.31M
+1.66%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
3.02M
-1.99%
Kiani (Joe E)
2.87M
-7.90%
MFS Investment Management
2.61M
+6.07%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.13M
-14.93%
Capital Research Global Investors
1.85M
-0.08%
BlackRock Financial Management, Inc.
1.61M
-12.22%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Masimo Corpの現在のリスク評価スコアは7.81で、医療機器 & 備品業界では205社中29位です。 同社のベータ値は1.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.25
VaR
+3.87%
240日間の最大ドローダウン
+33.17%
240日間のボラティリティ
+46.76%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.61%
120日間
+6.61%
5年間
+13.45%
日次リターン(最小)
60日間
-4.82%
120日間
-4.82%
5年間
-36.99%
シャープレシオ
60日間
-0.20
120日間
-0.43
5年間
-0.02

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.17%
3年間
+60.95%
5年間
+74.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.56
3年間
-0.11
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.18
3年間
-0.51
5年間
-2.30

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.76%
5年間
+45.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.04%
5年間
+3.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-80.14%
240日間
-80.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.78%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.26%
120日間
+1.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.01%
60日間
-1.84%
120日間
-3.98%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Masimo Corp
Masimo Corp
MASI
7.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI