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Masimo Corp

MASI
176.890USD
-1.200-0.67%
終値 03/26, 16:00ET15分遅れの株価
10.14B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Masimo Corp

176.890
-1.200-0.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMasimo Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

主要インサイト

Masimo Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は209中56位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は176.68とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Masimo Corpのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 209
全体ランキング
153 / 4547
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Masimo Corpの注目ポイント

強みリスク
Masimo Corporation is a global medical technology company that develops and produces a wide range of monitoring technologies, including measurements, sensors, patient monitors, automation and connectivity solutions. The Company’s healthcare products and patient monitoring solutions generally incorporate a monitor or circuit board, proprietary single-patient use or reusable sensors, software and/or cables. It primarily sells its healthcare products to hospitals, emergency medical service providers, home care providers, physician offices, veterinarians, long-term care facilities. Its measurement technologies include Measure-through Motion and Low Perfusion pulse oximetry, known as Masimo Signal Extraction Technology (SET) pulse oximetry, and advanced rainbow Pulse CO-Oximetry parameters such as noninvasive hemoglobin (SpHb), alongside many other modalities, including brain function monitoring, hemodynamic monitoring, regional oximetry, capnography and gas monitoring, and others.
割安
同社の最新のPEは-63.01で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.90M株で、前四半期比で9.65%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を408.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.26です。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
176.679
目標株価
-0.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Masimo Corpの現在の財務スコアは7.34で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは209社中77位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は412.50Mで、前年同期比減少の31.33%でした。一方、純利益は前年同期比減少の119.54%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

金融

7.42

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.55

業務効率性

7.24

成長可能性

7.35

株主リターン

7.14

Masimo Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Masimo Corpの現在のバリュエーションスコアは6.81で、医療機器 & 備品業界では209社中145位です。 現在のPERは-63.01で、直近高値119.88を-290.27%下回り、直近安値-63.22を-0.34%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/209
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Masimo Corpの現在の収益予測スコアは6.44で、医療機器 & 備品業界では209社中170位です。 目標株価の平均は180.00で、最高は210.00、最低は162.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
176.679
目標株価
-1.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

115
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Masimo Corp
MASI
9
Medtronic PLC
MDT
34
Stryker Corp
SYK
32
Abbott Laboratories
ABT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
31
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Masimo Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.34で、医療機器 & 備品業界では209社中151位です。 現在、株価は抵抗線179.68と支持線175.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0.09

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.208
中立
RSI(14)
69.200
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.657
売り
ATR(14)
0.776
高変動率
CCI(14)
30.155
中立
Williams %R
57.027
売り
TRIX(12,20)
0.437
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
178.070
売り
MA10
177.198
売り
MA20
176.312
買い
MA50
159.352
買い
MA100
149.668
買い
MA200
151.086
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Masimo Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では209社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は105.94%で、前四半期比減少5.22%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.34M株(発行済株式の8.31%)を保有しており、保有比率は減少1.49%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
6.92M
-0.37%
Politan Capital Management, L.P.
4.59M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.80M
+3.70%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.31M
+1.66%
MFS Investment Management
2.61M
+6.07%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
3.02M
-1.99%
Kiani (Joe E)
2.87M
-7.90%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.13M
-14.93%
Westfield Capital Management Company, L.P.
1.42M
+20.15%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Masimo Corpの現在のリスク評価スコアは7.81で、医療機器 & 備品業界では209社中30位です。 同社のベータ値は1.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+3.87%
240日間の最大ドローダウン
+25.92%
240日間のボラティリティ
+48.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+34.22%
120日間
+34.22%
5年間
+34.22%
日次リターン(最小)
60日間
-4.82%
120日間
-4.82%
5年間
-36.99%
シャープレシオ
60日間
+1.91
120日間
+1.04
5年間
+0.12

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.92%
3年間
+55.72%
5年間
+74.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.65
3年間
+0.01
5年間
-0.06
歪度
240日間
+5.51
3年間
+2.11
5年間
-0.55

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.47%
5年間
+47.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.62%
5年間
+3.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+334.90%
240日間
+334.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+72.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+74.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.26%
120日間
+1.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.01%
60日間
-1.84%
120日間
-3.98%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Masimo Corp
Masimo Corp
MASI
7.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Anika Therapeutics Inc
Anika Therapeutics Inc
ANIK
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Thermo Fisher Scientific Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bioventus Inc
Bioventus Inc
BVS
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
West Pharmaceutical Services Inc
West Pharmaceutical Services Inc
WST
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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