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Masco Corp

MAS
63.700USD
-1.060-1.64%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
13.23B時価総額
16.00直近12ヶ月PER

Masco Corp

63.700
-1.060-1.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMasco Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Masco Corpのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 59
全体ランキング
127 / 4617
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.023
目標株価
+14.30%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Masco Corpの注目ポイント

強みリスク
Masco Corporation is engaged in designing, manufacturing and distributing branded home improvement and building products. The Company's portfolio of brands includes Behr paint; Delta and hansgrohe faucets, bath and shower fixtures; Liberty branded decorative and functional hardware, and HotSpring spas. Its segments include Plumbing Products and Decorative Architectural Products. The Plumbing Products segment principally includes faucets, plumbing system components and valves, showerheads and handheld showers, bath hardware and accessories, water filtration systems, sinks, kitchen accessories, spas, exercise pools, aquatic fitness systems, and saunas. The Decorative Architectural Products segment primarily includes architectural coatings, including paints, primers, specialty coatings, stains and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories. Its products are sold primarily for repair and remodeling activity and, to a lesser extent, new home construction.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は30.78%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は30.78%です。
適正水準
同社の最新のPEは16.31で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は210.71M株で、前四半期比で1.34%増加しています。
デービッド・G・ヘロが保有
スター投資家デービッド・G・ヘロは本銘柄を7.32M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.75で、住宅建設 & 建材業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.92Bで、前年同期比3.33%の減少でした。一方、純利益は前年同期比13.17%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

金融

5.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.75

業務効率

7.77

成長可能性

8.94

株主還元

8.41

Masco Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.34で、住宅建設 & 建材業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.31で、直近高値22.73を39.33%下回り、直近安値13.01を20.24%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/59
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、住宅建設 & 建材業界の平均7.38をより低い水準です。 Masco Corpの平均目標株価は73.00で、最高は85.43、最低は64.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
-0.11

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.023
目標株価
+14.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

34
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Masco Corp
MAS
24
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Trex Company Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
Owens Corning
OC
20
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.60で、住宅建設 & 建材業界の平均6.90をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線68.45と支持線61.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.714
売り
RSI(14)
31.238
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.101
売られ過ぎ
ATR(14)
1.723
低変動率
CCI(14)
-166.829
売り
Williams %R
91.594
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.232
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
65.420
売り
MA10
67.221
売り
MA20
67.414
売り
MA50
70.499
売り
MA100
68.866
売り
MA200
68.955
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.44%で、前四半期比3.18%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計28.78M株(発行済株式の13.86%)を保有しており、保有株数は14.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
28.78M
+6.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.19M
-2.81%
State Street Investment Management (US)
9.81M
-0.71%
Harris Associates L.P.
Star Investors
7.32M
+16.68%
Boston Partners
5.79M
+16.28%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.30M
+1.16%
Holocene Advisors, LP
5.00M
+48.60%
MFS Investment Management
4.52M
-9.43%
Nordea Funds Oy
3.31M
+6.64%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.49で、住宅建設 & 建材業界の平均6.11をより高い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
+2.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.53%
過去240日のボラティリティ
+33.96%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.82%
120日間
+4.82%
5年間
+11.39%
日次リターン(最小)
60日間
-4.69%
120日間
-4.69%
5年間
-9.72%
シャープレシオ
60日間
-1.10
120日間
-0.45
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.53%
3年間
+31.48%
5年間
+38.90%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.66
3年間
+0.38
5年間
+0.05
歪度
240日間
+0.73
3年間
+0.59
5年間
+0.44

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.96%
5年間
+30.12%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.80%
5年間
+2.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-77.48%
240日間
-77.48%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.08%
120日間
+1.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+18.18%
60日間
+23.50%
120日間
+29.04%

競合他社

住宅建設 & 建材
Masco Corp
Masco Corp
MAS
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferguson Enterprises Inc
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KB Home
KB Home
KBH
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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