tradingkey.logo

Mama's Creations Inc

MAMA
16.000USD
+0.350+2.24%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
650.40M時価総額
130.74直近12ヶ月PER

Mama's Creations Inc

16.000
+0.350+2.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMama's Creations Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Mama's Creations Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は96中28位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は17.33とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mama's Creations Incのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 96
全体ランキング
132 / 4521
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Mama's Creations Incの注目ポイント

強みリスク
Mama's Creations, Inc. is a marketer and manufacturer of fresh deli prepared foods, found in over 10,000 grocery, mass, club and convenience stores nationally. The Company's product portfolio consists of a variety of easy to prepare foods to address the needs of both its consumers and retailers. Its product line includes all-natural specialty prepared refrigerated foods for sale in retailers around the country. Its primary products include beef and turkey meatballs, meat loaf, chicken, sausage-related products and pasta and rice entrees. Its brands include MamaMancini's, Creative Salads and The Olive Branch. Its products include the Mama Mancini's brand featuring many all-natural meals that contain a minimum number of ingredients, many of which are derived from the original recipes of Anna Mama Mancini. It has over 100 product offerings that are packaged in different sized retail and bulk packages. Its products are sold to supermarkets, club chains, and mass-market retailers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.34%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 123.33Mです。
割高
同社の最新のPEは130.74で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は30.70M株で、前四半期比で7.15%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を3.39K株保有しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.333
目標株価
+12.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mama's Creations Incの現在の財務スコアは8.29で、食品 & タバコ業界におけるランキングは96社中19位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は47.27Mで、前年同期比増加の49.95%でした。一方、純利益は前年同期比増加の31.71%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

金融

9.32

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.17

成長可能性

7.93

株主リターン

7.02

Mama's Creations Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mama's Creations Incの現在のバリュエーションスコアは5.59で、食品 & タバコ業界では96社中86位です。 現在のPERは130.74で、直近高値130.74を0.00%下回り、直近安値-83.44を163.82%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/96
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mama's Creations Incの現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界では96社中12位です。 目標株価の平均は18.00で、最高は20.00、最低は15.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.333
目標株価
+12.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

57
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Mama's Creations Inc
MAMA
6
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
21
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mama's Creations Incの現在の価格モメンタムスコアは9.44で、食品 & タバコ業界では96社中15位です。 現在、株価は抵抗線17.55と支持線13.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.58
変動額
-0.14

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.126
買い
RSI(14)
75.039
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.628
中立
ATR(14)
0.628
高変動率
CCI(14)
199.478
買い
Williams %R
26.877
買い
TRIX(12,20)
0.679
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
15.582
買い
MA10
15.265
買い
MA20
14.668
買い
MA50
13.587
買い
MA100
12.087
買い
MA200
10.105
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Mama's Creations Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、食品 & タバコ業界では96社中23位です。 最新の機関投資家保有比率は75.51%で、前四半期比増加7.62%です。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計3.16M株(発行済株式の7.77%)を保有しており、保有比率は減少27.59%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.16M
-4.94%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.89M
+0.38%
Portolan Capital Management, L.L.C.
2.03M
-6.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.75M
+0.42%
Grandeur Peak Global Advisors, LLC
1.50M
+29.28%
Burns (Steven R)
1.42M
-1.18%
Janus Henderson Investors
1.38M
-2.30%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
1.34M
+1.65%
Next Century Growth Investors, LLC
1.09M
+19.20%
D'Agostino (Alfred)
932.50K
-1.78%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Mama's Creations Incの現在のリスク評価スコアは4.97で、食品 & タバコ業界では96社中53位です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+4.93%
240日間の最大ドローダウン
+15.29%
240日間のボラティリティ
+61.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+28.09%
120日間
+28.09%
5年間
+28.09%
日次リターン(最小)
60日間
-8.59%
120日間
-8.59%
5年間
-17.54%
シャープレシオ
60日間
+2.68
120日間
+2.73
5年間
+0.91

リスク評価

最大下落率
240日間
+15.29%
3年間
+42.54%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+11.11
3年間
+5.92
5年間
--
歪度
240日間
+2.76
3年間
+0.97
5年間
+0.56

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+61.73%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.86%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+626.28%
240日間
+626.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.60%
120日間
+0.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-44.03%
60日間
-30.76%
120日間
-19.37%

同業他社比較

食品 & タバコ
Mama's Creations Inc
Mama's Creations Inc
MAMA
7.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI