tradingkey.logo

Main Street Capital Corp

MAIN
56.920USD
+0.580+1.03%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
5.08B時価総額
9.47直近12ヶ月PER

Main Street Capital Corp

56.920
+0.580+1.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMain Street Capital Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Main Street Capital Corpのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 116
全体ランキング
159 / 4618
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
61.333
目標株価
+7.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Main Street Capital Corpの注目ポイント

強みリスク
Main Street Capital Corporation is a principal investment company primarily focused on providing customized debt and equity financing to lower middle market (LMM) companies and debt capital to middle market (Middle Market) companies. Its portfolio investments are typically made to support management buyouts, recapitalizations, growth financings, refinancings and acquisitions of companies that operate in a variety of industry sectors. The Company invests primarily in secured debt investments, equity investments, warrants and other securities of LMM companies based in the United States and in secured debt investments of Middle Market companies generally headquartered in the United States. It owns several investment funds, including Main Street Mezzanine Fund, LP and Main Street Capital III, LP, (collectively the Funds), and each of their general partners. The Funds are each licensed as a Small Business Investment Company (SBIC) by the United States Small Business Administration (SBA).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で82.79%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 724.68Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は70.57%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は70.57%です。
割高
同社の最新のPBは1.76で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.41M株で、前四半期比で4.11%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.83K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.63で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は177.44Mで、前年同期比11.87%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.33%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.63
変動額
0

金融

7.38

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.80

Main Street Capital Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.51で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.35で、直近高値13.10を40.03%下回り、直近安値7.62を18.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.29で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 Main Street Capital Corpの平均目標株価は60.00で、最高は67.00、最低は57.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
61.333
目標株価
+7.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
10
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Main Street Capital Corp
MAIN
7
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
23
Citigroup Inc
C
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.18をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線61.79と支持線53.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.259
中立
RSI(14)
37.473
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.947
売り
ATR(14)
1.386
低変動率
CCI(14)
-202.411
売られ過ぎ
Williams %R
63.864
売り
TRIX(12,20)
-0.397
売り
StochRSI(14)
43.387
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
57.544
売り
MA10
57.629
売り
MA20
58.086
売り
MA50
62.263
売り
MA100
62.454
売り
MA200
59.768
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.82をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は23.94%で、前四半期比11.31%の減少となりました。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計3.50M株(発行済株式の3.91%)を保有しており、保有株数は0.89%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.50M
+9.74%
Foster (Vincent D)
1.86M
+0.08%
Van Eck Associates Corporation
1.22M
+4.00%
Legal & General Investment Management Ltd.
675.50K
+3.72%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
673.27K
+1.25%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
507.29K
-4.69%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
503.91K
+31.74%
Adell, Harriman & Carpenter, Inc.
454.50K
+1.53%
Hyzak (Dwayne L)
449.25K
+0.07%
Magdol (David L)
404.15K
-0.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.60で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより高い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+2.06%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.11%
過去240日のボラティリティ
+26.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.31%
120日間
+3.31%
5年間
+7.71%
日次リターン(最小)
60日間
-5.73%
120日間
-5.73%
5年間
-7.96%
シャープレシオ
60日間
-1.89
120日間
+0.82
5年間
+1.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.11%
3年間
+22.11%
5年間
+29.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.41
3年間
+0.82
5年間
+0.50
歪度
240日間
-0.37
3年間
-0.55
5年間
-0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.22%
5年間
+21.95%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.18%
5年間
+1.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+110.41%
240日間
+110.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.20%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.54%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+18.73%
60日間
+9.43%
120日間
+23.99%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Main Street Capital Corp
Main Street Capital Corp
MAIN
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SuRo Capital Corp
SuRo Capital Corp
SSSS
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI