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Magnera Corp

MAGN
11.210USD
+0.180+1.63%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
399.08M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Magnera Corp

11.210
+0.180+1.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMagnera Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Magnera Corpのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 38
全体ランキング
205 / 4714
業種
繊維 & アパレル

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.000
目標株価
+26.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Magnera Corpの注目ポイント

強みリスク
Magnera Corporation, formerly Glatfelter Corporation, is a specialty materials and nonwovens company. It provides a platform of solutions for the specialty materials industry. It offers a range of products, including components for absorbent hygiene products, protective apparel, wipes, specialty building and construction products, and products serving the food and beverage industry. It has a diverse business and customer mix, with a platform of over 46 global manufacturing facilities across a portfolio of products and solutions, including adult incontinence, baby care, feminine hygiene, food and beverage, home and healthcare, infrastructure and wipes. Its nonwoven solutions include Spunmelt, Airlaid, Wetlaid, Spunlace, Spinlace, Meltblown, Adhesive bond, needlepunch, and Through Air Bonded. Its Films & Laminates include Breathable Film, Elastic Film, Cast film, and Blown Film. Its brands include Typar, Chicopee, Sontara, Terram, Fabrene, Tubex, and Geca Tapes.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.73%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-6.61で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は36.13M株で、前四半期比で1.28%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を49.75K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の財務スコアは7.32で、繊維 & アパレル業界の平均7.25をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は839.00Mで、前年同期比152.63%の増加でした。一方、純利益は前年同期比18.06%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

7.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.51

業務効率

7.25

成長可能性

7.28

株主還元

7.26

Magnera Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のバリュエーションスコアは7.46で、繊維 & アパレル業界の平均6.97をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-6.61で、直近高値-0.55を-91.73%下回り、直近安値-13.56を-105.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/38
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、繊維 & アパレル業界の平均7.19をより低い水準です。 Magnera Corpの平均目標株価は14.00で、最高は14.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.000
目標株価
+26.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

3
合計
2
中央値
1
平均
会社名
評価
アナリスト
Magnera Corp
MAGN
2
Jerash Holdings (US) Inc
JRSH
2
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.59で、繊維 & アパレル業界の平均7.11をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.33と支持線10.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.024
中立
RSI(14)
44.893
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.525
買い
ATR(14)
0.495
低変動率
CCI(14)
9.749
中立
Williams %R
48.235
中立
TRIX(12,20)
-0.575
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
10.872
買い
MA10
11.056
買い
MA20
11.336
売り
MA50
12.235
売り
MA100
12.593
売り
MA200
15.404
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、繊維 & アパレル業界の平均8.26をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.77%で、前四半期比0.40%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.36M株(発行済株式の6.64%)を保有しており、保有株数は18.46%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Madison Avenue Partners LP
3.34M
-1.83%
Littlejohn & Co. LLC
1.95M
+7.23%
Engine Capital Management, LP
2.36M
-0.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.89M
+0.43%
Newtyn Management, LLC
1.30M
+44.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
758.01K
+0.78%
Ancora Advisors, L.L.C.
1.68M
+1.32%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.32M
+1.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のリスク評価スコアは4.94で、繊維 & アパレル業界の平均5.20をより低い水準です。 同社のベータ値は1.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.75
VaR
+6.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.47%
過去240日のボラティリティ
+64.49%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.53%
120日間
+20.07%
5年間
+106.25%
日次リターン(最小)
60日間
-5.51%
120日間
-18.06%
5年間
-20.90%
シャープレシオ
60日間
-1.11
120日間
-0.57
5年間
-0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+57.47%
3年間
+82.97%
5年間
+95.76%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.88
3年間
-0.30
5年間
-0.20
歪度
240日間
+0.15
3年間
+8.32
5年間
+7.93

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+64.49%
5年間
+73.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.71%
5年間
+30.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-84.49%
240日間
-84.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.15%
120日間
+1.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-88.26%
60日間
-83.93%
120日間
-85.88%

競合他社

繊維 & アパレル
Magnera Corp
Magnera Corp
MAGN
6.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gildan Activewear Inc
Gildan Activewear Inc
GIL
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
G-III Apparel Group Ltd
G-III Apparel Group Ltd
GIII
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Birkenstock Holding PLC
Birkenstock Holding PLC
BIRK
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ralph Lauren Corp
Ralph Lauren Corp
RL
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Levi Strauss & Co
Levi Strauss & Co
LEVI
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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