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Macerich Co

MAC
18.015USD
+0.115+0.64%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
4.56B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Macerich Co

18.015
+0.115+0.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMacerich Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Macerich Coのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 191
全体ランキング
116 / 4685
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
19.615
目標株価
+12.34%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Macerich Coの注目ポイント

強みリスク
The Macerich Company is a fully integrated, self-managed and self-administered real estate investment trust. The Company conducts its operations through The Macerich Partnership, L.P. (the Operating Partnership). The Company is focused on the acquisition, leasing, management, development and redevelopment of regional retail centers throughout the United States. The Company, through its operating partnership, owns ownership interests in approximately 45 million square feet of gross leasable area (GLA) consisting primarily of interests in 42 regional retail centers, three community/power shopping centers and one redevelopment property. The property management, leasing and redevelopment of the Company's portfolio is provided by the Company's management companies, including Macerich Property Management Company, LLC, Macerich Management Company, Macerich Arizona Partners LLC, Macerich Arizona Management LLC, MACW Mall Management, Inc., and MACW Property Management, LLC.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 918.20Mです。
割高
同社の最新のPEは-9.85で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は259.52M株で、前四半期比で4.78%減少しています。
ビル・スミードが保有
スター投資家ビル・スミードは本銘柄を16.07M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは5.92で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は249.79Mで、前年同期比15.90%の増加でした。一方、純利益は前年同期比116.33%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.92
変動額
0

金融

6.35

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.82

業務効率

5.48

成長可能性

8.36

株主還元

5.58

Macerich Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは8.32で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-9.85で、直近高値60.75を-717.04%下回り、直近安値-50.76を-415.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは6.75で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Macerich Coの平均目標株価は19.00で、最高は25.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
19.615
目標株価
+9.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Macerich Co
MAC
16
Realty Income Corp
O
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.12で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.66と支持線16.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.208
中立
RSI(14)
57.875
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.529
買われ過ぎ
ATR(14)
0.455
低変動率
CCI(14)
166.049
買い
Williams %R
7.602
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.075
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
17.678
買い
MA10
17.385
買い
MA20
17.478
買い
MA50
17.691
買い
MA100
17.115
買い
MA200
17.220
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.68%で、前四半期比1.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計38.65M株(発行済株式の15.29%)を保有しており、保有株数は0.71%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
38.65M
+1.22%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
38.14M
-1.98%
Smead Capital Management, Inc.
Star Investors
16.07M
-11.75%
Fidelity Management & Research Company LLC
16.03M
-0.26%
State Street Investment Management (US)
15.16M
+2.38%
Fidelity Institutional Asset Management
9.03M
+5.60%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
6.98M
+13.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.50M
+2.30%
Security Capital Research & Management, Inc.
5.66M
+16.98%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
5.00M
+0.11%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは7.76で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 同社のベータ値は2.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.24
VaR
+4.08%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.12%
過去240日のボラティリティ
+42.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.80%
120日間
+10.41%
5年間
+20.98%
日次リターン(最小)
60日間
-3.72%
120日間
-3.95%
5年間
-17.41%
シャープレシオ
60日間
+0.65
120日間
+1.37
5年間
+0.50

リスク

最大ドローダウン
240日間
+40.12%
3年間
+40.12%
5年間
+65.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.10
3年間
+0.34
5年間
+0.12
歪度
240日間
+0.07
3年間
+0.37
5年間
+0.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.04%
5年間
+49.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+3.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+292.38%
240日間
+292.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.66%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.42%
60日間
-21.37%
120日間
-6.72%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Macerich Co
Macerich Co
MAC
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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