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Mid-America Apartment Communities Inc

MAA
127.590USD
-0.640-0.50%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
14.94B時価総額
27.05直近12ヶ月PER

Mid-America Apartment Communities Inc

127.590
-0.640-0.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMid-America Apartment Communities Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mid-America Apartment Communities Incのスコア

関連情報

業界内順位
17 / 197
全体ランキング
76 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

27 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
153.560
目標株価
+19.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mid-America Apartment Communities Incの注目ポイント

強みリスク
Mid-America Apartment Communities, Inc. is a multifamily-focused, self-administered and self-managed real estate investment trust. The Company owns, operates, acquires and selectively develops apartment communities primarily located in the Southeast, Southwest and Mid-Atlantic regions of the United States. Its segments include Same Store and Non-Same Store and Other. The Same Store segment represents those apartment communities that have been owned and stabilized for at least 12 months as of the first day of the calendar year. The Non-Same Store and Other segment includes recently acquired communities, communities being developed or on lease-up, communities that have been disposed of or identified for disposition and others. The Non-Same Store and Other segment also includes non-multifamily activities and expenses related to severe weather events. It has ownership interest in apartment units, including communities in development, across 16 states and the District of Columbia.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は132.20%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は132.20%です。
割安
同社の最新のPEは27.01で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は115.02M株で、前四半期比で4.81%減少しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を1.81M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは9.44で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は554.37Mで、前年同期比0.59%の増加でした。一方、純利益は前年同期比13.71%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.44
変動額
0

金融

9.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.73

成長可能性

10.00

株主還元

8.21

Mid-America Apartment Communities Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.05で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.01で、直近高値38.11を41.07%下回り、直近安値23.45を13.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 17/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.96で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 Mid-America Apartment Communities Incの平均目標株価は155.00で、最高は177.00、最低は121.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

27 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
153.560
目標株価
+19.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
15
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
27
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Camden Property Trust
CPT
26
Equity Residential
EQR
25
American Homes 4 Rent
AMH
24
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.49で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線134.94と支持線123.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.722
売り
RSI(14)
30.586
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.990
中立
ATR(14)
2.346
高変動率
CCI(14)
-138.193
売り
Williams %R
80.972
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.264
売り
StochRSI(14)
78.882
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
128.324
売り
MA10
131.081
売り
MA20
132.483
売り
MA50
137.780
売り
MA100
142.300
売り
MA200
150.552
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.25%で、前四半期比3.41%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.41M株(発行済株式の15.72%)を保有しており、保有株数は0.12%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.41M
+0.55%
Capital World Investors
8.78M
+9.73%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.50M
-5.25%
State Street Investment Management (US)
7.99M
+2.03%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
5.38M
+0.56%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.32M
+1.66%
APG Asset Management US, Inc.
3.08M
+0.48%
MFS Investment Management
2.03M
-0.53%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
1.81M
+3.78%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.69M
-0.16%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.47で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+2.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.12%
過去240日のボラティリティ
+22.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.00%
120日間
+2.12%
5年間
+7.60%
日次リターン(最小)
60日間
-3.39%
120日間
-4.27%
5年間
-6.45%
シャープレシオ
60日間
-2.58
120日間
-2.75
5年間
+0.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.12%
3年間
+32.70%
5年間
+48.78%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.18
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.37
3年間
+0.02
5年間
+0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.57%
5年間
+22.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.35%
5年間
+2.60%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-363.21%
240日間
-363.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.11%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.81%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.62%
60日間
+16.10%
120日間
+15.53%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Mid-America Apartment Communities Inc
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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