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Mastercard Inc

MA
574.230USD
+0.460+0.08%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
520.25B時価総額
38.29直近12ヶ月PER

Mastercard Inc

574.230
+0.460+0.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMastercard Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Mastercard Incのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 468
全体ランキング
27 / 4685
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

40 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
646.172
目標株価
+12.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Mastercard Incの注目ポイント

強みリスク
Mastercard Incorporated is a technology company that connects consumers, financial institutions, merchants, governments and businesses across the world, enabling them to use electronic forms of payment. It allows users to make payments by creating a range of payment solutions and services using its brands: MasterCard, Maestro and Cirrus. It enables a variety of payments capabilities (including products and value-added services and solutions) over its multi-rail network among account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments and others, offering customers one partner for their payment needs. Its products include consumer credit, consumer debit, prepaid, B2B accounts payable, commercial point of sale, disbursements and remittances, and others. It offers additional payment capabilities that include automated clearing house (ACH) transactions (both batch and real-time account-based payments). It also offers other services, such as cyber and intelligence solutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.67%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 28.17Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は19.62%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は19.62%です。
割高
同社の最新のPEは38.62で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は809.68M株で、前四半期比で0.84%減少しています。
エーカー・キャピタル・マネジメントが保有
スター投資家エーカー・キャピタル・マネジメントは本銘柄を3.30M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは9.15で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は8.13Bで、前年同期比16.84%の増加でした。一方、純利益は前年同期比13.60%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.15
変動額
0

金融

8.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.76

業務効率

10.00

成長可能性

9.96

株主還元

9.79

Mastercard Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは6.29で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は38.62で、直近高値41.41を7.21%下回り、直近安値28.21を26.97%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/468
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは7.85で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Mastercard Incの平均目標株価は647.50で、最高は768.00、最低は498.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

40 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
646.589
目標株価
+12.69%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

111
合計
7
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Mastercard Inc
MA
40
Meta Platforms Inc
META
69
Alphabet Inc
GOOGL
65
Uber Technologies Inc
UBER
55
Netflix Inc
NFLX
50
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.96で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線590.77と支持線552.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.84
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.892
中立
RSI(14)
51.971
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.215
買い
ATR(14)
11.373
高変動率
CCI(14)
80.841
中立
Williams %R
32.067
買い
TRIX(12,20)
-0.101
売り
StochRSI(14)
98.432
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
571.438
買い
MA10
565.801
買い
MA20
569.181
買い
MA50
579.157
売り
MA100
571.941
買い
MA200
559.423
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.78をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.24%で、前四半期比0.53%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計78.11M株(発行済株式の8.71%)を保有しており、保有株数は2.78%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
78.11M
+1.20%
Mastercard Foundation Asset Management Corporation
75.19M
-5.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
43.18M
-2.55%
State Street Investment Management (US)
35.58M
-1.33%
Fidelity Management & Research Company LLC
22.93M
+7.62%
JP Morgan Asset Management
20.71M
-6.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
19.76M
+2.82%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
18.81M
+0.74%
Capital International Investors
17.43M
+0.45%
Wellington Management Company, LLP
12.28M
-9.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは9.81で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.00をより高い水準です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+2.41%
過去240日間の最大ドローダウン
+16.73%
過去240日のボラティリティ
+22.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.33%
120日間
+2.80%
5年間
+9.12%
日次リターン(最小)
60日間
-2.48%
120日間
-5.39%
5年間
-7.69%
シャープレシオ
60日間
+0.53
120日間
+0.61
5年間
+0.59

リスク

最大ドローダウン
240日間
+16.73%
3年間
+16.73%
5年間
+28.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.60
3年間
+1.26
5年間
+0.46
歪度
240日間
-0.48
3年間
-0.46
5年間
-0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.78%
5年間
+25.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.80%
5年間
+1.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+72.39%
240日間
+72.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.21%
60日間
+11.49%
120日間
+10.87%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CSG Systems International Inc
CSG Systems International Inc
CSGS
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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