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Lifezone Metals Ltd

LZM
3.420USD
+0.180+5.56%
終値 03/26, 16:00ET15分遅れの株価
286.54M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Lifezone Metals Ltd

3.420
+0.180+5.56%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのLifezone Metals Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

主要インサイト

Lifezone Metals Ltdのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。金属 & 鉱業業界での順位は118中78位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は9.67とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Lifezone Metals Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
78 / 118
全体ランキング
293 / 4546
業種
金属 & 鉱業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Lifezone Metals Ltdの注目ポイント

強みリスク
Lifezone Metals Limited is a metals company. The Company is focused on creating value across the battery metals supply chain of extraction, processing, and recycling using its Hydromet Technology. The Company’s Kabanga Nickel Project in Tanzania is an undeveloped nickel sulfide deposit. The Project is located in the Ngara district in north-west Tanzania, 44 kilometers south of the town of Ngara, south-east of the nearest town of Bugarama, and close to the border with Burundi. By pairing with its Hydromet Technology, it is working to unlock a new source of LME-grade nickel, copper, and cobalt for the global battery metals markets. Its metals extraction and refining segment of the business consists of its interest in KNL, comprising the Kabanga Nickel Project in Tanzania. Its intellectual property (IP) segment comprises patents residing with and managed by its subsidiary, Lifezone Limited. It is also engaged in a platinum, palladium and rhodium recycling joint venture.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 1.06Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは3.88で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は19.65M株で、前四半期比で13.81%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.84K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.09です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.666
目標株価
+202.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Lifezone Metals Ltdの現在の財務スコアは4.22で、金属 & 鉱業業界におけるランキングは118社中114位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は8.26Kで、前年同期比減少の25.31%でした。一方、純利益は前年同期比減少の54.56%となりました。

スコア

関連情報

前回値
4.22
変動額
0

金融

7.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.64

業務効率性

0.00

成長可能性

3.91

株主リターン

5.00

Lifezone Metals Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Lifezone Metals Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.26で、金属 & 鉱業業界では118社中28位です。 現在のPERは-20.04で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-44.28を-120.94%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.26
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 78/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Lifezone Metals Ltdの現在の収益予測スコアは8.50で、金属 & 鉱業業界では118社中4位です。 目標株価の平均は10.30で、最高は11.25、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.666
目標株価
+202.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
3
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Lifezone Metals Ltd
LZM
4
Freeport-McMoRan Inc
FCX
24
Hudbay Minerals Inc
HBM
12
Southern Copper Corp
SCCO
11
Lithium Americas Corp
LAC
10
Nexa Resources SA
NEXA
7
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Lifezone Metals Ltdの現在の価格モメンタムスコアは6.13で、金属 & 鉱業業界では118社中111位です。 現在、株価は抵抗線4.44と支持線2.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.89
変動額
0.24

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.159
売り
RSI(14)
32.637
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.302
中立
ATR(14)
0.275
低変動率
CCI(14)
-73.827
中立
Williams %R
78.431
売り
TRIX(12,20)
-1.143
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
3.276
買い
MA10
3.645
売り
MA20
4.056
売り
MA50
4.661
売り
MA100
4.404
売り
MA200
4.584
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Lifezone Metals Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、金属 & 鉱業業界では118社中63位です。 最新の機関投資家保有比率は23.45%で、前四半期比増加22.31%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計2.82M株(発行済株式の3.37%)を保有しており、保有比率は増加198.32%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Liddell (Keith Stuart)
23.22M
--
Smedvig (Peter Thomas)
9.57M
-30.74%
Cinctive Capital Management LP
6.76M
+62.96%
Varna Holdings Ltd
5.19M
-10.00%
Adams (Michael David)
4.18M
+2.45%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.47M
+51.05%
Showalter (Christopher Michael)
3.18M
-7.45%
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
2.55M
--
Adage Capital Management, L.P.
674.85K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.36M
-3.21%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金属 & 鉱業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Lifezone Metals Ltdの現在のリスク評価スコアは2.86で、金属 & 鉱業業界では118社中86位です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+47.54%
240日間のボラティリティ
+71.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.99%
120日間
+11.20%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-10.03%
120日間
-11.61%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.38
120日間
-1.39
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+47.54%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.20
3年間
-0.23
5年間
--
歪度
240日間
+0.84
3年間
+1.00
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+71.12%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.25%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-210.88%
240日間
-210.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.15%
120日間
+0.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.41%
60日間
+14.24%
120日間
+18.16%

同業他社比較

金属 & 鉱業
Lifezone Metals Ltd
Lifezone Metals Ltd
LZM
5.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Warrior Met Coal Inc
Warrior Met Coal Inc
HCC
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
7.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alcoa Corp
Alcoa Corp
AA
7.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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