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LSI Industries Inc

LYTS
22.890USD
+0.930+4.24%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
711.71M時価総額
27.15直近12ヶ月PER

LSI Industries Inc

22.890
+0.930+4.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのLSI Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

LSI Industries Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は58中35位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は29.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

LSI Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
35 / 58
全体ランキング
133 / 4521
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ+

LSI Industries Incの注目ポイント

強みリスク
LSI Industries Inc. is a producer of non-residential lighting and retail display solutions. The Company operates through two segments: Lighting and Display Solutions. The Lighting Segment manufactures, markets, and sells outdoor and indoor lighting fixtures and control solutions in the vertical markets: refueling and convenience store, parking lot and garage, quick-service restaurant, retail, grocery and pharmacy, automotive dealership, sports court and field, and warehouse. It services these markets through multiple channels: project business sold through electrical distributors and agents and shipped directly to the customer; standard products sold to and stocked by distributors, and direct to end-use customers. The Display Solutions Segment also manufactures, sells and installs exterior and interior visual image and display elements, including printed graphics, structural graphics, digital signage, menu board systems, refrigerated displays, and custom display elements.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.37%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.48%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は24.48%です。
割高
同社の最新のPEは27.15で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は23.74M株で、前四半期比で0.29%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を14.55K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.46です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.000
目標株価
+30.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LSI Industries Incの現在の財務スコアは7.22で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは58社中40位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は147.00Mで、前年同期比減少の0.50%でした。一方、純利益は前年同期比減少の12.41%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0

金融

6.23

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.68

業務効率性

7.33

成長可能性

8.70

株主リターン

7.19

LSI Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LSI Industries Incの現在のバリュエーションスコアは6.88で、住宅建設 & 建材業界では58社中43位です。 現在のPERは27.15で、直近高値31.22を14.99%下回り、直近安値10.73を60.46%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 35/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LSI Industries Incの現在の収益予測スコアは8.00で、住宅建設 & 建材業界では58社中10位です。 目標株価の平均は26.50で、最高は30.00、最低は25.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.000
目標株価
+30.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
LSI Industries Inc
LYTS
4
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LSI Industries Incの現在の価格モメンタムスコアは9.15で、住宅建設 & 建材業界では58社中30位です。 現在、株価は抵抗線25.47と支持線19.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
0.25

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.131
買い
RSI(14)
67.184
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.890
買い
ATR(14)
0.981
高変動率
CCI(14)
81.742
中立
Williams %R
34.766
買い
TRIX(12,20)
0.709
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
22.322
買い
MA10
22.167
買い
MA20
21.232
買い
MA50
19.716
買い
MA100
20.775
買い
MA200
19.379
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LSI Industries Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅建設 & 建材業界では58社中41位です。 最新の機関投資家保有比率は76.37%で、前四半期比増加3.09%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.69M株(発行済株式の5.43%)を保有しており、保有比率は増加0.64%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Systematic Financial Management, L.P.
2.57M
-0.98%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.76M
-1.60%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.65M
+3.17%
Accretive Capital Partners, L.L.C.
1.64M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.46M
-5.72%
AltraVue Capital, LLC.
1.34M
+2.07%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.05M
+50.04%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
838.49K
-10.39%
Thrivent Asset Management, LLC
435.73K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
736.48K
+16.89%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 LSI Industries Incの現在のリスク評価スコアは6.21で、住宅建設 & 建材業界では58社中34位です。 同社のベータ値は0.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.20
VaR
+3.67%
240日間の最大ドローダウン
+27.61%
240日間のボラティリティ
+47.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.08%
120日間
+15.98%
5年間
+24.97%
日次リターン(最小)
60日間
-4.77%
120日間
-10.18%
5年間
-14.70%
シャープレシオ
60日間
+1.88
120日間
+0.98
5年間
+0.71

リスク評価

最大下落率
240日間
+27.61%
3年間
+40.74%
5年間
+42.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.76
3年間
+0.57
5年間
+0.79
歪度
240日間
+1.34
3年間
+1.83
5年間
+1.59

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.21%
5年間
+46.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.89%
5年間
+2.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+164.73%
240日間
+164.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.31%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+45.51%
60日間
-3.53%
120日間
+0.78%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
LSI Industries Inc
LSI Industries Inc
LYTS
7.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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