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Luxfer Holdings PLC

LXFR
12.340USD
+0.090+0.73%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
329.74M時価総額
23.06直近12ヶ月PER

Luxfer Holdings PLC

12.340
+0.090+0.73%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLuxfer Holdings PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Luxfer Holdings PLCのスコア

関連情報

業界内順位
121 / 182
全体ランキング
322 / 4614
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
17.000
目標株価
+39.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Luxfer Holdings PLCの注目ポイント

強みリスク
Luxfer Holdings PLC is a global industrial company, which is focused on niche applications in materials engineering. The Company focus primarily on product lines related to magnesium alloys, zirconium chemicals and carbon composites. The Company operates in three segments: Elektron, Gas Cylinders and Graphic Arts. The Elektron segment focuses on specialty materials based primarily on magnesium and zirconium. The Gas Cylinders segment manufactures and markets specialized, highly engineered cylinders using carbon composites and aluminum alloys. Its product lines include carbon fiber composite cylinders for self-contained breathing apparatus. The Graphic Arts segment provides magnesium photo-engraving plates, engraving metals and etching chemicals. Its key product lines include magnesium, copper, and zinc photo-engraving plates for graphic arts and luxury packaging, developer solutions to aid the engraving process, and solid wrought magnesium slab and sheet.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は76.50%です。
割高
同社の最新のPEは23.08で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.54M株で、前四半期比で14.92%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.78M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.14で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は92.90Mで、前年同期比6.54%の減少でした。一方、純利益は前年同期比78.74%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.14
変動額
0

金融

5.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.91

業務効率

6.48

成長可能性

7.01

株主還元

6.66

Luxfer Holdings PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.57で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.08で、直近高値1092.50を4634.11%下回り、直近安値-157.13を780.91%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 121/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社には収益予測スコアがありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.56です。 Luxfer Holdings PLCの平均目標株価は17.00で、最高は17.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.55で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.29をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.39と支持線11.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.144
売り
RSI(14)
40.384
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.472
中立
ATR(14)
0.441
高変動率
CCI(14)
-77.009
中立
Williams %R
79.885
売り
TRIX(12,20)
-0.340
売り
StochRSI(14)
37.422
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.406
売り
MA10
12.597
売り
MA20
12.946
売り
MA50
13.379
売り
MA100
12.827
売り
MA200
12.418
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.58%で、前四半期比0.62%の増加となりました。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計1.78M株(発行済株式の6.66%)を保有しており、保有株数は9.59%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.99M
+4.93%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.12M
+1.58%
Managed Account Advisors LLC
1.90M
-5.01%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.78M
+1.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.53M
+1.58%
American Century Investment Management, Inc.
1.41M
+11.39%
Artisan Partners Limited Partnership
1.40M
+11.95%
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
1.31M
-3.91%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
858.71K
+11.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
732.11K
+4.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.70で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより低い水準です。 同社のベータ値は1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.70
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.01
VaR
+3.42%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.27%
過去240日のボラティリティ
+41.91%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.35%
120日間
+5.35%
5年間
+22.08%
日次リターン(最小)
60日間
-5.50%
120日間
-5.50%
5年間
-14.18%
シャープレシオ
60日間
-0.34
120日間
+0.32
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.27%
3年間
+57.16%
5年間
+67.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
-0.04
5年間
-0.07
歪度
240日間
-0.12
3年間
+0.80
5年間
+0.75

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.91%
5年間
+40.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.57%
5年間
+4.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+56.71%
240日間
+56.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.85%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.14%
60日間
-20.18%
120日間
-21.35%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Luxfer Holdings PLC
Luxfer Holdings PLC
LXFR
5.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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