tradingkey.logo

Lightwave Logic Inc

LWLG
5.230USD
+0.180+3.56%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
661.42M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Lightwave Logic Inc

5.230
+0.180+3.56%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLightwave Logic Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Lightwave Logic Incのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 61
全体ランキング
408 / 4614
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Lightwave Logic Incの注目ポイント

強みリスク
Lightwave Logic, Inc. is a technology company, which commercializes electro-optic photonic devices made on its P2IC technology platform. The Company has detailed its P2IC technology platform as Polymer Stack, Polymer Plus and Polymer Slot. Its polymer technology platform uses in-house organic polymers. Electro-optical devices convert data from electric signals into optical signals for multiple applications. The Company is focused on testing and demonstrating the simplicity of manufacturability and reliability of its devices, including in conjunction with the silicon photonics manufacturing ecosystem. Its first product, Ridge Waveguide Modulator, is a type of modulator where the waveguide is fabricated within a layer of its electro-optic polymer system. Various cladding materials and electrodes are layered over the core polymer. The polymer materials are then part of an integrated photonics platform that can house other photonic devices, such as lasers, waveguides and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 95.61Kに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 95.61Kです。
割高
同社の最新のPBは22.94で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は24.71M株で、前四半期比で28.81%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を8.83M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.25で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は25.61Kで、前年同期比32.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.77%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

金融

9.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.35

業務効率

2.57

成長可能性

4.63

株主還元

7.09

Lightwave Logic Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.12で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-30.37で、直近高値-4.69を-84.56%下回り、直近安値-51.65を-70.09%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社には収益予測スコアがありませんが、電子機器 & 部品業界の平均は7.51です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.15で、電子機器 & 部品業界の平均7.13をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.25と支持線4.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.022
中立
RSI(14)
56.739
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.438
中立
ATR(14)
0.485
高変動率
CCI(14)
45.472
中立
Williams %R
39.394
買い
TRIX(12,20)
0.458
売り
StochRSI(14)
37.762
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
5.184
買い
MA10
4.969
買い
MA20
4.998
買い
MA50
4.323
買い
MA100
3.140
買い
MA200
2.168
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.26をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は19.09%で、前四半期比25.74%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.83M株(発行済株式の6.82%)を保有しており、保有株数は12.25%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.83M
-7.94%
Millennium Management LLC
2.90M
+7398.69%
LeMaitre (Yves)
2.51M
+3882.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.11M
-72.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.50M
-49.43%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
706.75K
-17.47%
Marcelli (James S)
638.98K
+120.53%
Jane Street Capital, L.L.C.
545.10K
+225.21%
State Street Investment Management (US)
543.27K
-78.11%
Goldman Sachs & Company, Inc.
504.06K
+151.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは2.26で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより低い水準です。 同社のベータ値は2.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.26
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.78
VaR
+8.96%
過去240日間の最大ドローダウン
+72.14%
過去240日のボラティリティ
+115.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+27.89%
120日間
+27.89%
5年間
+33.33%
日次リターン(最小)
60日間
-12.77%
120日間
-13.53%
5年間
-25.85%
シャープレシオ
60日間
+3.51
120日間
+2.90
5年間
+0.72

リスク

最大ドローダウン
240日間
+72.14%
3年間
+90.57%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.16
3年間
+0.04
5年間
--
歪度
240日間
+0.53
3年間
+0.52
5年間
+0.70

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+115.36%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.54%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+617.78%
240日間
+617.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+119.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+74.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.62%
120日間
+1.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+137.37%
60日間
+122.11%
120日間
+57.83%

競合他社

電子機器 & 部品
Lightwave Logic Inc
Lightwave Logic Inc
LWLG
4.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sanmina Corp
Sanmina Corp
SANM
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI