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Lifeway Foods Inc

LWAY
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24.210USD
-1.790-6.88%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
369.97M時価総額
24.60直近12ヶ月PER

Lifeway Foods Inc

24.210
-1.790-6.88%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのLifeway Foods Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Lifeway Foods Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は95中34位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は34.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Lifeway Foods Incのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 95
全体ランキング
169 / 4482
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Lifeway Foods Incの注目ポイント

強みリスク
Lifeway Foods, Inc. is a supplier of the probiotic, fermented beverage known as Kefir. In addition to its line of drinkable Kefir, the Company also produces a variety of cheeses and a ProBugs line for kids. Its primary product is drinkable kefir, a cultured dairy product. Lifeway kefir is tart and tangy, high in protein, calcium and vitamin D. It manufactures products under the Lifeway, Fresh Made and GlenOaks Farms brand names, as well as under private labels on behalf of certain customers. Its product categories are Drinkable kefir; European-style soft cheeses, including farmer cheese, white cheese, and Sweet Kiss; Cream and others, which consist primarily of cream, a byproduct of making its kefir; Drinkable yogurt, sold in a variety of sizes and flavors; ProBugs, a line of kefir products designed for children; and Other dairy, which consists primarily of Fresh Made butter and sour cream. The Company’s dairy products are sold across the United States, Mexico, and other countries.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.71%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 212.50Mです。
適正水準
同社の最新のPEは24.60で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は5.28M株で、前四半期比で3.93%増加しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を163.36K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.04です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.500
目標株価
+42.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Lifeway Foods Incの現在の財務スコアは8.75で、食品 & タバコ業界におけるランキングは95社中7位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は63.01Mで、前年同期比増加の36.71%でした。一方、純利益は前年同期比増加の32.03%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.76

業務効率性

8.42

成長可能性

9.20

株主リターン

7.37

Lifeway Foods Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Lifeway Foods Incの現在のバリュエーションスコアは6.86で、食品 & タバコ業界では95社中62位です。 現在のPERは24.60で、直近高値107.96を338.91%下回り、直近安値11.68を52.54%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/95
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Lifeway Foods Incの現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界では95社中12位です。 目標株価の平均は34.00で、最高は35.00、最低は33.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.500
目標株価
+42.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Lifeway Foods Inc
LWAY
2
Mondelez International Inc
MDLZ
29
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Lifeway Foods Incの現在の価格モメンタムスコアは6.87で、食品 & タバコ業界では95社中38位です。 現在、株価は抵抗線27.35と支持線22.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
-0.56

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.777
中立
RSI(14)
43.512
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.483
中立
ATR(14)
1.207
高変動率
CCI(14)
-131.686
売り
Williams %R
79.087
売り
TRIX(12,20)
0.382
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
25.554
売り
MA10
25.919
売り
MA20
26.441
売り
MA50
23.305
買い
MA100
22.805
買い
MA200
24.763
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Lifeway Foods Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、食品 & タバコ業界では95社中57位です。 最新の機関投資家保有比率は34.55%で、前四半期比増加28.91%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計375.37K株(発行済株式の2.46%)を保有しており、保有比率は減少16.36%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Danone SA
3.45M
--
Smolyansky (Edward)
2.43M
-2.01%
Smolyansky (Julie)
2.17M
--
Divisadero Street Capital Management, LP
1.35M
+56.45%
Smolyansky (Ludmila)
925.17K
--
Cresset Asset Management, LLC
508.23K
--
Smolyansky Family Holdings, LLC
500.00K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
375.37K
-10.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
255.70K
+1.61%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Lifeway Foods Incの現在のリスク評価スコアは5.27で、食品 & タバコ業界では95社中51位です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.49
VaR
+4.75%
240日間の最大ドローダウン
+47.37%
240日間のボラティリティ
+60.53%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.48%
120日間
+17.48%
5年間
+48.62%
日次リターン(最小)
60日間
-7.19%
120日間
-7.19%
5年間
-25.61%
シャープレシオ
60日間
+0.96
120日間
+0.62
5年間
+0.76

リスク評価

最大下落率
240日間
+47.37%
3年間
+60.45%
5年間
+60.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.03
3年間
+1.58
5年間
+0.99
歪度
240日間
-0.53
3年間
+2.27
5年間
+2.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.53%
5年間
+64.79%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.34%
5年間
+2.96%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+112.35%
240日間
+112.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.25%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.37%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+32.53%
60日間
-9.91%
120日間
-19.99%

同業他社比較

食品 & タバコ
Lifeway Foods Inc
Lifeway Foods Inc
LWAY
7.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Philip Morris International Inc
Philip Morris International Inc
PM
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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