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Lifeway Foods Inc

LWAY

26.910USD

-6.910-20.43%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
409.60M時価総額
38.62直近12ヶ月PER

Lifeway Foods Inc

26.910

-6.910-20.43%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
19 / 102
全体ランキング
114 / 4721
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.000
目標株価
-2.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Lifeway Foods, Inc. is a producer and marketer of kefir in the United States. The Company’s primary product is drinkable kefir, a cultured dairy product sold in a variety of organic and non-organic sizes, flavors and types. Lifeway kefir is tart and tangy, high in protein, calcium, and vitamin D. Its product categories also include European-style soft cheeses, including farmer cheese, white cheese, and Sweet Kiss; Cream and other, which consists primarily of cream, a byproduct of making its kefir; ProBugs, a line of kefir products designed for children, Drinkable yogurt, sold in a variety of sizes and flavors; and Other Dairy, which consists primarily of Fresh Made butter and sour cream. It manufactures (directly or through co-packers) and market products under the Lifeway, Fresh Made and Glen Oaks Farms brand names, as well as under private labels on behalf of certain customers. The Company sells its products primarily through its direct sales force, brokers, and distributors.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で31.96%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 876.73です。
割高
同社の最新のPEは38.31で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.41M株で、前四半期比で11.79%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を435.77K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.25です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは8.70で、食品 & タバコ業界の平均7.03をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は53.90Mで、前年同期比9.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.32%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.87

業務効率

8.13

成長可能性

9.93

株主還元

7.58

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.04で、食品 & タバコ業界の平均5.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は48.15で、直近高値36.48を-24.24%下回り、直近安値23.04を52.14%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.04
変動額
0.19

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 19/102
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界の平均7.40をより高い水準です。 Lifeway Foods Incの平均目標株価は33.00で、最高は33.00、最低は33.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.000
目標株価
-2.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

57
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Lifeway Foods Inc
LWAY
1
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.69で、食品 & タバコ業界の平均6.63をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.83と支持線30.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.69
変動額
-2.76

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.679
中立
RSI(14)
34.380
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.918
売り
ATR(14)
1.682
高変動率
CCI(14)
-220.705
売られ過ぎ
Williams %R
85.363
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.547
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
32.274
売り
MA10
32.131
売り
MA20
31.428
売り
MA50
28.703
売り
MA100
26.285
買い
MA200
24.653
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、食品 & タバコ業界の平均6.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.20%で、前四半期比1.34%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計435.77K株(発行済株式の2.86%)を保有しており、保有株数は2.83%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Danone SA
3.45M
--
Smolyansky (Edward P)
2.58M
--
Smolyansky (Julie)
2.17M
+0.32%
Smolyansky (Ludmila)
940.17K
-11.15%
Smolyansky Family Holdings, LLC
575.00K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
446.47K
+2.31%
Gabelli Funds, LLC
269.15K
+97.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
313.11K
-0.60%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
287.70K
-4.91%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
231.85K
-1.97%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは5.65で、食品 & タバコ業界の平均4.35をより高い水準です。 同社のベータ値は0.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.48
VaR
+4.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.95%
過去240日のボラティリティ
+47.11%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.81%
120日間
+6.81%
5年間
+48.62%
日次リターン(最小)
60日間
-4.32%
120日間
-8.15%
5年間
-25.61%
シャープレシオ
60日間
+4.02
120日間
+2.22
5年間
+0.83
リスク
最大ドローダウン
240日間
+24.95%
3年間
+60.45%
5年間
+60.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.18
3年間
+2.62
5年間
+1.47
歪度
240日間
+1.00
3年間
+2.43
5年間
+2.21
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+47.11%
5年間
+65.12%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.82%
5年間
+1.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+343.35%
240日間
+343.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.37%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.35%
60日間
-48.94%
120日間
-49.18%

競合他社

食品 & タバコ
Lifeway Foods Inc
Lifeway Foods Inc
LWAY
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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