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市場
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株式
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LAVA Therapeutics NV

LVTX

1.740USD

0.000

終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価

45.77M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



LAVA Therapeutics NV

1.740

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

LAVA Therapeutics NVの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2020H2

FY2020H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

43.59%-4.87M

-63.99%-13.75M

-1281.38%-11.64M

-15.81%-8.63M

35.83%-8.38M

89.89%-843.00K

-128.32%-10.12M

48.05%-7.45M

-34.41%-13.06M

-9.27%-8.34M

--35.73M

---14.34M

---9.72M

---7.63M

---11.69M

--1.59M

継続事業の当期純利益

41.08%-7.19M

-5.21%-8.64M

-472.20%-3.48M

-38.85%-12.20M

34.85%-8.21M

95.62%-608.00K

56.88%-6.44M

-941.57%-8.79M

-73.19%-12.60M

-32.14%-13.87M

---14.93M

--1.04M

---7.28M

---10.50M

---7.56M

---7.87M

営業損益

-79.72%43.00K

45.18%331.00K

-25.69%107.00K

-33.33%212.00K

-22.71%228.00K

-53.99%144.00K

29.89%352.00K

89.29%318.00K

69.54%295.00K

86.31%313.00K

--271.00K

--168.00K

--174.00K

--168.00K

--272.64K

--188.39K

その他非資金項目

99.43%2.08M

-25.70%-1.26M

-453.65%-5.30M

171.82%1.04M

-51.89%-1.00M

-301.26%-958.00K

-67.74%1.15M

44.47%-1.46M

81.89%-661.00K

232.59%476.00K

--3.57M

---2.62M

---3.65M

---359.00K

--224.25K

--295.26K

運転資本の増減

-115.34%-200.00K

-3642.86%-4.98M

-463.16%-3.64M

-18.40%1.30M

91.47%-133.00K

-120.28%-646.00K

-113.16%-6.05M

111.69%1.60M

-270.57%-1.56M

259.59%3.19M

--45.98M

---13.67M

--914.00K

--886.00K

---4.86M

--8.70M

-売上債権の増減

----

-94.35%164.00K

89.40%-254.00K

-41.10%758.00K

-100.43%-206.00K

105.81%2.91M

-4709.62%-2.40M

946.71%1.29M

--47.60M

---49.97M

--52.00K

---152.00K

---1.15M

---37.46K

-前払費用の増減

84.66%1.30M

83.84%-153.00K

-139.70%-478.00K

357.88%704.00K

-146.33%-947.00K

3.08%1.20M

115.38%446.00K

56.04%-273.00K

193.26%2.04M

20.91%1.17M

---2.90M

---621.00K

--697.00K

--966.00K

----

-その他流動資産の増減

--2.00K

--85.00K

----

--57.00K

----

--106.00K

--16.00K

---122.00K

----

---727.04K

---26.44K

-その他流動負債の増減

----

134.86%1.90M

109.73%307.00K

-153.86%-887.00K

-144.27%-1.18M

-115.91%-5.45M

-2148.05%-3.15M

5090.91%1.65M

--2.66M

--34.25M

--154.00K

---33.00K

---2.28M

--7.86M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

43.59%-4.87M

-63.99%-13.75M

-1281.38%-11.64M

-15.81%-8.63M

35.83%-8.38M

89.89%-843.00K

-128.32%-10.12M

48.05%-7.45M

-34.41%-13.06M

-9.27%-8.34M

--35.73M

---14.34M

---9.72M

---7.63M

---11.69M

--1.59M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-123.81%-5.00K

-9333.33%-283.00K

----

250.00%21.00K

-101.34%-3.00K

-113.20%-66.00K

-100.00%0.00

124.00%6.00K

833.33%224.00K

54.80%500.00K

--265.00K

---25.00K

--24.00K

--323.00K

--347.00K

--157.55K

設備投資

----

283.33%23.00K

----

-95.40%23.00K

-100.00%0.00

--6.00K

833.33%224.00K

54.80%500.00K

--265.00K

----

--24.00K

--323.00K

--347.00K

--157.55K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-123.81%-5.00K

-9333.33%-283.00K

----

250.00%21.00K

-101.34%-3.00K

-113.20%-66.00K

-100.00%0.00

124.00%6.00K

833.33%224.00K

54.80%500.00K

--265.00K

---25.00K

--24.00K

--323.00K

--347.00K

--157.55K

投資商品による純キャッシュフロー

5818.16%27.70M

-927.38%-2.78M

2313.85%15.16M

102.78%468.00K

-25.00%336.00K

-92.32%628.00K

-124.24%-8.69M

-356.83%-16.84M

-87.40%448.00K

121.36%8.18M

---3.87M

--6.56M

--3.56M

--3.69M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--27.70M

----

--1.18K

---1.10K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

6097.32%27.70M

-836.58%-2.50M

2084.29%15.16M

102.65%447.00K

51.34%339.00K

-90.96%694.00K

-109.88%-8.69M

-355.95%-16.85M

-93.66%224.00K

127.74%7.68M

---4.14M

--6.58M

--3.53M

--3.37M

---345.81K

---158.65K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

----

-100.00%0.00

-168.61%-368.00K

103.18%5.00K

108.25%8.00K

-1025.00%-180.00K

-1857.14%-137.00K

-536.11%-157.00K

-135.93%-97.00K

---16.00K

---7.00K

--36.00K

--270.00K

--18.03M

--847.22K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

-170.07%-370.00K

92.36%-12.00K

91.75%-8.00K

-1025.00%-180.00K

-1857.14%-137.00K

-847.62%-157.00K

-135.93%-97.00K

---16.00K

---7.00K

--21.00K

--270.00K

--971.35K

--847.22K

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-100.00%0.00

--2.00K

--17.00K

--8.00K

----

--0.00

--15.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--21.87M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

-168.61%-368.00K

103.18%5.00K

108.25%8.00K

-1025.00%-180.00K

-1857.14%-137.00K

-536.11%-157.00K

-135.93%-97.00K

---16.00K

---7.00K

--36.00K

--270.00K

--18.03M

--847.22K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-24.81%26.38M

-8.13%39.67M

-20.84%35.02M

--35.09M

-57.07%43.19M

-55.92%44.23M

-2.59%62.66M

-100.00%0.00

17.36%100.60M

10.41%100.33M

--64.33M

--75.87M

--85.72M

--90.87M

--10.19M

--7.35M

当期キャッシュフロー増減

386.64%23.28M

-64.10%-13.29M

546.26%4.66M

67.44%-8.12M

37.67%-8.10M

-485.24%-1.04M

-151.20%-18.43M

-116.25%-24.94M

-31.87%-13.00M

105.27%271.00K

--36.00M

---11.54M

---9.86M

---5.15M

--5.36M

--1.98M

為替変動の影響

5.14%450.00K

4939.34%2.95M

226.80%1.15M

184.58%428.00K

-6200.00%-61.00K

-188.01%-903.00K

-87.45%555.00K

86.57%-506.00K

100.03%1.00K

188.52%1.03M

--4.42M

---3.77M

---3.70M

---1.16M

---633.80K

---295.26K

現金および現金同等物の期末残高

84.19%49.66M

-24.81%26.38M

-8.13%39.67M

208.09%26.96M

-59.95%35.09M

-57.07%43.19M

-55.92%44.23M

-138.77%-24.94M

15.47%87.61M

17.36%100.60M

--100.33M

--64.33M

--75.87M

--85.72M

--15.73M

--9.37M

フリーキャッシュフロー

43.74%-4.87M

-63.99%-13.75M

-1244.69%-11.64M

-16.02%-8.65M

36.91%-8.38M

90.20%-866.00K

-128.53%-10.12M

48.01%-7.46M

-36.38%-13.29M

-11.12%-8.84M

--35.47M

---14.34M

---9.74M

---7.95M

---12.04M

--1.43M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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