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LiveOne Inc

LVO

0.525USD

-0.049-8.57%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
50.68M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

LiveOne Inc

0.525

-0.049-8.57%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
46 / 84
全体ランキング
222 / 4724
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.200
目標株価
+283.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
LiveOne, Inc. offers a creator-first, music, entertainment, and technology platform, which is focused on delivering premium experiences and content worldwide through memberships and live and virtual events. It operates through three segments: PodcastOne, Slacker, and Media Group. It provides services through an over-the-top application powered by Slacker (LiveOne App) called LiveOne. The Company is engaged in the acquisition, distribution and monetization of live music, Internet radio, podcasting and music-related streaming and video content. It is also engaged in packaging, producing, and broadcasting its live music content across its music platform. In addition, the Company has a distribution relationship with a variety of platforms, including Roku, AppleTV, Amazon Fire, linear over-the-top (OTT) platforms, such as STIRR, and XUMO. The Company's subsidiaries include Slacker Radio, PodcastOne, PPVOne, Palm Beach Records, CPS, LiveXLive, DayOne Music Publishing, Drumify, and Splitmind.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 94.83です。
割高
同社の最新のPEは-2.23で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は48.78M株で、前四半期比で4.47%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.52M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは7.49で、メディア & 出版業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は19.29Mで、前年同期比37.58%の減少でした。一方、純利益は前年同期比161.98%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
-1.12

金融

6.07

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.16

業務効率

6.00

成長可能性

5.54

株主還元

7.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、メディア & 出版業界の平均2.42をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.51で、直近高値-5.25を109.38%下回り、直近安値-9.08を-261.95%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 46/84
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、メディア & 出版業界の平均7.55をより高い水準です。 LiveOne Incの平均目標株価は2.00で、最高は4.00、最低は1.20です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.200
目標株価
+283.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

17
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
LiveOne Inc
LVO
4
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
27
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
22
Warner Music Group Corp
WMG
21
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.75で、メディア & 出版業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.70と支持線0.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.63
変動額
-1.56

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.017
中立
RSI(14)
44.339
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.658
中立
ATR(14)
0.050
低変動率
CCI(14)
42.291
中立
Williams %R
44.567
買い
TRIX(12,20)
-1.115
売り
StochRSI(14)
52.043
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
0.526
売り
MA10
0.498
買い
MA20
0.542
売り
MA50
0.634
売り
MA100
0.707
売り
MA200
0.835
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、メディア & 出版業界の平均7.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は45.32%で、前四半期比5.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.52M株(発行済株式の3.05%)を保有しており、保有株数は27.46%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Trinad Management, L.L.C.
9.87M
+19.58%
Ellin (Robert S)
8.91M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
6.00M
-6.76%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.98M
-1.00%
Columbia Capital, L.L.C.
1.84M
--
Rho Capital Partners, Inc.
1.76M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.60M
-1.55%
Krigsman (Jay E)
1.11M
+12.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、メディア & 出版の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.13で、メディア & 出版業界の平均4.22をより低い水準です。 同社のベータ値は1.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.85
VaR
+8.46%
過去240日間の最大ドローダウン
+69.83%
過去240日のボラティリティ
+120.69%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+14.08%
120日間
+22.54%
5年間
+28.48%
日次リターン(最小)
60日間
-11.06%
120日間
-18.32%
5年間
-23.06%
シャープレシオ
60日間
-1.66
120日間
-0.31
5年間
+0.10
リスク
最大ドローダウン
240日間
+69.83%
3年間
+79.28%
5年間
+92.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.72
3年間
-0.11
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.65
3年間
+0.65
5年間
+0.46
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+120.69%
5年間
+106.12%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+14.96%
5年間
+25.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-55.50%
240日間
-55.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+58.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+56.55%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.80%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+50.49%
60日間
+69.26%
120日間
+22.46%

競合他社

メディア & 出版
LiveOne Inc
LiveOne Inc
LVO
5.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Live Nation Entertainment Inc
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tegna Inc
Tegna Inc
TGNA
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
News Corp
News Corp
NWSA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Imax Corp
Imax Corp
IMAX
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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