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FY2026Q1
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
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FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2019Q4
FY2019Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
23.63%-10.10M
-5.26%-7.08M
-12.70%-8.16M
32.27%-3.91M
-12.10%-13.22M
20.35%-6.73M
16.04%-7.24M
26.88%-5.77M
6.71%-11.79M
13.84%-8.45M
19.29%-8.63M
17.49%-7.89M
15.85%-12.64M
8.45%-9.81M
-28.53%-10.69M
24.63%-9.56M
-55.36%-15.03M
-47.49%-10.71M
-42.65%-8.31M
---12.69M
---9.67M
-109.22%-7.26M
-37.38%-5.83M
---3.47M
---4.24M
継続事業の当期純利益
5.50%-13.65M
20.87%-10.43M
1.32%-13.96M
1.00%-15.17M
-5.08%-14.45M
5.13%-13.18M
5.07%-14.14M
5.37%-15.33M
13.31%-13.75M
2.77%-13.89M
-5.14%-14.90M
-10.62%-16.20M
-0.20%-15.86M
-9.82%-14.28M
-26.16%-14.17M
-18.28%-14.64M
-31.41%-15.83M
-39.89%-13.01M
-191.01%-11.23M
---12.38M
---12.04M
-99.12%-9.30M
10.96%-3.86M
---4.67M
---4.33M
営業損益
-20.86%220.00K
-21.43%231.00K
-34.57%246.00K
-85.88%299.00K
-34.28%278.00K
2.44%294.00K
-9.40%376.00K
417.60%2.12M
-3.20%423.00K
-25.65%287.00K
8.36%415.00K
8.78%409.00K
18.75%437.00K
3.21%386.00K
85.92%383.00K
157.53%376.00K
160.99%368.00K
192.19%374.00K
68.85%206.00K
--146.00K
--141.00K
14.29%128.00K
28.42%122.00K
--112.00K
--95.00K
繰延税金
--4.00K
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その他非資金項目
498.32%712.00K
441.61%550.00K
470.29%511.00K
-58.94%85.00K
-75.56%119.00K
-475.00%-161.00K
-115.38%-138.00K
-62.64%207.00K
-33.65%487.00K
-104.24%-28.00K
6.79%897.00K
-19.71%554.00K
5.01%734.00K
-22.54%660.00K
-13.40%840.00K
-16.46%690.00K
-34.49%699.00K
26.97%852.00K
-4.72%970.00K
--826.00K
--1.07M
122.19%671.00K
287.07%1.02M
--302.00K
--263.00K
運転資本の増減
66.92%-1.58M
-313.05%-1.68M
-115.52%-128.00K
255.72%4.67M
-3.33%-4.78M
286.97%789.00K
180.80%825.00K
-11.29%1.31M
-78.45%-4.63M
48.28%-422.00K
50.10%-1.02M
495.45%1.48M
31.34%-2.59M
58.15%-816.00K
-71.07%-2.05M
89.60%-374.00K
-242.52%-3.78M
-78.24%-1.95M
-6.03%-1.20M
---3.60M
---1.10M
-317.93%-1.09M
-151.79%-1.13M
--502.00K
---448.00K
-売上債権の増減
266.99%1.20M
192.25%1.61M
492.76%1.41M
-113.66%-1.22M
-152.90%-721.00K
1.19%-1.74M
69.00%-359.00K
20.14%-571.00K
156.69%1.36M
-37.23%-1.76M
-793.41%-1.16M
10.18%-715.00K
291.70%531.00K
-431.78%-1.28M
291.95%167.00K
53.67%-796.00K
72.68%-277.00K
-65.48%387.00K
96.63%-87.00K
---1.72M
---1.01M
626.29%1.12M
-525.42%-2.58M
---213.00K
---413.00K
-棚卸資産の増減
-336.21%-959.00K
-429.41%-810.00K
-271.31%-1.02M
60.19%660.00K
137.45%406.00K
-111.34%-153.00K
463.41%596.00K
22.26%412.00K
-79.47%-1.08M
151.68%1.35M
85.66%-164.00K
133.40%337.00K
70.11%-604.00K
136.91%536.00K
39.18%-1.14M
32.51%-1.01M
-23.99%-2.02M
-31.64%-1.45M
-111.35%-1.88M
---1.50M
---1.63M
-132.70%-1.10M
-11.39%-890.00K
---474.00K
---799.00K
-前払費用の増減
-109.42%-29.00K
564.44%627.00K
1.08%-913.00K
122.19%791.00K
15.79%308.00K
-202.27%-135.00K
-331.31%-923.00K
84.46%356.00K
258.33%266.00K
112.97%132.00K
-129.20%-214.00K
-86.88%193.00K
58.62%-168.00K
-185.91%-1.02M
128.03%733.00K
882.45%1.47M
-200.50%-406.00K
154.66%1.19M
-1954.61%-2.62M
---188.00K
--404.00K
-215.57%-2.17M
161.04%141.00K
---687.00K
---231.00K
-その他流動資産の増減
116.53%61.00K
119.11%95.00K
206.09%122.00K
-75.00%10.00K
-1519.23%-369.00K
-653.03%-497.00K
-984.62%-115.00K
81.82%40.00K
620.00%26.00K
-34.69%-66.00K
316.67%13.00K
300.00%22.00K
-129.41%-5.00K
74.07%-49.00K
-100.00%-6.00K
70.27%-11.00K
112.50%17.00K
-3050.00%-189.00K
97.35%-3.00K
---37.00K
--8.00K
---6.00K
---113.00K
--0.00
--0.00
-その他流動負債の増減
275.00%14.00K
-319.05%-88.00K
--13.00K
-1666.67%-53.00K
-200.00%-8.00K
-152.50%-21.00K
100.00%0.00
76.92%-3.00K
161.54%8.00K
-33.33%40.00K
56.52%-10.00K
-1400.00%-13.00K
56.67%-13.00K
561.54%60.00K
-131.08%-23.00K
-88.89%1.00K
-266.67%-30.00K
0.00%-13.00K
131.25%74.00K
--9.00K
--18.00K
-107.51%-13.00K
115.69%32.00K
--173.00K
---204.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
23.63%-10.10M
-5.26%-7.08M
-12.70%-8.16M
32.27%-3.91M
-12.10%-13.22M
20.35%-6.73M
16.04%-7.24M
26.88%-5.77M
6.71%-11.79M
13.84%-8.45M
19.29%-8.63M
17.49%-7.89M
15.85%-12.64M
8.45%-9.81M
-28.53%-10.69M
24.63%-9.56M
-55.36%-15.03M
-47.49%-10.71M
-42.65%-8.31M
---12.69M
---9.67M
-109.22%-7.26M
-37.38%-5.83M
---3.47M
---4.24M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-97.01%9.00K
-88.29%13.00K
-78.61%89.00K
-89.55%49.00K
-33.26%301.00K
-44.50%111.00K
-15.45%416.00K
768.52%469.00K
639.34%451.00K
13.64%200.00K
76.34%492.00K
-81.94%54.00K
-89.18%61.00K
-84.67%176.00K
-82.78%279.00K
-54.77%299.00K
133.06%564.00K
65.66%1.15M
2031.58%1.62M
--661.00K
--242.00K
213.57%693.00K
-77.84%76.00K
--221.00K
--343.00K
設備投資
-97.01%9.00K
-88.29%13.00K
-78.61%89.00K
-89.55%49.00K
-33.26%301.00K
-44.50%111.00K
-15.45%416.00K
768.52%469.00K
639.34%451.00K
13.64%200.00K
76.34%492.00K
-81.94%54.00K
-89.18%61.00K
-84.67%176.00K
-82.78%279.00K
-54.77%299.00K
133.06%564.00K
65.66%1.15M
2031.58%1.62M
--661.00K
--242.00K
213.57%693.00K
-77.84%76.00K
--221.00K
--343.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-97.01%9.00K
-88.29%13.00K
-78.61%89.00K
-89.55%49.00K
-33.26%301.00K
-44.50%111.00K
-15.45%416.00K
768.52%469.00K
639.34%451.00K
13.64%200.00K
76.34%492.00K
-81.94%54.00K
-89.18%61.00K
-84.67%176.00K
-82.78%279.00K
-54.77%299.00K
133.06%564.00K
65.66%1.15M
2031.58%1.62M
--661.00K
--242.00K
213.57%693.00K
-77.84%76.00K
--221.00K
--343.00K
投資商品による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
22.78%8.80M
1608.20%5.52M
908.07%16.61M
654.91%14.18M
384.58%7.17M
51.78%-366.00K
-423.78%-2.06M
-363.70%-2.56M
357.89%1.48M
-131.90%-759.00K
112.55%635.00K
98.03%-551.00K
118.00%323.00K
553.14%2.38M
58.84%-5.06M
---27.98M
---1.79M
---525.00K
---12.29M
-100.00%0.00
100.00%0.00
--3.25M
---16.76M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-100.06%-9.00K
-100.09%-13.00K
29.03%8.71M
755.21%5.47M
750.70%16.31M
610.60%14.07M
583.99%6.75M
-2.71%-835.00K
-536.76%-2.51M
-278.95%-2.75M
2143.18%987.00K
-139.09%-813.00K
110.21%574.00K
97.50%-727.00K
101.29%44.00K
275.38%2.08M
55.14%-5.62M
-4102.60%-29.12M
-4392.11%-3.41M
---1.19M
---12.53M
-122.91%-693.00K
99.56%-76.00K
--3.02M
---17.10M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
205.12%2.03M
-11.29%55.00K
-60.57%181.00K
-204.55%-67.00K
-23.15%664.00K
264.71%62.00K
-19.61%459.00K
-123.91%-22.00K
-95.83%864.00K
-74.63%17.00K
-36.98%571.00K
-29.77%92.00K
1475.67%20.72M
-55.33%67.00K
-9.40%906.00K
-96.02%131.00K
10015.38%1.31M
-99.92%150.00K
-57.61%1.00M
--3.29M
--13.00K
47890.67%199.76M
663.43%2.36M
---418.00K
--309.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--1.78M
-4.08%-51.00K
---1.00K
-4.35%-48.00K
----
-4.26%-49.00K
--0.00
2.13%-46.00K
-100.00%0.00
-9.30%-47.00K
--0.00
-6.82%-47.00K
--20.00M
---43.00K
--0.00
---44.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-63.72%201.00K
-100.00%0.00
-53.60%200.00K
--0.00
-31.44%554.00K
--1.00K
-15.16%431.00K
--0.00
19.53%808.00K
100.00%0.00
-39.09%508.00K
--0.00
-38.99%676.00K
---27.00K
26.36%834.00K
-100.00%0.00
4361.54%1.11M
-100.00%0.00
3242.86%660.00K
--1.99M
---26.00K
--201.39M
-90.91%-21.00K
--0.00
---11.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
-63.64%40.00K
-3.64%106.00K
-82.14%5.00K
16.67%28.00K
96.43%110.00K
71.88%110.00K
-55.56%28.00K
-82.73%24.00K
27.27%56.00K
-66.32%64.00K
-12.50%63.00K
-20.57%139.00K
-78.74%44.00K
26.67%190.00K
-78.82%72.00K
-86.66%175.00K
200.00%207.00K
982.35%150.00K
-87.15%340.00K
--1.31M
--69.00K
-113.18%-17.00K
675.66%2.65M
--129.00K
--341.00K
ワラント発行による収入
----
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
---23.00K
---47.00K
----
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100.00%0.00
----
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---53.00K
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---11.00K
---30.00K
-194.33%-1.61M
-1161.90%-265.00K
---547.00K
---21.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
205.12%2.03M
-11.29%55.00K
-60.57%181.00K
-204.55%-67.00K
-23.15%664.00K
264.71%62.00K
-19.61%459.00K
-123.91%-22.00K
-95.83%864.00K
-74.63%17.00K
-36.98%571.00K
-29.77%92.00K
1475.67%20.72M
-55.33%67.00K
-9.40%906.00K
-96.02%131.00K
10015.38%1.31M
-99.92%150.00K
-57.61%1.00M
--3.29M
--13.00K
47890.67%199.76M
663.43%2.36M
---418.00K
--309.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-1.62%70.01M
20.83%76.81M
18.84%75.72M
6.28%74.81M
-15.06%71.16M
-33.21%63.57M
-37.56%63.72M
-36.37%70.39M
-17.83%83.78M
-15.49%95.18M
-16.48%102.05M
-14.50%110.64M
-31.43%101.97M
-40.19%112.63M
-38.58%122.18M
-38.24%129.40M
-35.84%148.71M
370.33%188.31M
356.50%198.93M
--209.51M
--231.79M
154.53%40.04M
18.86%43.58M
--15.73M
--36.66M
当期キャッシュフロー増減
-324.11%-8.18M
-189.58%-6.80M
818.54%1.08M
113.68%913.00K
127.26%3.65M
166.61%7.59M
97.80%-151.00K
22.33%-6.67M
-254.42%-13.39M
-6.85%-11.40M
28.07%-6.87M
-18.97%-8.59M
144.90%8.67M
73.06%-10.67M
10.19%-9.54M
31.75%-7.22M
13.31%-19.31M
-120.65%-39.59M
-200.14%-10.63M
---10.58M
---22.28M
20012.25%191.75M
83.08%-3.54M
---963.00K
---20.93M
為替変動の影響
4.76%-100.00K
24.87%241.00K
398.32%355.00K
-1167.39%-583.00K
-318.75%-105.00K
191.90%193.00K
-158.91%-119.00K
-319.05%-46.00K
128.57%48.00K
-5.00%-210.00K
5.21%202.00K
-84.09%21.00K
0.00%21.00K
-322.22%-200.00K
90.10%192.00K
4300.00%132.00K
123.86%21.00K
263.64%90.00K
1920.00%101.00K
--3.00K
---88.00K
44.44%-55.00K
-95.19%5.00K
---99.00K
--104.00K
現金および現金同等物の期末残高
-17.35%61.83M
-1.62%70.01M
20.83%76.81M
18.84%75.72M
6.28%74.81M
-15.06%71.16M
-33.21%63.57M
-37.56%63.72M
-36.37%70.39M
-17.83%83.78M
-15.49%95.18M
-16.48%102.05M
-14.50%110.64M
-31.43%101.97M
-40.19%112.63M
-38.58%122.18M
-38.24%129.40M
-35.84%148.71M
370.33%188.31M
--198.93M
--209.51M
1469.66%231.79M
154.53%40.04M
--14.77M
--15.73M
フリーキャッシュフロー
25.27%-10.11M
-3.74%-7.10M
-7.74%-8.25M
36.58%-3.96M
-10.43%-13.52M
20.90%-6.84M
16.01%-7.66M
21.47%-6.24M
3.61%-12.25M
13.35%-8.65M
16.85%-9.12M
19.45%-7.95M
18.51%-12.71M
15.83%-9.98M
-10.38%-10.97M
26.13%-9.86M
-57.25%-15.59M
-49.08%-11.86M
-68.25%-9.94M
---13.35M
---9.91M
-115.47%-7.96M
-28.76%-5.91M
---3.69M
---4.59M
通貨単位
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USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。