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Lululemon Athletica Inc

LULU
167.410USD
+2.790+1.69%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
20.77B時価総額
11.63直近12ヶ月PER

Lululemon Athletica Inc

167.410
+2.790+1.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLululemon Athletica Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Lululemon Athletica Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 38
全体ランキング
184 / 4691
業種
繊維 & アパレル

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

33 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
201.190
目標株価
+22.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Lululemon Athletica Incの注目ポイント

強みリスク
lululemon athletica inc. is a technical athletic apparel, footwear, and accessories company. The Company organizes its operations into four regional markets: the Americas, China Mainland, Asia Pacific (APAC), and Europe and the Middle East (EMEA). It conducts its business through a number of different channels in each market, including Company-operated stores, e-commerce, temporary locations, wholesale, outlets, a re-commerce program, and license and supply arrangements. The Company offers a comprehensive line of technical athletic apparel, footwear, and accessories marketed under the lululemon brand. Its apparel assortment includes items such as pants, shorts, tops, and jackets designed for a healthy lifestyle, including athletic activities such as yoga, running, training, and most other activities. It also offers apparel designed for being on the move and fitness-inspired accessories. It operates stores in the United States, Canada, China Mainland, Australia, and South Korea.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.55%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 10.59Bです。
割安
同社の最新のPEは11.41で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は100.60M株で、前四半期比で15.65%減少しています。
ダイヤモンド・ヒル・キャピタルが保有
スター投資家ダイヤモンド・ヒル・キャピタルは本銘柄を1.21M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の財務スコアは7.71で、繊維 & アパレル業界の平均7.25をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.53Bで、前年同期比6.50%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.60%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

金融

9.78

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.26

業務効率

7.48

成長可能性

7.74

株主還元

6.27

Lululemon Athletica Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のバリュエーションスコアは8.14で、繊維 & アパレル業界の平均6.97をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.41で、直近高値64.87を468.55%下回り、直近安値10.86を4.82%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/38
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の収益予測スコアは6.24で、繊維 & アパレル業界の平均7.19をより低い水準です。 Lululemon Athletica Incの平均目標株価は185.00で、最高は500.00、最低は100.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.24
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

33 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
201.190
目標株価
+20.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

23
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Lululemon Athletica Inc
LULU
33
Under Armour Inc
UAA
26
VF Corp
VFC
24
Ralph Lauren Corp
RL
18
PVH Corp
PVH
15
Levi Strauss & Co
LEVI
14
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.44で、繊維 & アパレル業界の平均7.20をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線178.72と支持線158.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.150
売り
RSI(14)
40.478
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.312
中立
ATR(14)
5.437
高変動率
CCI(14)
-103.419
売り
Williams %R
71.624
売り
TRIX(12,20)
-0.223
売り
StochRSI(14)
87.160
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
167.622
売り
MA10
170.121
売り
MA20
173.194
売り
MA50
181.419
売り
MA100
211.781
売り
MA200
272.644
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、繊維 & アパレル業界の平均6.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.66%で、前四半期比13.00%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.21M株(発行済株式の11.64%)を保有しており、保有株数は4.01%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.21M
-0.05%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.51M
-18.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.11M
+8.77%
Wilson (Dennis J)
9.97M
+100.78%
State Street Investment Management (US)
4.71M
-1.92%
AllianceBernstein L.P.
3.64M
-24.14%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.96M
+16.22%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
2.35M
-0.35%
Flossbach von Storch AG
1.64M
+17.00%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.52M
+25.95%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.35で、繊維 & アパレル業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+3.59%
過去240日間の最大ドローダウン
+62.04%
過去240日のボラティリティ
+55.03%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.75%
120日間
+8.73%
5年間
+15.89%
日次リターン(最小)
60日間
-18.58%
120日間
-19.80%
5年間
-19.80%
シャープレシオ
60日間
-2.14
120日間
-1.60
5年間
-0.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+62.04%
3年間
+68.73%
5年間
+68.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.27
5年間
-0.16
歪度
240日間
-1.32
3年間
-1.13
5年間
-0.61

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.03%
5年間
+42.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.35%
5年間
+6.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-157.12%
240日間
-157.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.95%
120日間
+2.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+50.31%
60日間
+64.23%
120日間
+35.90%

競合他社

繊維 & アパレル
Lululemon Athletica Inc
Lululemon Athletica Inc
LULU
6.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ralph Lauren Corp
Ralph Lauren Corp
RL
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gildan Activewear Inc
Gildan Activewear Inc
GIL
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
G-III Apparel Group Ltd
G-III Apparel Group Ltd
GIII
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Birkenstock Holding PLC
Birkenstock Holding PLC
BIRK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kontoor Brands Inc
Kontoor Brands Inc
KTB
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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