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Lantronix Inc

LTRX
5.080USD
+0.430+9.25%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
198.64M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Lantronix Inc

5.080
+0.430+9.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLantronix Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Lantronix Incのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 54
全体ランキング
230 / 4615
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.375
目標株価
+58.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Lantronix Incの注目ポイント

強みリスク
Lantronix Inc. specializes in compute and connectivity Internet of things (IoT) solutions that target industries including smart cities, automotive and enterprise. The Company's products and services help companies to capitalize on the expanding IoT market by delivering customizable solutions that address each layer of the IoT stack. Its solutions include intelligent substations infrastructure, infotainment systems and video surveillance, supplemented with advanced out-of-band management (OOB) for cloud and edge computing. Its solutions enable ultra-fast ethernet-to-cellular and wi-fi connectivity for machines in the demanding environments. Its product lines include Embedded IoT Modules, IoT Systems Solutions, and Software and Engineering Services. The Company's products include Edge AI, OOB, network infrastructure, industrial IoT, SoMs and dev kits, and connectivity modules. Its SmartLV, powered by the Qualcomm IQ-615 processor, is an AI-enabled IoT Edge Compute Cellular Gateway.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 122.92Mです。
割高
同社の最新のPBは2.67で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.38M株で、前四半期比で41.73%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を629.69K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.82です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.71で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は28.84Mで、前年同期比41.23%の減少でした。一方、純利益は前年同期比781.61%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0

金融

8.35

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.83

業務効率

7.02

成長可能性

5.21

株主還元

7.12

Lantronix Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.53で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-19.21で、直近高値-9.06を-52.85%下回り、直近安値-43.53を-126.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.68をより高い水準です。 Lantronix Incの平均目標株価は7.25で、最高は9.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.375
目標株価
+58.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

48
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Lantronix Inc
LTRX
4
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.40で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.13をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.76と支持線4.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0.54

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.056
中立
RSI(14)
54.823
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.492
中立
ATR(14)
0.317
高変動率
CCI(14)
152.408
買い
Williams %R
48.099
中立
TRIX(12,20)
0.039
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
4.848
買い
MA10
4.950
買い
MA20
4.917
買い
MA50
4.832
買い
MA100
3.948
買い
MA200
3.275
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.83をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は28.98%で、前四半期比51.95%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.45M株(発行済株式の3.68%)を保有しており、保有株数は0.91%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bruscha (Bernhard)
5.32M
-3.88%
Heartland Advisors, Inc.
1.93M
+37.86%
Bayraktar (Haluk L)
1.67M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.58M
+5.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.45M
--
Chain of Lakes Investment Fund LLC
1.18M
--
Herald Investment Management Limited
900.00K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
629.69K
+0.82%
DWS Investments UK Limited
530.39K
--
Marshall Wace LLP
446.16K
+10.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.10で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.11をより低い水準です。 同社のベータ値は1.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.53
VaR
+5.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.15%
過去240日のボラティリティ
+68.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+25.34%
120日間
+25.34%
5年間
+38.54%
日次リターン(最小)
60日間
-12.94%
120日間
-12.94%
5年間
-32.53%
シャープレシオ
60日間
+2.64
120日間
+2.51
5年間
+0.38

リスク

最大ドローダウン
240日間
+56.15%
3年間
+71.72%
5年間
+80.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.34
3年間
+0.10
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.51
3年間
-0.10
5年間
+0.56

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.38%
5年間
+63.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.13%
5年間
+5.21%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+586.02%
240日間
+586.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+90.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.94%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+82.15%
60日間
+19.90%
120日間
-0.41%

競合他社

通信 & ネットワーキング
Lantronix Inc
Lantronix Inc
LTRX
6.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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