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LTC Properties Inc

LTC
37.390USD
-0.325-0.86%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.77B時価総額
51.38直近12ヶ月PER

LTC Properties Inc

37.390
-0.325-0.86%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのLTC Properties Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

LTC Properties Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中68位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は38.14とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

LTC Properties Incのスコア

関連情報

業界内順位
68 / 191
全体ランキング
136 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

LTC Properties Incの注目ポイント

強みリスク
LTC Properties, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company invests in senior housing and health care properties primarily through sale-leasebacks, mortgage financing, joint ventures and structured finance solutions including preferred equity and mezzanine lending. Real estate investments segment consists of owned properties that are leased pursuant to non-cancelable triple-net operating leases, financing receivables, mortgage loans, notes receivable and unconsolidated joint ventures. Seniors housing operating portfolio (SHOP) segment comprises operations of approximately 12 memory care and one independent and assisted living communities. Seniors housing and health care property classifications include skilled nursing centers, independent living communities, assisted living communities (ALF), memory care communities (MC) and combinations. It also invests in other types of properties, such as land parcels, projects under development and behavioral health care hospitals.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.81%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は111.26%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は111.26%です。
割高
同社の最新のPEは51.38で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は38.85M株で、前四半期比で1.94%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を459.00株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
38.143
目標株価
+3.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LTC Properties Incの現在の財務スコアは6.30で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中160位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は69.29Mで、前年同期比増加の24.21%でした。一方、純利益は前年同期比増加の169.09%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.30
変動額
0

金融

6.03

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.66

業務効率性

8.94

成長可能性

6.60

株主リターン

5.27

LTC Properties Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LTC Properties Incの現在のバリュエーションスコアは8.40で、住宅 & 商業REIT業界では191社中43位です。 現在のPERは51.38で、直近高値51.99を1.20%下回り、直近安値10.61を79.34%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 68/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LTC Properties Incの現在の収益予測スコアは6.25で、住宅 & 商業REIT業界では191社中146位です。 目標株価の平均は37.00で、最高は43.00、最低は36.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
38.143
目標株価
+3.99%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
LTC Properties Inc
LTC
8
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LTC Properties Incの現在の価格モメンタムスコアは8.98で、住宅 & 商業REIT業界では191社中66位です。 現在、株価は抵抗線38.64と支持線35.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.21
変動額
-0.23

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.155
買い
RSI(14)
61.210
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.793
買い
ATR(14)
0.892
低変動率
CCI(14)
110.553
買い
Williams %R
26.962
買い
TRIX(12,20)
0.162
売り
StochRSI(14)
69.402
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
36.848
買い
MA10
36.445
買い
MA20
36.438
買い
MA50
35.592
買い
MA100
35.566
買い
MA200
35.523
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LTC Properties Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中90位です。 最新の機関投資家保有比率は81.60%で、前四半期比増加6.34%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.20M株(発行済株式の15.11%)を保有しており、保有比率は減少0.27%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.92M
-1.46%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.07M
-0.75%
State Street Investment Management (US)
3.27M
+3.45%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.25M
+0.70%
Two Sigma Investments, LP
1.08M
+52.53%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
955.49K
+2.30%
State Street Investment Management Ireland
894.69K
+0.72%
American Century Investment Management, Inc.
812.24K
+4205.51%
State Street Investment Management (UK)
742.61K
-0.05%
Advisors Capital Management, LLC
750.69K
+3.83%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 LTC Properties Incの現在のリスク評価スコアは9.83で、住宅 & 商業REIT業界では191社中17位です。 同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.60
VaR
+2.27%
240日間の最大ドローダウン
+9.16%
240日間のボラティリティ
+21.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.86%
120日間
+2.86%
5年間
+5.95%
日次リターン(最小)
60日間
-3.28%
120日間
-3.28%
5年間
-6.09%
シャープレシオ
60日間
+1.08
120日間
+0.74
5年間
+0.24

リスク評価

最大下落率
240日間
+9.16%
3年間
+16.76%
5年間
+32.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.79
3年間
+0.26
5年間
-0.07
歪度
240日間
-0.18
3年間
-0.15
5年間
-0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+21.41%
5年間
+22.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.75%
5年間
+1.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+106.65%
240日間
+106.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.65%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.79%
120日間
+0.76%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.11%
60日間
+15.63%
120日間
+11.29%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
LTC Properties Inc
LTC Properties Inc
LTC
7.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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