LightPath Technologies Inc
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
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TradingKeyのLightPath Technologies Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19 主要インサイト
LightPath Technologies Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 事務機器業界のランキングは4/7位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は10.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
LightPath Technologies Incのスコア
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
LightPath Technologies Incの注目ポイント
強みリスク
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19 LightPath Technologies Incの現在の財務スコアは7.44で、事務機器業界におけるランキングは2/7位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は15.06Mで、前年同期比増加の79.26%でした。一方、純利益は前年同期比増加の78.28%となりました。
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現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー

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LightPath Technologies Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19LightPath Technologies Incの現在のバリュエーションスコアは7.53で、事務機器業界では5/7位です。 現在のPERは-10.18で、直近高値-2.65を-73.94%下回り、直近安値-17.94を-76.30%上回っています。
バリュエーション
業界内順位 4/7

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予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19LightPath Technologies Incの現在の収益予測スコアは8.50で、事務機器業界では2/7位です。 LightPath Technologies Incの平均目標株価は10.50で、最高目標株価は11.00、最低目標株価は10.00です。
目標株価

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LightPath Technologies Inc
LPTH
4
Mettler-Toledo International Inc
MTD
15
財務予測

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免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19LightPath Technologies Incの現在の価格モメンタムスコアは8.95で、事務機器業界では3/7位です。 現在、株価は抵抗線9.38と支持線5.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
支持線と抵抗線

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指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19LightPath Technologies Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、事務機器業界内で6/7位です。 最新の機関投資家保有比率は32.25%で、前四半期比減少28.24%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.97M株(発行済株式の3.69%)を保有しており、保有比率は減少9.13%です。
機関投資家保有株

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株主動向
AWM Investment Company, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
Relyea Zuckerberg Hanson LLC
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19LightPath Technologies Incの現在のリスク評価スコアは1.99で、事務機器業界内で7/7位です。 同社のベータ値は1.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

LightPath Technologies Inc
LPTH
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機関投資家からの評価
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Mettler-Toledo International Inc
MTD
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よくある質問
TradingKeyはどのようにしてLightPath Technologies Incの株式スコアを算出されますか?
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、LightPath Technologies Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にLightPath Technologies Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
LightPath Technologies Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?
LightPath Technologies Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはLightPath Technologies Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、LightPath Technologies Incの財務健全性が良好であることを示します。
LightPath Technologies Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?
LightPath Technologies Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、LightPath Technologies Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように LightPath Technologies Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、LightPath Technologies Inc の評価がより妥当であることを示します。
LightPath Technologies Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?
LightPath Technologies Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがLightPath Technologies Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
LightPath Technologies Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?
LightPath Technologies Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、LightPath Technologies Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、LightPath Technologies Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
LightPath Technologies Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?
LightPath Technologies Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がLightPath Technologies Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、LightPath Technologies Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてLightPath Technologies Incのリスク管理スコアを算出していますか?
LightPath Technologies Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、LightPath Technologies Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、LightPath Technologies Incのリスクは低いことを示します。