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LPL Financial Holdings Inc

LPLA
300.680USD
+0.510+0.17%
終値 03/25, 16:00ET15分遅れの株価
33.16B時価総額
27.41直近12ヶ月PER

LPL Financial Holdings Inc

300.680
+0.510+0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのLPL Financial Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

主要インサイト

LPL Financial Holdings Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は117中18位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は445.09とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

LPL Financial Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 117
全体ランキング
103 / 4547
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

LPL Financial Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
LPL Financial Holdings Inc. is an independent broker-dealer and an investment advisory firm. The Company offers an integrated platform of brokerage and investment advisory services to independent financial advisors and financial advisors at institutions in the United States. Through its comprehensive platform, it offers integrated technology solutions; brokerage and advisory platforms; clearing, compliance, business and planning and advice services; consultative practice management programs and training, and in-house research. Through its custody and clearing platform, using both proprietary and third-party technology, it offers access to diversified financial products and services, enabling its advisors to offer personalized financial advice and brokerage services to retail investors. Its products include alternative investments, annuities, exchange-traded products, insurance-based products, mutual funds, and retirement plan products. It also offers wealth management solutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で69.01%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は8.48%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は8.48%です。
割安
同社の最新のPBは4.50で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は80.83M株で、前四半期比で6.17%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を54.48K株保有しています。

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
445.091
目標株価
+48.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

LPL Financial Holdings Incの現在の財務スコアは7.80で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは117社中39位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は4.89Bで、前年同期比増加の40.47%でした。一方、純利益は前年同期比増加の11.07%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

金融

9.71

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.39

業務効率性

5.84

成長可能性

6.33

株主リターン

8.74

LPL Financial Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

LPL Financial Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは6.16で、投資銀行 & 投資サービス業界では117社中88位です。 現在のPERは27.41で、直近高値35.85を30.79%下回り、直近安値13.68を50.10%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/117
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

LPL Financial Holdings Incの現在の収益予測スコアは8.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では117社中22位です。 目標株価の平均は420.00で、最高は491.00、最低は380.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
445.091
目標株価
+48.23%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
10
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
21
Raymond James Financial Inc
RJF
14
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

LPL Financial Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは7.22で、投資銀行 & 投資サービス業界では117社中40位です。 現在、株価は抵抗線322.27と支持線280.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
-0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.853
中立
RSI(14)
44.314
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.511
買い
ATR(14)
11.178
低変動率
CCI(14)
38.583
中立
Williams %R
47.587
中立
TRIX(12,20)
-0.583
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
295.910
買い
MA10
292.423
買い
MA20
301.140
売り
MA50
334.207
売り
MA100
349.946
売り
MA200
353.504
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

LPL Financial Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では117社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は100.96%で、前四半期比減少1.15%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.11M株(発行済株式の10.13%)を保有しており、保有比率は増加10.36%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.27M
+2.78%
3.33M
+23.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.64M
+3.28%
MFS Investment Management
3.20M
+32.45%
Capital World Investors
2.63M
+15960.07%
Boston Partners
3.67M
-0.28%
Janus Henderson Investors
3.10M
+0.64%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.48M
-2.93%
Lone Pine Capital, L.L.C.
Star Investors
2.26M
+20.48%
Principal Global Investors (Equity)
1.97M
+23.36%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 LPL Financial Holdings Incの現在のリスク評価スコアは7.69で、投資銀行 & 投資サービス業界では117社中61位です。 同社のベータ値は0.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
+3.80%
240日間の最大ドローダウン
+28.81%
240日間のボラティリティ
+41.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.44%
120日間
+11.47%
5年間
+11.73%
日次リターン(最小)
60日間
-8.31%
120日間
-8.31%
5年間
-12.35%
シャープレシオ
60日間
-1.92
120日間
-0.35
5年間
+0.64

リスク評価

最大下落率
240日間
+28.81%
3年間
+33.18%
5年間
+33.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.20
3年間
+0.58
5年間
+0.71
歪度
240日間
+0.18
3年間
-0.15
5年間
-0.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.16%
5年間
+38.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.83%
5年間
+2.63%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-47.26%
240日間
-47.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.00%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.08%
60日間
+1.49%
120日間
+12.42%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
LPL Financial Holdings Inc
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
7.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golub Capital BDC Inc
Golub Capital BDC Inc
GBDC
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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