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Dorian LPG Ltd

LPG
26.560USD
-0.810-2.96%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.14B時価総額
11.99直近12ヶ月PER

Dorian LPG Ltd

26.560
-0.810-2.96%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDorian LPG Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dorian LPG Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 100
全体ランキング
228 / 4608
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.960
目標株価
+31.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Dorian LPG Ltdの注目ポイント

強みリスク
Dorian LPG Ltd. is a liquefied petroleum gas (LPG) shipping company. The Company and its subsidiaries are focused on owning and operating very large gas carriers (VLGCs) that transport liquefied petroleum gas globally. Its fleet consists of 25 VLGCs, including one dual-fuel 84,000 cubic meters (cbm) ECO-design VLGC (Dual-fuel ECO VLGC), 19 fuel-efficient 84,000 cbm ECO-design VLGCs (ECO VLGCs), one 82,000 cbm modern VLGC, three time chartered-in dual fuel Panamax size VLGCs, and one time chartered-in ECO VLGCs. It provides in-house commercial and technical management services for all of its vessels. Fifteen of its ECO VLGCs, including one of its time-chartered-in ECO-VLGCs, are fitted with exhaust gas cleaning systems to reduce sulfur emissions. It also has entered into a shipbuilding contract for a newbuilding very large gas carrier / ammonia carrier (VLGC/AC) with a cargo carrying capacity of 93,000 cbm. Its subsidiaries include Dorian LPG Management Corp. and Dorian LPG Finance LLC.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は173.19%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.07で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.50M株で、前四半期比で12.78%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を598.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは6.65で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は124.06Mで、前年同期比50.50%の増加でした。一方、純利益は前年同期比487.38%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.68

業務効率

5.37

成長可能性

5.56

株主還元

6.67

Dorian LPG Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは5.58で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.94で、直近高値29.10を143.76%下回り、直近安値3.45を71.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.55をより高い水準です。 Dorian LPG Ltdの平均目標株価は35.00で、最高は48.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.960
目標株価
+31.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Dorian LPG Ltd
LPG
6
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Kinder Morgan Inc
KMI
23
Targa Resources Corp
TRGP
23
ONEOK Inc
OKE
21
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.32で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.17をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線28.72と支持線25.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
-0.91

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.103
売り
RSI(14)
39.571
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.037
売り
ATR(14)
1.054
高変動率
CCI(14)
-146.855
売り
Williams %R
99.063
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.036
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
27.692
売り
MA10
28.309
売り
MA20
27.833
売り
MA50
29.256
売り
MA100
29.033
売り
MA200
25.377
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.05をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は64.20%で、前四半期比19.43%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.64M株(発行済株式の3.83%)を保有しており、保有株数は11.54%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.13M
-1.25%
Hadjipateras (John C)
4.96M
+0.69%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.48M
-6.29%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.59M
-8.08%
American Century Investment Management, Inc.
1.60M
+9.36%
State Street Investment Management (US)
1.56M
+8.60%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.11M
+3.81%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
624.27K
+7.49%
Bridgeway Capital Management, LLC
454.35K
-0.94%
AQR Capital Management, LLC
425.48K
+236.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは7.18で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより高い水準です。 同社のベータ値は0.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.70
VaR
+4.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.00%
過去240日のボラティリティ
+43.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.37%
120日間
+6.69%
5年間
+17.41%
日次リターン(最小)
60日間
-8.12%
120日間
-10.86%
5年間
-13.82%
シャープレシオ
60日間
-1.34
120日間
+0.85
5年間
+1.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.00%
3年間
+62.89%
5年間
+62.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.29
3年間
+0.50
5年間
+1.03
歪度
240日間
-0.20
3年間
-0.04
5年間
+0.21

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.07%
5年間
+43.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.40%
5年間
+2.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+116.16%
240日間
+116.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.41%
120日間
+1.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-23.14%
60日間
-23.60%
120日間
-9.73%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Dorian LPG Ltd
Dorian LPG Ltd
LPG
6.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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