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Lipocine Inc

LPCN
8.490USD
+0.770+9.97%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
46.02M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Lipocine Inc

8.490
+0.770+9.97%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのLipocine Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Lipocine Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。バイオテクノロジー & 医療研究業界での順位は392中109位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は10.88とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Lipocine Incのスコア

関連情報

業界内順位
109 / 392
全体ランキング
239 / 4521
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Lipocine Incの注目ポイント

強みリスク
Lipocine Inc. is a biopharmaceutical company leveraging its proprietary technology platform to enable effective oral delivery of therapeutics. The Company’s clinical development candidates include: LPCN 1154, oral brexanolone, for the treatment of postpartum depression, LPCN 2101, for the treatment of epilepsy, LPCN 2203, an oral candidate targeted for the management of essential tremor, LPCN 2401, an oral proprietary anabolic androgen receptor agonist for improved body composition in obesity management, and LPCN 1148, for the management of decompensated cirrhosis. It is also developing LPCN 1107, for the prevention of preterm birth, LPCN 1154, for rapid relief of postpartum depression, and LPCN 1144, for the treatment of metabolic dysfunction-associated steatohepatitis. Its product candidate, TLANDO, is a novel oral prodrug of testosterone containing testosterone undecanoate developed by the Company.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で2139.63%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 11.20Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-8.35で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.04M株で、前四半期比で31.59%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を36.10K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.46です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.875
目標株価
+32.95%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Lipocine Incの現在の財務スコアは7.45で、バイオテクノロジー & 医療研究業界におけるランキングは392社中108位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。

スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

金融

8.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.01

業務効率性

3.09

成長可能性

10.00

株主リターン

7.48

Lipocine Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Lipocine Incの現在のバリュエーションスコアは7.33で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中137位です。 現在のPERは-8.35で、直近高値3391.03を-40725.19%下回り、直近安値-11.07を-32.63%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 109/392
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Lipocine Incの現在の収益予測スコアは8.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中164位です。 目標株価の平均は6.88で、最高は7.00、最低は6.75です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.875
目標株価
+32.95%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

542
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Lipocine Inc
LPCN
2
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
Beigene Ltd
ONC
24
1
2
3
...
109

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Lipocine Incの現在の価格モメンタムスコアは7.03で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中115位です。 現在、株価は抵抗線11.45と支持線6.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0.13

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.895
中立
RSI(14)
50.660
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.522
中立
ATR(14)
0.947
低変動率
CCI(14)
-81.085
中立
Williams %R
75.036
売り
TRIX(12,20)
1.010
売り
StochRSI(14)
62.799
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
8.350
買い
MA10
9.029
売り
MA20
9.608
売り
MA50
6.603
買い
MA100
4.762
買い
MA200
3.975
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Lipocine Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中197位です。 最新の機関投資家保有比率は18.66%で、前四半期比増加96.08%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計221.87K株(発行済株式の4.00%)を保有しており、保有比率は減少5.51%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Squadron Capital Management LLC
500.00K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
221.87K
-1.34%
Patel (Mahesh V)
109.05K
+1.52%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
89.27K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
61.08K
--
Susquehanna International Group, LLP
46.76K
+1.61%
Higuchi (John W)
40.80K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
36.10K
+3.74%
State Street Investment Management (US)
18.63K
--
Citadel Advisors LLC
14.25K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Lipocine Incの現在のリスク評価スコアは2.66で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中213位です。 同社のベータ値は1.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.02
VaR
+6.42%
240日間の最大ドローダウン
+36.59%
240日間のボラティリティ
+92.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+22.22%
120日間
+22.22%
5年間
+32.27%
日次リターン(最小)
60日間
-10.87%
120日間
-10.87%
5年間
-32.83%
シャープレシオ
60日間
+5.05
120日間
+2.89
5年間
+0.08

リスク評価

最大下落率
240日間
+36.59%
3年間
+76.33%
5年間
+92.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.68
3年間
+0.30
5年間
-0.14
歪度
240日間
+1.46
3年間
+0.59
5年間
+0.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+92.12%
5年間
+95.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.77%
5年間
+7.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+688.27%
240日間
+688.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+111.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+59.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-45.92%
60日間
+2.39%
120日間
-6.89%

同業他社比較

バイオテクノロジー & 医療研究
Lipocine Inc
Lipocine Inc
LPCN
6.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ionis Pharmaceuticals Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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