tradingkey.logo

Lovesac Co

LOVE
17.350USD
+0.030+0.17%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
253.31M時価総額
19.66直近12ヶ月PER

Lovesac Co

17.350
+0.030+0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLovesac Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Lovesac Coのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 25
全体ランキング
136 / 4714
業種
家庭用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.333
目標株価
+69.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Lovesac Coの注目ポイント

強みリスク
The Lovesac Company is a technology-driven company that designs, manufactures, and sells furniture. Its product offering consists of modular couches called Sactionals, premium foam beanbag chairs called Sacs, and their associated home decor accessories. Its Sactional products include several patented features relating to their geometry and modularity, coupling mechanisms and other features. The Sac product line offers about five different sizes, ranging from 35 pounds to 95 pounds with the capacity to seat more than three people on the larger model Sacs. Its Other product line offers Sactional-specific drink holders, Footsac blankets, decorative pillows, fitted seat tables and ottomans in varying styles and finishes and its Sactionals Power Hub. It markets and sells its products primarily online directly at www.lovesac.com, supported by direct-to-consumer touch-feel points in the form of its own showrooms as well as through shop-in-shops and pop-up-shops with third party retailers.
適正水準
同社の最新のPEは20.49で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.48M株で、前四半期比で22.59%減少しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を826.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の財務スコアは7.43で、家庭用品業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は160.53Mで、前年同期比2.52%の増加でした。一方、純利益は前年同期比13.46%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

金融

5.96

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

5.74

成長可能性

9.06

株主還元

6.38

Lovesac Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のバリュエーションスコアは7.77で、家庭用品業界の平均7.66をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.49で、直近高値80.23を291.53%下回り、直近安値7.76を62.14%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/25
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、家庭用品業界の平均6.82をより高い水準です。 Lovesac Coの平均目標株価は29.00で、最高は35.00、最低は24.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.333
目標株価
+69.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

11
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Lovesac Co
LOVE
6
Mohawk Industries Inc
MHK
19
Somnigroup International Inc
SGI
10
Purple Innovation Inc
PRPL
5
Leggett & Platt Inc
LEG
4
Sleep Number Corp
SNBR
4
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.40で、家庭用品業界の平均6.70をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.94と支持線15.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.232
売り
RSI(14)
41.392
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.121
中立
ATR(14)
0.963
低変動率
CCI(14)
-113.789
売り
Williams %R
83.215
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.295
売り
StochRSI(14)
10.116
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
17.542
売り
MA10
17.775
売り
MA20
18.373
売り
MA50
18.631
売り
MA100
18.843
売り
MA200
20.314
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、家庭用品業界の平均7.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は113.29%で、前四半期比2.57%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計825.53K株(発行済株式の5.65%)を保有しており、保有株数は5.59%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Senvest Management, LLC
1.27M
+14.99%
Anson Funds Management LP.
1.05M
+12.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.08M
+1.38%
Hood River Capital Management LLC
842.21K
-14.67%
Fidelity Management & Research Company LLC
613.16K
-60.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
819.83K
+3.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
833.87K
+0.97%
AWM Investment Company, Inc.
681.74K
--
Grafer (John Richard)
625.89K
+0.80%
Satori Capital, LLC
617.24K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のリスク評価スコアは4.78で、家庭用品業界の平均4.09をより高い水準です。 同社のベータ値は2.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.40
VaR
+6.27%
過去240日間の最大ドローダウン
+67.73%
過去240日のボラティリティ
+71.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.63%
120日間
+27.75%
5年間
+27.75%
日次リターン(最小)
60日間
-14.84%
120日間
-17.98%
5年間
-31.69%
シャープレシオ
60日間
-0.51
120日間
+0.88
5年間
+0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+67.73%
3年間
+67.73%
5年間
+86.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.49
3年間
-0.17
5年間
-0.13
歪度
240日間
-0.71
3年間
-0.13
5年間
+0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+71.11%
5年間
+70.26%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.78%
5年間
+12.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+129.43%
240日間
+129.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.18%
120日間
+2.92%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.92%
60日間
-6.45%
120日間
+25.14%

競合他社

家庭用品
Lovesac Co
Lovesac Co
LOVE
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SGI
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Spectrum Brands Holdings Inc
Spectrum Brands Holdings Inc
SPB
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mohawk Industries Inc
Mohawk Industries Inc
MHK
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ethan Allen Interiors Inc
Ethan Allen Interiors Inc
ETD
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newell Brands Inc
Newell Brands Inc
NWL
7.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI