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Grand Canyon Education Inc

LOPE
218.350USD
-2.200-1.00%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
6.16B時価総額
26.07直近12ヶ月PER

Grand Canyon Education Inc

218.350
-2.200-1.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGrand Canyon Education Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Grand Canyon Education Incのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 20
全体ランキング
18 / 4683
業種
その他教育サービスプロバイダー

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
227.333
目標株価
+4.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Grand Canyon Education Incの注目ポイント

強みリスク
Grand Canyon Education, Inc. is an education services company, which primarily serves colleges and universities. The Company has developed technological solutions, infrastructure and operational processes to provide services to its institutions on a large scale. It provides technology and academic services, which include learning management system (LMS), internal administration, infrastructure, support, program and curriculum, faculty and related training and development, class scheduling and skills and simulation lab sites. The Company provides counseling services and support, including admissions services, financial aid, counseling services, and field experience counseling. The Company provides marketing and communication services that include lead acquisition, digital communication strategies, brand identity advertising, media planning and strategy, video, data science and analysis. Its back-office services include finance and accounting, human resources, audit and procurement.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.03Bです。
割高
同社の最新のPEは26.33で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.71M株で、前四半期比で5.83%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を11.56K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは9.18で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均7.18をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は247.50Mで、前年同期比8.81%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.12%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.18
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.52

業務効率

10.00

成長可能性

8.82

株主還元

7.58

Grand Canyon Education Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは5.39で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均6.92をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.33で、直近高値26.60を1.01%下回り、直近安値14.29を45.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/20
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは9.33で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均8.28をより高い水準です。 Grand Canyon Education Incの平均目標株価は230.00で、最高は242.00、最低は210.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
227.333
目標株価
+4.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Grand Canyon Education Inc
LOPE
3
TAL Education Group
TAL
21
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU
18
American Public Education Inc
APEI
8
Gaotu Techedu Inc
GOTU
7
Stride Inc
LRN
7
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.92で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均7.31をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線225.60と支持線208.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
-0.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.851
買い
RSI(14)
60.511
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.372
中立
ATR(14)
4.879
低変動率
CCI(14)
151.957
買い
Williams %R
27.475
買い
TRIX(12,20)
0.083
売り
StochRSI(14)
57.249
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
216.938
買い
MA10
213.699
買い
MA20
213.962
買い
MA50
209.234
買い
MA100
195.176
買い
MA200
186.978
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均5.68をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.23%で、前四半期比0.07%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.81M株(発行済株式の10.00%)を保有しており、保有株数は1.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.81M
-0.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.29M
-4.45%
Burgundy Asset Management Ltd.
982.70K
+3.86%
Riverbridge Partners, LLC
1.10M
-12.96%
State Street Investment Management (US)
885.48K
-2.42%
Fidelity Management & Research Company LLC
856.00K
-15.67%
GW&K Investment Management, LLC
692.38K
+7.94%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
628.38K
-4.76%
AQR Capital Management, LLC
597.57K
+3.55%
Geode Capital Management, L.L.C.
541.92K
-1.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは9.07で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均5.94をより高い水準です。 同社のベータ値は0.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.75
VaR
+2.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+16.72%
過去240日のボラティリティ
+30.14%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.15%
120日間
+13.15%
5年間
+14.87%
日次リターン(最小)
60日間
-3.13%
120日間
-4.46%
5年間
-16.03%
シャープレシオ
60日間
+3.29
120日間
+1.32
5年間
+0.78

リスク

最大ドローダウン
240日間
+16.72%
3年間
+16.72%
5年間
+39.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.00
3年間
+2.27
5年間
+0.73
歪度
240日間
+1.79
3年間
+2.26
5年間
+0.67

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.14%
5年間
+29.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.08%
5年間
+1.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+266.57%
240日間
+266.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.90%
120日間
+0.84%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+56.11%
60日間
+30.25%
120日間
+21.84%

競合他社

その他教育サービスプロバイダー
Grand Canyon Education Inc
Grand Canyon Education Inc
LOPE
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Perdoceo Education Corp
Perdoceo Education Corp
PRDO
9.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adtalem Global Education Inc
Adtalem Global Education Inc
ATGE
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stride Inc
Stride Inc
LRN
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Strategic Education Inc
Strategic Education Inc
STRA
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Laureate Education Inc
Laureate Education Inc
LAUR
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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