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Logitech International SA

LOGI
117.790USD
-1.330-1.12%
終値 12/05, 16:00ET15分遅れの株価
17.30B時価総額
26.18直近12ヶ月PER

Logitech International SA

117.790
-1.330-1.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLogitech International SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Logitech International SAのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 34
全体ランキング
131 / 4582
業種
コンピューター、携帯電話 & 家電

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
121.582
目標株価
+3.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Logitech International SAの注目ポイント

強みリスク
Logitech International S.A. is a holding company. The Company designs, manufactures and markets products that allow people to connect through music, gaming, video, computing, and other digital platforms. The Company operates through peripheral segment. The Company offers its products to a network of domestic and international customers, including direct sales to retailers, e-tailers, and indirect sales through distributors. The Company's retail network across the world includes consumer electronics distributors, retailers, mass merchandisers, specialty electronics stores, computer and telecommunications stores, value-added resellers and online merchants. Its music solutions are focused primarily on mobile speakers, including its UE BOOM family of mobile wireless speakers, its Jaybird wireless audio wearables for sports and active lifestyles, and its custom in-ear headphones. It offers a range of gaming gear for gamers, including mice, keyboards, headsets, gamepads and steering wheels.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.55Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.93%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は32.93%です。
割高
同社の最新のPBは8.31で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は96.17M株で、前四半期比で13.43%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の財務スコアは8.86で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.19Bで、前年同期比6.27%の増加でした。一方、純利益は前年同期比17.31%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.37

業務効率

9.01

成長可能性

9.30

株主還元

7.60

Logitech International SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在のバリュエーションスコアは4.30で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.36をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.52で、直近高値39.74を49.83%下回り、直近安値15.71を40.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.30
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/34
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.52をより低い水準です。 Logitech International SAの平均目標株価は123.00で、最高は138.00、最低は82.24です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
121.582
目標株価
+3.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

18
合計
15
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Logitech International SA
LOGI
9
Western Digital Corp
WDC
27
Dell Technologies Inc
DELL
26
Seagate Technology Holdings PLC
STX
25
Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
22
Pure Storage Inc
PSTG
21
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.25で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均8.28をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線124.67と支持線108.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.41
変動額
-0.16

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.079
買い
RSI(14)
56.837
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.737
買われ過ぎ
ATR(14)
3.180
低変動率
CCI(14)
108.385
買い
Williams %R
14.312
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.034
売り
StochRSI(14)
71.221
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
117.004
買い
MA10
114.275
買い
MA20
115.072
買い
MA50
113.309
買い
MA100
107.446
買い
MA200
96.737
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
9.78M
-11.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.50M
+2.45%
Acadian Asset Management LLC
5.72M
-10.38%
UBS Fund Management (Switzerland) AG
4.12M
-0.62%
Pictet Asset Management Ltd.
2.93M
+20.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.96M
-2.19%
Vontobel Asset Management AG
2.75M
+31.75%
Zürcher Kantonalbank (Asset Management)
2.54M
-2.54%
BlackRock Advisors (UK) Limited
2.33M
-4.16%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在のリスク評価スコアは8.97で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均4.94をより高い水準です。 同社のベータ値は1.10です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.10
VaR
+3.46%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.59%
過去240日のボラティリティ
+34.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.19%
120日間
+4.19%
5年間
+13.60%
日次リターン(最小)
60日間
-6.94%
120日間
-6.94%
5年間
-16.86%
シャープレシオ
60日間
+1.24
120日間
+2.53
5年間
+0.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.59%
3年間
+37.59%
5年間
+68.80%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.21
3年間
+0.92
5年間
+0.03
歪度
240日間
-0.96
3年間
-0.45
5年間
-0.49

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.58%
5年間
+36.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.92%
5年間
+1.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+324.74%
240日間
+324.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.76%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.40%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.69%
60日間
+7.24%
120日間
+29.95%

競合他社

コンピューター、携帯電話 & 家電
Logitech International SA
Logitech International SA
LOGI
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Western Digital Corp
Western Digital Corp
WDC
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diebold Nixdorf Inc
Diebold Nixdorf Inc
DBD
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scansource Inc
Scansource Inc
SCSC
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NetApp Inc
NetApp Inc
NTAP
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてLogitech International SAの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Logitech International SAを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にLogitech International SAのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Logitech International SAの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Logitech International SAの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはLogitech International SAの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Logitech International SAの財務健全性が良好であることを示します。

Logitech International SAの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Logitech International SA の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Logitech International SA の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Logitech International SA の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Logitech International SA の評価がより妥当であることを示します。

Logitech International SAの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Logitech International SAの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがLogitech International SAの将来に対してより楽観的であることを示します。

Logitech International SAの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Logitech International SAの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Logitech International SAの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Logitech International SAの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Logitech International SAの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Logitech International SAの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がLogitech International SAに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Logitech International SAに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてLogitech International SAのリスク管理スコアを算出していますか?

Logitech International SAのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Logitech International SAのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Logitech International SAのリスクは低いことを示します。
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