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Comstock Inc

LODE
2.710USD
-0.050-1.81%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
138.93M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Comstock Inc

2.710
-0.050-1.81%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのComstock Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Comstock Incのスコア

関連情報

業界内順位
80 / 120
全体ランキング
284 / 4615
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.000
目標株価
+44.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Comstock Incの注目ポイント

強みリスク
Comstock Inc. commercializes technologies that enable systemic decarbonization and accelerate the energy transition by converting under-utilized natural resources into renewable energy products, and by leveraging physics based artificial intelligence for mineral and materials discovery. The Company's segments include Fuels, Metals, Mining, Strategic Investments and Corporate Services. The Fuels segment develops and commercializes technologies that extract and convert wasted and unused lignocellulosic biomass into intermediates for refining into advanced renewable fuels. The Metals segment includes its photovoltaic recycling facility. The Mining segment owns or controls twelve square miles of properties of patented mining claims, unpatented mining claims and surface parcels in northern Nevada, including six and a half miles of continuous mineralized strike length and has a measured and indicated mineral resources containing around 605,000 ounces of gold and 5,880,000 ounces of silver.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で1593.05%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 3.02Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.02Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは1.17で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.43M株で、前四半期比で20.05%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.36で、金属 & 鉱業業界の平均7.14をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は54.08Kで、前年同期比90.28%の減少でした。一方、純利益は前年同期比13.89%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
0

金融

9.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.36

業務効率

2.57

成長可能性

4.30

株主還元

7.00

Comstock Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.92で、金属 & 鉱業業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.29で、直近高値7.60を-690.66%下回り、直近安値-6.82を-430.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 80/120
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.53をより低い水準です。 Comstock Incの平均目標株価は4.00で、最高は4.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.000
目標株価
+44.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
3
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Comstock Inc
LODE
2
Teck Resources Ltd
TECK
10
Pan American Silver Corp
PAAS
9
Vizsla Silver Corp
VZLA
8
BHP Group Ltd
BHP
8
Skeena Resources Ltd
SKE
7
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.40で、金属 & 鉱業業界の平均7.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.08と支持線2.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.154
売り
RSI(14)
37.421
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.342
売られ過ぎ
ATR(14)
0.254
低変動率
CCI(14)
-155.280
売り
Williams %R
95.745
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.746
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.856
売り
MA10
2.965
売り
MA20
3.289
売り
MA50
3.177
売り
MA100
3.239
売り
MA200
3.022
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.12M
+38.53%
Triple Point Asset Management, L.L.C.
500.00K
--
Savvy Advisors, Inc.
406.68K
+25.13%
Apis Capital Advisors LLC
340.00K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
277.10K
+23.71%
Winsness (David)
200.00K
--
UBS Financial Services, Inc.
181.62K
-0.47%
Mccarthy (William Joseph)
154.20K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
142.62K
+233.85%
De Gasperis (Corrado F)
135.82K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは2.52で、金属 & 鉱業業界の平均5.59をより低い水準です。 同社のベータ値は1.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.62
VaR
+8.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+78.54%
過去240日のボラティリティ
+135.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.95%
120日間
+14.95%
5年間
+157.33%
日次リターン(最小)
60日間
-17.88%
120日間
-17.88%
5年間
-46.77%
シャープレシオ
60日間
-0.02
120日間
+0.77
5年間
+0.31

リスク

最大ドローダウン
240日間
+78.54%
3年間
+85.48%
5年間
+97.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.28
3年間
-0.01
5年間
-0.16
歪度
240日間
-0.38
3年間
+0.32
5年間
+7.75

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+135.35%
5年間
+139.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+12.79%
5年間
+38.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+137.96%
240日間
+137.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+70.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+56.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.45%
120日間
+2.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-77.42%
60日間
-85.17%
120日間
-87.70%

競合他社

金属 & 鉱業
Comstock Inc
Comstock Inc
LODE
5.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Warrior Met Coal Inc
Warrior Met Coal Inc
HCC
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vale SA
Vale SA
VALE
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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