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Loar Holdings Inc
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終値 05/08, 16:00（ET）15分遅れの株価
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5.60B時価総額
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四半期
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四半期
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
9.01%30.91M
46.77%30.42M
81.64%29.69M
236.11%23.80M
162.28%28.36M
72.56%20.73M
1040.82%16.35M
290.07%7.08M
249.48%10.81M
61.08%12.01M
106.78%1.43M
-253.40%-3.73M
14.98%3.09M
--7.46M
--693.00K
--2.43M
--2.69M
継続事業の当期純利益
-27.25%11.14M
239.51%12.51M
218.92%27.61M
118.73%16.71M
581.01%15.32M
--3.69M
--8.66M
--7.64M
--2.25M
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営業損益
52.03%18.94M
3.39%13.07M
19.30%12.79M
29.86%12.69M
25.30%12.46M
--12.64M
--10.72M
--9.77M
--9.94M
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繰延税金
40.96%943.00K
555.99%6.43M
-257.45%-3.64M
119.25%215.00K
150.15%669.00K
---1.41M
--2.31M
---1.12M
---1.33M
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その他非資金項目
1420.30%6.14M
-89.99%617.00K
-40.90%406.00K
141.59%356.00K
-33.00%404.00K
--6.16M
--687.00K
---856.00K
--603.00K
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運転資本の増減
-197.65%-10.65M
-67.93%-6.52M
-24.44%-11.35M
22.96%-9.82M
-386.67%-3.58M
---3.88M
---9.12M
---12.74M
---735.00K
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-売上債権の増減
-3.82%-7.37M
-249.64%-3.33M
-114.86%-5.62M
88.48%-554.00K
-329.37%-7.10M
--2.23M
---2.62M
---4.81M
--3.10M
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-棚卸資産の増減
-73.91%-6.15M
63.18%2.68M
48.24%-3.36M
-8.91%-2.66M
25.68%-3.53M
--1.64M
---6.49M
---2.45M
---4.75M
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-その他流動資産の増減
-91.98%-1.87M
-306.89%-2.25M
-4536.84%-4.21M
-119.78%-2.21M
72.55%-973.00K
--1.09M
--95.00K
---1.01M
---3.54M
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-その他流動負債の増減
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-100.00%0.00
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--1.47M
--639.00K
---6.39M
--3.21M
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
9.01%30.91M
46.77%30.42M
81.64%29.69M
236.11%23.80M
162.28%28.36M
72.56%20.73M
1040.82%16.35M
290.07%7.08M
249.48%10.81M
61.08%12.01M
106.78%1.43M
-253.40%-3.73M
14.98%3.09M
--7.46M
--693.00K
--2.43M
--2.69M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
122.41%4.11M
98.42%5.53M
70.04%2.77M
66.05%2.87M
-23.07%1.85M
--2.79M
--1.63M
--1.73M
--2.40M
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設備投資
122.41%4.11M
98.42%5.53M
70.04%2.77M
39.98%2.87M
-23.07%1.85M
--2.79M
--1.63M
--2.05M
--2.40M
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固定資産売却による純キャッシュフロー
122.41%4.11M
98.42%5.53M
70.04%2.77M
66.05%2.87M
-23.07%1.85M
--2.79M
--1.63M
--1.73M
--2.40M
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事業取引による純キャッシュフロー
---249.87M
-1250007.89%-475.04M
91.44%-32.81M
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---38.00K
---383.22M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
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---611.00K
--289.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-13650.73%-253.98M
-16911.36%-480.57M
90.77%-35.59M
-99.38%-2.87M
23.07%-1.85M
36.43%-2.83M
-508.16%-385.46M
48.95%-1.44M
-25.71%-2.40M
-15.76%-4.44M
63.86%-63.38M
-85.47%-2.82M
-76.36%-1.91M
---3.84M
---175.39M
---1.52M
---1.08M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
424598.18%233.47M
2458.00%436.04M
-99.59%1.44M
-95.42%1.80M
96.91%-55.00K
-930.19%-18.49M
1047.44%350.90M
115.99%39.40M
-172.81%-1.78M
-37.13%-1.79M
-78.19%30.58M
1898.82%18.24M
195.51%2.45M
---1.31M
--140.19M
---1.01M
---2.56M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
433223.64%238.22M
234.81%444.94M
-99.60%1.44M
99.98%-55.00K
96.91%-55.00K
---330.05M
--358.42M
---284.66M
---1.78M
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--56.00K
-99.40%1.86M
--0.00
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--311.56M
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--325.73M
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従業員によるストックオプション行使による収入
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---1.86M
--0.00
--1.86M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---4.80M
---8.90M
100.00%0.00
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--0.00
---7.52M
---1.68M
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
424598.18%233.47M
2458.00%436.04M
-99.59%1.44M
-95.42%1.80M
96.91%-55.00K
-930.19%-18.49M
1047.44%350.90M
115.99%39.40M
-172.81%-1.78M
-37.13%-1.79M
-78.19%30.58M
1898.82%18.24M
195.51%2.45M
---1.31M
--140.19M
---1.01M
---2.56M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
56.90%84.83M
79.33%98.95M
41.17%103.34M
185.94%80.50M
151.60%54.07M
--55.18M
--73.20M
--28.15M
--21.49M
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当期キャッシュフロー増減
-61.96%10.05M
-1169.36%-14.13M
75.66%-4.39M
-49.29%22.84M
296.70%26.43M
---1.11M
---18.02M
--45.05M
--6.66M
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為替変動の影響
-1276.92%-358.00K
95.99%-21.00K
-64.10%70.00K
800.00%108.00K
-181.25%-26.00K
---524.00K
--195.00K
--12.00K
--32.00K
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現金および現金同等物の期末残高
17.87%94.88M
56.90%84.83M
79.33%98.95M
41.17%103.34M
185.94%80.50M
--54.07M
--55.18M
--73.20M
--28.15M
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フリーキャッシュフロー
1.11%26.81M
38.75%24.89M
82.92%26.92M
316.06%20.93M
215.18%26.51M
--17.94M
--14.72M
--5.03M
--8.41M
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通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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