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BrasilAgro Brazilian Agricultural Real Estate Co

LND
3.690USD
-0.025-0.67%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
367.58M時価総額
2.66直近12ヶ月PER

BrasilAgro Brazilian Agricultural Real Estate Co

3.690
-0.025-0.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBrasilAgro Brazilian Agricultural Real Estate Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

BrasilAgro Brazilian Agricultural Real Estate Coのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 100
全体ランキング
238 / 4699
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.000
目標株価
+511.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

BrasilAgro Brazilian Agricultural Real Estate Coの注目ポイント

強みリスク
Brasilagro Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas is a Brazil-based company focused on the acquisition, development and exploration of rural properties suitable for agricultural activities. The Company seeks to transform their acquired properties through investments in infrastructure and technologies which permit cultivation of high value-added crops, such as soybean, corn and sugarcane as well as cattle raising. Brasilagro’s activities are divided into six business segments: Real Estate, that presents the Profit and Loss (P&L) from operations carried out in the Company’s subsidiaries; Grains, a producer and seller of soybean, corn and bean; Sugarcane, a seller of raw product; Cattle Raising, which produces and sales beef calves after weaning; Cotton, a producer and seller of cotton lint and seed as well as the Other segment. The Company has several subsidiaries including Imobiliaria Mogno Ltda, Agrifirma Delaware LLC and Agrifirma Bahia Agropecuaria Ltda.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は54.34%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は54.34%です。
割安
同社の最新のPEは1.20で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は6.63M株で、前四半期比で41.19%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を42.40K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の財務スコアは7.40で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は41.96Mで、前年同期比2.73%の増加でした。一方、純利益は前年同期比72.77%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

金融

6.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.35

業務効率

10.00

成長可能性

6.64

株主還元

5.32

BrasilAgro Brazilian Agricultural Real Estate Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のバリュエーションスコアは7.99で、食品 & タバコ業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は1.20で、直近高値8.98を651.25%下回り、直近安値1.07を10.64%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.99
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、食品 & タバコ業界の平均7.41をより低い水準です。 BrasilAgro Brazilian Agricultural Real Estate Coの平均目標株価は23.00で、最高は24.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.000
目標株価
+519.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

17
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas
LND
3
Dole PLC
DOLE
5
Cal-Maine Foods Inc
CALM
4
Village Farms International Inc
VFF
4
Mission Produce Inc
AVO
3
Andersons Inc
ANDE
3
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.14で、食品 & タバコ業界の平均6.66をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.91と支持線3.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
-0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.041
売り
RSI(14)
39.632
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.256
売られ過ぎ
ATR(14)
0.097
低変動率
CCI(14)
-108.734
売り
Williams %R
90.235
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.135
売り
StochRSI(14)
39.418
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3.717
売り
MA10
3.783
売り
MA20
3.833
売り
MA50
3.829
売り
MA100
3.826
売り
MA200
3.791
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、食品 & タバコ業界の平均5.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は6.66%で、前四半期比0.41%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計42.40K株(発行済株式の0.04%)を保有しており、保有株数は47.15%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kopernik Global Investors, LLC
5.16M
--
Grace & White, Inc.
817.06K
--
Northern Trust Global Investments
120.52K
+0.25%
U.S. Bancorp Asset Management, Inc.
90.69K
--
Windmill Hill Asset Management Limited
70.90K
--
Citadel Advisors LLC
68.43K
-8.08%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
42.40K
+11.58%
SBI Securities Co., Ltd.
36.80K
+66.15%
Commonwealth Financial Network
33.48K
+2.38%
Aperio Group, LLC
29.05K
-57.77%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のリスク評価スコアは4.61で、食品 & タバコ業界の平均5.46をより低い水準です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+4.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.98%
過去240日のボラティリティ
+30.86%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.89%
120日間
+4.18%
5年間
+13.27%
日次リターン(最小)
60日間
-5.26%
120日間
-5.26%
5年間
-10.83%
シャープレシオ
60日間
-0.40
120日間
-0.34
5年間
+0.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.98%
3年間
+42.34%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.70
3年間
-0.21
5年間
-0.05
歪度
240日間
-0.03
3年間
-0.09
5年間
+0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.86%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.63%
5年間
+4.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-55.74%
240日間
-55.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.82%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.03%
120日間
+0.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.89%
60日間
-23.79%
120日間
-19.21%

競合他社

食品 & タバコ
BrasilAgro Brazilian Agricultural Real Estate Co
BrasilAgro Brazilian Agricultural Real Estate Co
LND
6.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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