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Limoneira Co

LMNR
14.580USD
-0.270-1.82%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
263.14M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Limoneira Co

14.580
-0.270-1.82%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLimoneira Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Limoneira Coのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 100
全体ランキング
192 / 4699
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.000
目標株価
+63.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Limoneira Coの注目ポイント

強みリスク
Limoneira Company is primarily an agribusiness company. Its operations consist of fruit production, sales and marketing, rental operations, real estate and capital investment activities. It operates in three business divisions: agribusiness, rental operations, and real estate development. The agribusiness division includes four segments, such as fresh lemons, lemon packing, avocados and other agribusiness, which primarily includes oranges, specialty citrus, other crops and farm management services. The agribusiness division includes farming, harvesting, lemon packing and lemon sales operations. The rental operations division includes its residential and commercial rentals, leased land operations and organic recycling. The real estate development division includes its investments in real estate development projects. It markets and sells lemons directly to its food service, wholesale and retail customers throughout the United States, Canada, Asia, and other international markets.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は76.18%です。
適正水準
同社の最新のPEは-114.78で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.57M株で、前四半期比で4.71%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.38K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.31です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の財務スコアは7.30で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は47.48Mで、前年同期比25.00%の減少でした。一方、純利益は前年同期比115.15%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.46

業務効率

7.26

成長可能性

7.27

株主還元

7.24

Limoneira Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のバリュエーションスコアは8.17で、食品 & タバコ業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-114.78で、直近高値87.83を-176.52%下回り、直近安値-309.08を-169.28%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.17
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、食品 & タバコ業界の平均7.41をより低い水準です。 Limoneira Coの平均目標株価は23.00で、最高は31.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.000
目標株価
+61.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

17
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Limoneira Co
LMNR
3
Dole PLC
DOLE
5
Cal-Maine Foods Inc
CALM
4
Village Farms International Inc
VFF
4
Mission Produce Inc
AVO
3
Andersons Inc
ANDE
3
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.48で、食品 & タバコ業界の平均6.66をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.39と支持線14.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.028
売り
RSI(14)
38.658
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.947
売り
ATR(14)
0.323
低変動率
CCI(14)
-152.117
売り
Williams %R
97.701
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.190
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.788
売り
MA10
14.862
売り
MA20
14.965
売り
MA50
15.393
売り
MA100
15.440
売り
MA200
17.715
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、食品 & タバコ業界の平均5.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は58.54%で、前四半期比11.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計968.46K株(発行済株式の5.37%)を保有しており、保有株数は2.57%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Global Alpha Capital Management Ltd.
3.24M
-1.08%
Nolan (Peter J)
1.10M
-0.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.05M
-1.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
968.46K
+1.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
567.60K
+6.54%
Geode Capital Management, L.L.C.
397.72K
+5.55%
Gabelli Funds, LLC
350.00K
+8.43%
State Street Global Advisors (US)
325.98K
+2.56%
First Wilshire Securities Management, Inc.
259.96K
-0.55%
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
248.33K
-1.93%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のリスク評価スコアは5.14で、食品 & タバコ業界の平均5.46をより低い水準です。 同社のベータ値は0.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.42
VaR
+3.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.57%
過去240日のボラティリティ
+41.85%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.47%
120日間
+7.25%
5年間
+22.34%
日次リターン(最小)
60日間
-5.28%
120日間
-5.28%
5年間
-13.34%
シャープレシオ
60日間
-0.32
120日間
-0.44
5年間
+0.15

リスク

最大ドローダウン
240日間
+49.57%
3年間
+49.57%
5年間
+49.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.91
3年間
+0.04
5年間
-0.05
歪度
240日間
-0.63
3年間
+0.89
5年間
+1.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.85%
5年間
+40.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.63%
5年間
+3.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-73.56%
240日間
-73.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.22%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.42%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.83%
60日間
+14.80%
120日間
+29.22%

競合他社

食品 & タバコ
Limoneira Co
Limoneira Co
LMNR
6.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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