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Limoneira Co

LMNR
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13.010USD
-0.300-2.25%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
235.57M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Limoneira Co

13.010
-0.300-2.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのLimoneira Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Limoneira Coのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は95中42位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は22.33とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Limoneira Coのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 95
全体ランキング
205 / 4482
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Limoneira Coの注目ポイント

強みリスク
Limoneira Company is primarily an agribusiness company. Its operations consist of fruit production, sales and marketing, rental operations, real estate and capital investment activities. It operates in three business divisions: agribusiness, rental operations, and real estate development. The agribusiness division includes four segments, such as fresh lemons, lemon packing, avocados and other agribusiness, which primarily includes oranges, specialty citrus, other crops and farm management services. The agribusiness division includes farming, harvesting, lemon packing and lemon sales operations. The rental operations division includes its residential and commercial rentals, leased land operations and organic recycling. The real estate development division includes its investments in real estate development projects. It markets and sells lemons directly to its food service, wholesale and retail customers throughout the United States, Canada, Asia, and other international markets.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は76.18%です。
適正水準
同社の最新のPEは-10.18で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.12M株で、前四半期比で3.51%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を13.51K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.333
目標株価
+67.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Limoneira Coの現在の財務スコアは5.83で、食品 & タバコ業界におけるランキングは95社中77位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は18.20Mで、前年同期比減少の46.93%でした。一方、純利益は前年同期比減少の198.59%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
0

金融

5.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.67

業務効率性

6.91

成長可能性

4.34

株主リターン

6.11

Limoneira Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Limoneira Coの現在のバリュエーションスコアは8.17で、食品 & タバコ業界では95社中33位です。 現在のPERは-10.18で、直近高値87.83を-962.59%下回り、直近安値-309.08を-2935.54%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.17
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/95
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Limoneira Coの現在の収益予測スコアは7.33で、食品 & タバコ業界では95社中38位です。 目標株価の平均は23.00で、最高は31.00、最低は18.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.333
目標株価
+67.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

16
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Limoneira Co
LMNR
3
Cal-Maine Foods Inc
CALM
5
Dole PLC
DOLE
5
Village Farms International Inc
VFF
4
Mission Produce Inc
AVO
4
Andersons Inc
ANDE
3
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Limoneira Coの現在の価格モメンタムスコアは7.07で、食品 & タバコ業界では95社中29位です。 現在、株価は抵抗線13.80と支持線12.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.64
変動額
-1.57

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.131
中立
RSI(14)
49.739
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.340
売り
ATR(14)
0.364
低変動率
CCI(14)
58.804
中立
Williams %R
64.820
売り
TRIX(12,20)
-0.018
売り
StochRSI(14)
3.258
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
13.112
売り
MA10
13.001
買い
MA20
12.868
買い
MA50
13.152
売り
MA100
13.527
売り
MA200
14.153
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Limoneira Coの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、食品 & タバコ業界では95社中40位です。 最新の機関投資家保有比率は61.43%で、前四半期比増加8.97%です。 最大の機関投資家はスティーブン・コーエンで、合計19.35K株(発行済株式の0.11%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Global Alpha Capital Management Ltd.
2.93M
-8.12%
Nolan (Peter J)
1.16M
+0.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.04M
+0.92%
First Wilshire Securities Management, Inc.
260.19K
+1.50%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
505.22K
-10.99%
Gabelli Funds, LLC
421.70K
+6.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
399.69K
-0.85%
Riverwater Partners, LLC
261.43K
+7.14%
State Street Investment Management (US)
327.99K
-0.20%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Limoneira Coの現在のリスク評価スコアは5.97で、食品 & タバコ業界では95社中45位です。 同社のベータ値は0.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Limoneira Coの最新のESG開示は食品 & タバコ業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.30
VaR
+3.09%
240日間の最大ドローダウン
+25.00%
240日間のボラティリティ
+34.64%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.52%
120日間
+3.91%
5年間
+22.34%
日次リターン(最小)
60日間
-4.21%
120日間
-6.93%
5年間
-13.34%
シャープレシオ
60日間
-1.19
120日間
+0.18
5年間
+0.03

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.00%
3年間
+57.04%
5年間
+57.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.10
5年間
-0.09
歪度
240日間
+0.01
3年間
+0.98
5年間
+1.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.64%
5年間
+39.31%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.37%
5年間
+4.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+26.54%
240日間
+26.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.59%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.43%
60日間
+12.99%
120日間
+22.35%

同業他社比較

食品 & タバコ
Limoneira Co
Limoneira Co
LMNR
6.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Philip Morris International Inc
Philip Morris International Inc
PM
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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