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LivaNova PLC

LIVN

55.000USD

-0.910-1.63%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
3.00B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

LivaNova PLC

55.000

-0.910-1.63%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
27 / 207
全体ランキング
80 / 4720
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
63.632
目標株価
+13.81%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
LivaNova PLC is a medical technology company. The Company designs, develops, manufactures, markets and sells products and therapies. Its segments include Cardiopulmonary, Neuromodulation and Advanced Circulatory Support (ACS). Cardiopulmonary segment is engaged in the design, development, manufacture, marketing and selling of cardiopulmonary products, including heart-lung machines (HLM), oxygenators, autotransfusion systems, perfusion tubing systems, cannula and other related accessories. It includes the Essenz Perfusion System, the Company’s next-generation HLM with an embedded patient monitor for tailored patient care strategies. Neuromodulation segment is engaged in the design, development, manufacture, marketing and selling of devices that deliver neuromodulation therapy for treating drug-resistant epilepsy (DRE) and difficult-to-treat depression (DTD). The ACS segment is engaged in the development, production, and sale of temporary life support products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.67%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは-14.22で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.85M株で、前四半期比で10.89%減少しています。
プライムキャップ・マネジメントが保有
スター投資家プライムキャップ・マネジメントは本銘柄を4.64M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.97で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は352.52Mで、前年同期比10.66%の増加でした。一方、純利益は前年同期比66.30%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
0

金融

8.96

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.40

業務効率

9.35

成長可能性

9.57

株主還元

7.57

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、医療機器 & 備品業界の平均3.59をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-14.45で、直近高値39.87を-375.90%下回り、直近安値-31.23を-116.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 27/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.40で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより高い水準です。 LivaNova PLCの平均目標株価は60.00で、最高は80.00、最低は53.32です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
63.632
目標株価
+13.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

118
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
LivaNova PLC
LIVN
10
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.18で、医療機器 & 備品業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線58.94と支持線52.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
-0.4

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.322
中立
RSI(14)
52.050
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.965
中立
ATR(14)
1.409
高変動率
CCI(14)
-95.145
中立
Williams %R
80.123
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.395
売り
StochRSI(14)
25.169
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
55.160
売り
MA10
56.292
売り
MA20
56.485
売り
MA50
50.498
買い
MA100
47.225
買い
MA200
45.651
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.11%で、前四半期比0.28%の増加となりました。 最大の機関投資家はプライムキャップ・マネジメントで、合計4.64M株(発行済株式の8.50%)を保有しており、保有株数は2.91%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.53M
-0.55%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
4.61M
-3.06%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.65M
+13.56%
Millennium Management LLC
2.07M
-32.27%
State Street Global Advisors (US)
2.10M
-0.05%
AQR Capital Management, LLC
1.57M
+111.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.33M
+1.60%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.41M
+5.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.68で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより高い水準です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+3.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.12%
過去240日のボラティリティ
+39.48%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.15%
120日間
+23.72%
5年間
+23.72%
日次リターン(最小)
60日間
-5.01%
120日間
-5.11%
5年間
-15.76%
シャープレシオ
60日間
+2.42
120日間
+1.63
5年間
+0.20
リスク
最大ドローダウン
240日間
+37.12%
3年間
+47.23%
5年間
+63.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
+0.11
5年間
-0.01
歪度
240日間
+2.09
3年間
+1.38
5年間
+0.83
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+39.48%
5年間
+41.02%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.60%
5年間
+3.68%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+390.04%
240日間
+390.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.88%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.21%
120日間
+1.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.00%
60日間
+4.03%
120日間
+15.65%

競合他社

医療機器 & 備品
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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