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Lumentum Holdings Inc

LITE
201.570USD
+1.440+0.72%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
14.07B時価総額
543.23直近12ヶ月PER

Lumentum Holdings Inc

201.570
+1.440+0.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLumentum Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Lumentum Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 54
全体ランキング
103 / 4621
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
165.789
目標株価
-22.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Lumentum Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Lumentum Holdings Inc. is a designer and manufacturer of optical and photonic products enabling optical networking and laser applications worldwide. Its segments include Cloud & Networking and Industrial Tech. The Cloud & Networking segment products include a comprehensive portfolio of optical and photonic components, modules, and subsystems supplied to cloud and communications network operators and network equipment manufacturers building cloud data center infrastructure, including products for artificial intelligence and machine learning (AI/ML) and data center interconnect (DCI) applications, and communications service provider networks, including products for access (local), metro (intracity), long-haul (city-to-city and worldwide), and submarine (undersea) network infrastructure. The Industrial Tech segment products include solid-state lasers, kilowatt-class fiber lasers, diode lasers, ultrafast lasers, and gas lasers, which address applications in numerous end-markets.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは12.31で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は84.85M株で、前四半期比で6.61%減少しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を1.03M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.83です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは6.81で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は480.70Mで、前年同期比55.92%の増加でした。一方、純利益は前年同期比184.48%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0

金融

5.39

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.46

業務効率

7.36

成長可能性

6.68

株主還元

7.17

Lumentum Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは5.97で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は533.17で、直近高値570.87を7.07%下回り、直近安値-115.27を121.62%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.11で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.62をより高い水準です。 Lumentum Holdings Incの平均目標株価は150.00で、最高は330.00、最低は83.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
165.789
目標株価
-17.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

48
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
Allegion PLC
ALLE
13
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.48で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.83をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線227.15と支持線160.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.87
変動額
-0.39

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
8.073
買い
RSI(14)
66.616
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.386
中立
ATR(14)
12.668
高変動率
CCI(14)
94.185
中立
Williams %R
20.884
買い
TRIX(12,20)
0.836
売り
StochRSI(14)
4.704
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
201.632
売り
MA10
183.797
買い
MA20
171.504
買い
MA50
160.369
買い
MA100
130.736
買い
MA200
100.768
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は119.67%で、前四半期比1.21%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.43M株(発行済株式の10.47%)を保有しており、保有株数は1.76%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.43M
+0.19%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.99M
-14.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.85M
-1.33%
Capital World Investors
5.74M
+14.99%
Invesco Advisers, Inc.
3.67M
-2.69%
PointState Capital LP
2.53M
-26.04%
Hood River Capital Management LLC
2.21M
+82.07%
State Street Investment Management (US)
2.20M
-1.36%
Atreides Management, LP
1.76M
-6.28%
Capital Research Global Investors
1.67M
+68.40%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは5.72で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.11をより高い水準です。 同社のベータ値は1.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.50
VaR
+4.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.63%
過去240日のボラティリティ
+70.30%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.67%
120日間
+10.57%
5年間
+19.57%
日次リターン(最小)
60日間
-6.85%
120日間
-6.85%
5年間
-22.46%
シャープレシオ
60日間
+4.62
120日間
+4.80
5年間
+0.56

リスク

最大ドローダウン
240日間
+50.63%
3年間
+50.63%
5年間
+66.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.51
3年間
+1.84
5年間
+0.32
歪度
240日間
-0.69
3年間
-0.50
5年間
-0.63

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+70.30%
5年間
+50.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.77%
5年間
+1.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+862.85%
240日間
+862.85%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+50.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.72%
120日間
+3.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+83.36%
60日間
+37.42%
120日間
+42.77%

競合他社

通信 & ネットワーキング
Lumentum Holdings Inc
Lumentum Holdings Inc
LITE
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NETGEAR Inc
NETGEAR Inc
NTGR
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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