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Lipella Pharmaceuticals Inc
LIPO2.360USD
0.000
終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
6.02M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Lipella Pharmaceuticals Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q1
FY2021Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-41.79%-926.06K
-55.98%-1.43M
-2.71%-1.43M
-36.10%-990.41K
5.26%-653.10K
-40.25%-918.79K
-28.80%-1.39M
-214.27%-727.71K
---689.36K
---655.11K
-54.12%-1.08M
50.85%-231.56K
---699.43K
---471.17K
継続事業の当期純利益
13.19%-1.25M
-41.50%-1.33M
-9.63%-1.31M
-109.28%-1.44M
-9.15%-1.44M
39.03%-938.15K
-11.61%-1.19M
-89.29%-688.88K
---1.32M
---1.54M
-44.70%-1.07M
5.40%-363.93K
---737.95K
---384.69K
営業損益
0.00%722.00
-47.41%721.00
902.78%722.00
-0.28%721.00
-24.95%722.00
--1.37K
--72.00
--723.00
--962.00
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その他非資金項目
100.00%0.00
99.85%-1.00
-100.00%0.00
--4.00
-100.00%-3.00
---650.00
--200.65K
100.00%0.00
--121.20K
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96.49%-2.00K
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---57.04K
運転資本の増減
-20.44%327.30K
-71.48%-106.37K
80.14%-120.33K
1035.22%369.87K
92.88%411.39K
-250.01%-62.03K
-170.29%-605.99K
-130.50%-39.55K
--213.29K
--41.35K
-13.09%-224.20K
516.19%129.66K
---198.24K
---31.16K
-売上債権の増減
887.09%41.98K
29.90%43.65K
97.50%-918.00
-357.19%-53.63K
116.95%4.25K
-39.91%33.60K
-223.44%-36.65K
118.35%20.85K
---25.10K
--55.92K
--29.69K
---113.66K
--0.00
--0.00
-前払費用の増減
137.99%389.92K
-355.20%-100.74K
77.51%-165.02K
231.49%347.48K
851.32%163.84K
-114.76%-22.13K
-488.96%-733.60K
243.76%104.82K
--17.22K
--149.98K
185.35%188.60K
142.31%30.49K
---220.97K
---72.07K
-その他流動負債の増減
13933.33%19.50K
-15571.74%-21.63K
3665.45%21.69K
73.43%-397.00
-102.78%-141.00
-101.64%-138.00
-42.23%576.00
88.19%-1.49K
--5.08K
--8.43K
110.78%997.00
-361.99%-12.65K
--473.00
--4.83K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-41.79%-926.06K
-55.98%-1.43M
-2.71%-1.43M
-36.10%-990.41K
5.26%-653.10K
-40.25%-918.79K
-28.80%-1.39M
-214.27%-727.71K
---689.36K
---655.11K
-54.12%-1.08M
50.85%-231.56K
---699.43K
---471.17K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
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--0.00
--14.43K
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設備投資
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--0.00
--14.43K
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固定資産売却による純キャッシュフロー
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--0.00
--14.43K
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投資商品による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---300.00K
---300.55K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
--0.00
---14.43K
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---300.00K
---300.55K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-100.00%0.00
---10.05K
1633.14%3.47M
13.03%1.82M
--820.33K
100.00%0.00
900.00%200.00K
-69.24%1.61M
--0.00
---250.00K
---25.00K
233138.20%5.24M
--0.00
--2.25K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---250.00K
---25.00K
--275.00K
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
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1633.14%3.47M
--1.82M
--820.33K
--0.00
--200.00K
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220894.21%4.96M
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--2.25K
ワラント発行による収入
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--1.61M
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
---10.05K
1633.14%3.47M
13.03%1.82M
--820.33K
100.00%0.00
900.00%200.00K
-69.24%1.61M
--0.00
---250.00K
---25.00K
233138.20%5.24M
--0.00
--2.25K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
134.46%2.78M
100.68%4.23M
-33.67%2.18M
-43.82%1.35M
-61.89%1.19M
-47.61%2.11M
-35.69%3.29M
1999.68%2.41M
--3.11M
--4.02M
262.26%5.12M
-94.74%114.77K
--1.41M
--2.18M
当期キャッシュフロー増減
-653.77%-926.06K
-57.07%-1.44M
271.67%2.04M
-5.97%831.13K
123.76%167.23K
-1.51%-918.79K
-7.75%-1.19M
-82.35%883.89K
---703.80K
---905.11K
-10.36%-1.10M
750.70%5.01M
---999.43K
---769.47K
現金および現金同等物の期末残高
37.09%1.86M
134.46%2.78M
100.68%4.23M
-33.67%2.18M
-43.82%1.35M
-61.89%1.19M
-47.61%2.11M
-35.69%3.29M
--2.41M
--3.11M
869.77%4.02M
262.26%5.12M
--414.40K
--1.41M
フリーキャッシュフロー
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-214.27%-727.71K
---703.80K
---655.11K
-54.12%-1.08M
50.85%-231.56K
---699.43K
---471.17K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
