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LGI Homes Inc

LGIH
46.110USD
-0.960-2.04%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.06B時価総額
6.82直近12ヶ月PER

LGI Homes Inc

46.110
-0.960-2.04%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLGI Homes Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

LGI Homes Incのスコア

関連情報

業界内順位
40 / 56
全体ランキング
201 / 4687
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.700
目標株価
+64.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

LGI Homes Incの注目ポイント

強みリスク
LGI Homes, Inc. is focused on the homebuilding industry. The Company designs, constructs and sells homes across approximately 36 markets in 21 states. The Company offers multiple product lines, including attached and detached entry-level homes and active adult offerings that are marketed and sold under its LGI Homes brand and luxury homes that are marketed and sold under its Terrata Homes brand. Its homebuilding operations are organized and managed by seven operating segments: West, Northwest, Central, Midwest, Florida, Southeast and Mid-Atlantic. The Company offers an attached townhome product in certain markets. The Company's CompleteHome and CompleteHome Plus packages offers buyers move-in ready homes. Each of these packages includes preselected, upgraded features, including stainless steel appliances, cabinets and others. Its wholesale business builds and sells homes primarily to institutions interested in acquiring single-family rental properties through bulk sales agreements.
割安
同社の最新のPEは7.08で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.13M株で、前四半期比で10.91%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を1.47M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の財務スコアは5.63で、住宅建設 & 建材業界の平均7.35をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は483.49Mで、前年同期比19.75%の減少でした。一方、純利益は前年同期比46.16%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.63
変動額
0

金融

4.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.47

業務効率

5.97

成長可能性

6.62

株主還元

7.07

LGI Homes Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のバリュエーションスコアは8.55で、住宅建設 & 建材業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.08で、直近高値17.55を147.78%下回り、直近安値4.47を36.83%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 40/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、住宅建設 & 建材業界の平均7.45をより低い水準です。 LGI Homes Incの平均目標株価は85.00で、最高は95.00、最低は48.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.700
目標株価
+64.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
LGI Homes Inc
LGIH
6
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、住宅建設 & 建材業界の平均7.95をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線54.15と支持線41.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.343
中立
RSI(14)
40.017
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.876
買い
ATR(14)
2.351
高変動率
CCI(14)
-22.886
中立
Williams %R
61.807
売り
TRIX(12,20)
-1.051
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
45.836
買い
MA10
45.753
買い
MA20
48.687
売り
MA50
56.836
売り
MA100
54.988
売り
MA200
62.981
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.13をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.63%で、前四半期比9.63%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.26M株(発行済株式の9.79%)を保有しており、保有株数は0.96%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.98M
-4.61%
Lipar (Eric Thomas)
2.32M
+0.33%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.26M
-0.51%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.47M
+3.44%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.36M
-5.88%
State Street Investment Management (US)
1.10M
+3.32%
River Road Asset Management, LLC
904.34K
-3.73%
Disciplined Growth Investors, Inc.
860.46K
-7.87%
Altshuler Shaham Ltd.
773.00K
+26.10%
CDAM (UK) Ltd.
713.41K
-6.89%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のリスク評価スコアは5.24で、住宅建設 & 建材業界の平均6.25をより低い水準です。 同社のベータ値は1.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.78
VaR
+4.64%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.13%
過去240日のボラティリティ
+52.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.79%
120日間
+15.80%
5年間
+16.57%
日次リターン(最小)
60日間
-7.08%
120日間
-7.08%
5年間
-12.13%
シャープレシオ
60日間
-1.22
120日間
-0.25
5年間
-0.09

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.13%
3年間
+69.29%
5年間
+76.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
-0.24
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.75
3年間
+0.65
5年間
+0.36

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.58%
5年間
+45.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.57%
5年間
+9.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-50.85%
240日間
-50.85%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.70%
120日間
+1.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+74.86%
60日間
+56.98%
120日間
+46.14%

競合他社

住宅建設 & 建材
LGI Homes Inc
LGI Homes Inc
LGIH
6.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gibraltar Industries Inc
Gibraltar Industries Inc
ROCK
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Armstrong World Industries Inc
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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