tradingkey.logo

LGI Homes Inc

LGIH
59.120USD
+1.450+2.51%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.36B時価総額
13.01直近12ヶ月PER

LGI Homes Inc

59.120
+1.450+2.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのLGI Homes Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

LGI Homes Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は58中39位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は75.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

LGI Homes Incのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 58
全体ランキング
179 / 4521
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

LGI Homes Incの注目ポイント

強みリスク
LGI Homes, Inc. is focused on the homebuilding industry. The Company is engaged in the design, construction and sale of homes across approximately 36 markets in 21 states. It offers multiple product lines, including attached and detached entry-level homes and active adult offerings that are marketed and sold under its LGI Homes brand and luxury homes that are marketed and sold under its Terrata Homes brand. Its homebuilding operations are organized and managed by seven operating segments: West, Northwest, Central, Midwest, Florida, Southeast and Mid-Atlantic. The Company offers an attached townhome product in certain markets. Its CompleteHome and CompleteHome Plus packages offer buyers move-in ready homes. Each of these packages includes preselected, upgraded features, including stainless steel appliances, cabinets and others. Its wholesale business builds and sells homes primarily to institutions interested in acquiring single-family rental properties through bulk sales agreements.
割高
同社の最新のPEは13.01で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は20.70M株で、前四半期比で14.58%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を57.27K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
75.000
目標株価
+26.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LGI Homes Incの現在の財務スコアは6.06で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは58社中53位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は396.63Mで、前年同期比減少の39.15%でした。一方、純利益は前年同期比減少の71.68%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.06
変動額
0

金融

4.81

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.78

業務効率性

6.91

成長可能性

5.73

株主リターン

7.08

LGI Homes Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LGI Homes Incの現在のバリュエーションスコアは8.55で、住宅建設 & 建材業界では58社中9位です。 現在のPERは13.01で、直近高値17.55を34.83%下回り、直近安値6.08を53.24%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LGI Homes Incの現在の収益予測スコアは6.40で、住宅建設 & 建材業界では58社中44位です。 目標株価の平均は85.00で、最高は95.00、最低は40.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
75.000
目標株価
+26.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
LGI Homes Inc
LGIH
5
DR Horton Inc
DHI
22
Toll Brothers Inc
TOL
19
Lennar Corp
LEN
19
Pultegroup Inc
PHM
18
KB Home
KBH
16
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LGI Homes Incの現在の価格モメンタムスコアは8.82で、住宅建設 & 建材業界では58社中39位です。 現在、株価は抵抗線63.06と支持線51.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.10
変動額
-0.28

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.370
買い
RSI(14)
72.814
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.102
買い
ATR(14)
2.593
低変動率
CCI(14)
155.366
買い
Williams %R
3.855
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.548
売り
StochRSI(14)
95.953
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
55.860
買い
MA10
53.002
買い
MA20
53.149
買い
MA50
49.486
買い
MA100
48.838
買い
MA200
52.571
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

LGI Homes Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅建設 & 建材業界では58社中41位です。 最新の機関投資家保有比率は89.69%で、前四半期比減少2.13%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.32M株(発行済株式の10.04%)を保有しており、保有比率は増加3.47%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.02M
+1.29%
Lipar (Eric Thomas)
2.32M
+0.33%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.23M
-1.14%
State Street Investment Management (US)
1.24M
+13.64%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.27M
-6.81%
Altshuler Shaham Ltd.
1.03M
+33.39%
River Road Asset Management, LLC
912.71K
+0.93%
Disciplined Growth Investors, Inc.
787.02K
-8.53%
Frontier Capital Management Company, LLC
749.24K
+32.16%
CDAM (UK) Ltd.
644.06K
-9.72%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 LGI Homes Incの現在のリスク評価スコアは5.93で、住宅建設 & 建材業界では58社中38位です。 同社のベータ値は1.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 LGI Homes Incの最新のESG開示は住宅建設 & 建材業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
5.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.88
VaR
+4.65%
240日間の最大ドローダウン
+47.72%
240日間のボラティリティ
+56.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.92%
120日間
+13.92%
5年間
+16.57%
日次リターン(最小)
60日間
-6.54%
120日間
-7.08%
5年間
-12.13%
シャープレシオ
60日間
+1.93
120日間
-0.07
5年間
-0.22

リスク評価

最大下落率
240日間
+47.72%
3年間
+71.07%
5年間
+77.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.47
3年間
-0.23
5年間
-0.17
歪度
240日間
+0.93
3年間
+0.87
5年間
+0.55

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.21%
5年間
+46.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.66%
5年間
+7.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-13.66%
240日間
-13.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.70%
120日間
+1.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+74.86%
60日間
+56.98%
120日間
+46.14%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
LGI Homes Inc
LGI Homes Inc
LGIH
7.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI