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LifeVantage Corp

LFVN
7.000USD
-0.340-4.63%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
87.00M時価総額
8.87直近12ヶ月PER

LifeVantage Corp

7.000
-0.340-4.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLifeVantage Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

LifeVantage Corpのスコア

関連情報

業界内順位
62 / 159
全体ランキング
163 / 4617
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.000
目標株価
+193.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

LifeVantage Corpの注目ポイント

強みリスク
LifeVantage Corporation is engaged in the identification, research, development, formulation and sale of advanced nutrigenomic activators, dietary supplements, nootropics, pre- and pro-biotics, weight management, and skin and hair care products. The Company's dietary supplements include its flagship Protandim family of products, LifeVantage Omega+, ProBio, IC Bright, Rise AM, Reset PM, D3+, Daily Wellness, and PhysIQ Fat Burn and Prebiotic dietary supplements. The Protandim product line includes Protandim NRF1 Synergizer, Protandim Nrf2 Synergizer, and Protandim NAD Synergizer. TrueScience is its line of skin and hair care products and Liquid Collagen. The Company also markets and sells Petandim, its companion pet supplement formulated to combat oxidative stress in dogs, and AXIO, its nootropic energy drink mix. It sells its products in the United States, Mexico, Japan, Australia, Hong Kong, Canada, Thailand, the United Kingdom, Spain, Ireland, Singapore, and the Philippines.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 228.53Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は21.08%です。
割安
同社の最新のPEは9.17で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は9.00M株で、前四半期比で9.44%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を9.30K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.66で、医薬品業界の平均7.76をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は55.11Mで、前年同期比12.64%の増加でした。一方、純利益は前年同期比50.11%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

金融

8.57

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.69

業務効率

7.17

成長可能性

6.99

株主還元

7.88

LifeVantage Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.24で、医薬品業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.17で、直近高値87.64を855.57%下回り、直近安値-96.11を1147.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 62/159
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医薬品業界の平均7.77をより高い水準です。 LifeVantage Corpの平均目標株価は24.00で、最高は30.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.000
目標株価
+226.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

169
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
LifeVantage Corp
LFVN
2
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.81で、医薬品業界の平均7.00をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.91と支持線6.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.131
売り
RSI(14)
17.040
売られ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.539
売られ過ぎ
ATR(14)
0.461
高変動率
CCI(14)
-217.519
売られ過ぎ
Williams %R
98.520
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.931
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
7.750
売り
MA10
8.195
売り
MA20
8.579
売り
MA50
10.126
売り
MA100
11.589
売り
MA200
13.594
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、医薬品業界の平均5.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.91%で、前四半期比11.16%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計894.42K株(発行済株式の7.05%)を保有しており、保有株数は13.28%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Capital Management Corporation
2.06M
+63.03%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
894.42K
+3.53%
Sudbury Capital Management, LLC
749.33K
--
Fife (Steven R)
670.43K
+12.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
564.37K
+15.43%
Radoff (Bradley Louis)
551.50K
-32.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
541.66K
+172.80%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
446.34K
+6.63%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
292.91K
+2.55%
Millennium Management LLC
291.50K
+45.39%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは3.69で、医薬品業界の平均5.15をより低い水準です。 同社のベータ値は0.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.28
VaR
+5.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+72.68%
過去240日のボラティリティ
+91.23%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.36%
120日間
+6.86%
5年間
+23.88%
日次リターン(最小)
60日間
-10.38%
120日間
-10.38%
5年間
-23.02%
シャープレシオ
60日間
-5.05
120日間
-2.01
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+72.68%
3年間
+72.68%
5年間
+72.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.67
3年間
+0.45
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.54
3年間
+0.37
5年間
+0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+91.23%
5年間
+68.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+14.64%
5年間
+6.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-286.57%
240日間
-286.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.50%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+58.31%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.06%
120日間
+1.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.24%
60日間
+23.29%
120日間
+47.44%

競合他社

医薬品
LifeVantage Corp
LifeVantage Corp
LFVN
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rhythm Pharmaceuticals Inc
Rhythm Pharmaceuticals Inc
RYTM
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jazz Pharmaceuticals PLC
Jazz Pharmaceuticals PLC
JAZZ
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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