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市場
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LeddarTech Holdings Inc.

LDTC

0.152USD

0.000

終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価

5.74M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



LeddarTech Holdings Inc.

0.152

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

LeddarTech Holdings Inc.の財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

38.45%-6.99M

75.62%-5.47M

51.98%-5.41M

37.98%-5.11M

-36.06%-11.36M

-62.74%-22.45M

---11.27M

---8.24M

---8.35M

---13.80M

継続事業の当期純利益

34.46%-11.42M

56.21%-26.47M

-553.64%-80.88M

-79.35%-7.45M

-28.48%-17.42M

-183.28%-60.44M

---12.37M

---4.16M

---13.56M

---21.34M

営業損益

-44.97%238.33K

11.59%540.69K

22468.28%69.69M

-60.18%269.27K

-18.18%433.08K

-92.48%484.55K

--308.80K

--676.17K

--529.29K

--6.45M

その他非資金項目

-121.37%-2.65M

-88.36%5.65M

13.98%1.22M

-124.35%-359.10K

13426.72%12.42M

15703.74%48.58M

--1.07M

--1.47M

--91.80K

--307.39K

運転資本の増減

----

166.45%727.46K

512.85%3.80M

-430.75%-13.68M

-712.24%-1.84M

---1.09M

---920.37K

--4.14M

--299.86K

-売上債権の増減

----

90.58%-231.62K

436.51%1.03M

-142.58%-508.27K

11.52%1.63M

---2.46M

---305.15K

--1.19M

--1.46M

-棚卸資産の増減

----

576.37%708.82K

142.59%140.41K

-104.66%-887.55K

-632.71%-260.40K

--104.80K

---329.67K

---433.67K

--48.88K

-前払費用の増減

----

510.45%831.85K

684.51%1.92M

-39.75%493.30K

-528.27%-3.52M

---202.67K

---328.98K

--818.80K

---560.64K

-支払債務および未払費用の増減

----

-137.73%-581.58K

1.28%709.52K

-635.75%-12.36M

138.55%776.61K

--1.54M

--700.54K

--2.31M

---2.01M

-その他流動負債の増減

----

100.00%0.00

-267.19%-419.09K

-133.63%-459.05K

---80.62K

---657.11K

--250.67K

--1.37M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

38.45%-6.99M

75.62%-5.47M

51.98%-5.41M

37.98%-5.11M

-36.06%-11.36M

-62.74%-22.45M

---11.27M

---8.24M

---8.35M

---13.80M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-96.71%124.51K

-95.42%131.65K

-5.53%2.88M

19.87%3.86M

1.43%3.79M

14.96%2.87M

--3.04M

--3.22M

--3.74M

--2.50M

設備投資

-96.71%124.51K

-95.42%131.65K

-11.56%2.96M

19.87%3.86M

1.43%3.79M

14.96%2.87M

--3.34M

--3.22M

--3.74M

--2.50M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-76.70%20.29K

329.39%64.80K

87.43%-37.61K

114.60%358.44K

-50.54%87.08K

-84.90%15.09K

---299.27K

--167.02K

--176.07K

--99.96K

無形資産取引による純キャッシュフロー

-97.19%104.21K

-97.66%66.85K

-12.86%2.91M

14.69%3.50M

4.00%3.70M

19.11%2.86M

--3.34M

--3.05M

--3.56M

--2.40M

その他投資活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-90.29%13.71K

--1.52M

--923.48K

--40.00K

--141.16K

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

96.70%-124.51K

90.27%-131.65K

-35.60%-2.88M

-21.38%-3.86M

-5.03%-3.78M

45.91%-1.35M

---2.12M

---3.18M

---3.60M

---2.50M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

499.17%1.02M

-62.83%18.07M

4794.99%7.70M

-99.29%188.49K

-233.67%-256.40K

9395.38%48.62M

--157.33K

--26.65M

--191.82K

---523.02K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

54.64%-116.31K

-87.47%3.65M

-72.87%7.93M

69.41%-95.29K

-233.67%-256.40K

5673.08%29.15M

--29.23M

---311.49K

--191.82K

---523.02K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--1.14M

--14.42M

--0.00

--10.85K

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

---4.18K

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

--161.64

41.25%476.00

-100.00%0.00

--0.00

--337.00

--123.00

--7.87K

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

99.23%-224.09K

-98.99%272.93K

--0.00

--19.47M

---29.07M

--26.95M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

499.17%1.02M

-62.83%18.07M

4794.99%7.70M

-99.29%188.49K

-233.67%-256.40K

9395.38%48.62M

--157.33K

--26.65M

--191.82K

---523.02K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--12.68M

4.21%5.27M

-100.00%0.00

313.50%14.32M

-100.00%0.00

-84.21%5.06M

--18.29M

--3.46M

--15.20M

--32.03M

当期キャッシュフロー増減

59.00%-6.10M

-48.35%12.46M

96.50%-463.78K

-157.94%-8.59M

-26.70%-14.86M

243.39%24.13M

---13.23M

--14.83M

---11.73M

---16.83M

為替変動の影響

-100.00%0.00

100.00%0.00

3054750.00%122.19K

146.50%188.87K

2324.95%530.41K

-6593.85%-681.50K

--4.00

---406.21K

--21.87K

---10.18K

現金および現金同等物の期末残高

144.32%6.59M

-39.24%17.73M

-109.17%-463.78K

-68.66%5.73M

-529.15%-14.86M

92.07%29.19M

--5.06M

--18.29M

--3.46M

--15.20M

フリーキャッシュフロー

53.02%-7.12M

77.87%-5.61M

42.73%-8.37M

21.72%-8.97M

-25.36%-15.15M

-55.41%-25.33M

---14.61M

---11.46M

---12.09M

---16.30M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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